Oncolytics Biotech cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.89M | -3.87M | -6.15M | -5.35M | -4.00M | -3.38M | -6.30M | -4.76M | -5.54M | -7.40M | -2.90M | -5.12M | -5.31M | -7.00M | -5.74M | -4.66M | -5.28M | -10.41M | -9.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.84M | 0.80M | 0.90M | 0.50M | 0.38M | 0.38M | 0.55M | 0.23M | 0.18M | 0.45M | 0.56M | 0.43M | 0.37M | 0.33M | 0.86M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.07M | -0.04M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.08M | -0.38M | 4.20M | -0.64M | -0.17M | -0.17M | 1.84M | -0.17M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.58M | -0.92M | 0.53M | 0.32M | -0.62M | -0.99M | 0.25M | 0.06M | 0.10M | -0.14M | 0.43M | 0.07M | -0.49M | 0.59M | -0.55M | 0.05M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.14M | 0.97M | -0.10M | -0.52M | -1.26M | 0.62M | 1.36M | -1.15M | -1.40M | 2.74M | 1.12M | -0.02M | 0.16M | 3.16M | -0.69M | -0.60M | -0.16M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.53M | -2.97M | -5.03M | -4.94M | -5.43M | -3.26M | -4.38M | -5.79M | -6.30M | -4.50M | -4.50M | -5.54M | -4.99M | -3.54M | -4.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.01M | -0.16M | 0.39M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | -0.11M | -0.02M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.01M | 0.16M | -0.39M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.11M | 0.02M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.94M | 5.05M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.16M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -14.99M | 4.93M | 5.05M | 5.05M | 0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.02M | 0.00M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.50M | 3.84M | 0.21M | 0.01M | 0.05M | 0.28M | 1.82M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.50M | 3.84M | 0.21M | 0.01M | 0.05M | 0.28M | 1.82M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.50M | 3.84M | 0.21M | 0.01M | 0.05M | 0.28M | 1.82M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.05M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.49M | -0.06M | -0.04M | 3.96M | 122.57M | 0.89M | 4.32M | 3.90M | 2.75M | 15.88M | 1.28M | 1.11M | 1.44M | -0.13M | 2.39M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.60M | 1.04M | -0.29M | -0.40M | 0.77M | 1.35M | -0.21M | 0.07M | -0.27M | 0.33M | -0.50M | 0.53M | 0.18M | -0.16M | 0.61M | -0.02M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.96M | -3.19M | -5.13M | -1.01M | -5.31M | -2.37M | -15.04M | 3.04M | 1.50M | 16.43M | -3.22M | -4.47M | -3.65M | -3.69M | -3.23M | -0.42M | -17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 40.98M | 37.70M | 32.38M | 31.63M | 26.15M | 23.67M | 8.61M | 11.74M | 13.22M | 29.64M | 21.87M | 18.14M | 14.51M | 11.08M | 10.69M | 10.72M | 8.88M | 5.20M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.52M | -2.80M | -5.42M | -4.91M | -5.42M | -3.25M | -4.46M | -5.79M | -6.30M | -4.50M | -4.51M | -5.51M | -4.87M | -3.52M | -0.34M | -4.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.96M | -3.19M | -5.13M | -1.01M | 117.13M | -2.37M | -15.04M | 3.04M | 1.50M | 16.43M | -3.22M | -4.47M | -3.65M | -3.69M | 2.39M | -0.42M | -0.23M |
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