Old National Bancorp reported cash from operations of $280.23M and free cash flow of $275.86M for the quarter ended Jun 2026, up 284.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 71.75M | 56.19M | -27.59M | 114.98M | 140.15M | 200.74M | 146.60M | 155.04M | 147.88M | 132.48M | 120.28M | 121.23M | 143.80M | 153.87M | 144.66M | 125.41M | 182.57M | 216.62M | 233.67M | 253.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 6.50M | 6.70M | 7.79M | 10.00M | 9.20M | 9.54M | 9.12M | 9.27M | 9.78M | 10.04M | 9.68M | 9.27M | 9.50M | 9.65M | 9.55M | 10.81M | 11.76M | 12.83M | 12.23M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.96M | 1.98M | 6.28M | 7.81M | 7.49M | 7.07M | 12.74M | 5.25M | 4.91M | 5.01M | 5.49M | 9.06M | 8.70M | 9.03M | 14.41M | 7.74M | 8.61M | 7.45M | 9.18M | 9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 9.23M | 9.24M | 2.38M | 1.63M | 1.90M | -19.02M | -0.83M | 0.87M | 0.68M | 2.35M | 1.25M | 2.65M | 3.19M | 0.69M | 6.92M | 0.36M | 2.30M | 1.69M | 2.64M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -11.56M | 10.07M | -0.64M | 20.10M | 9.62M | 23.82M | -1.53M | 16.21M | 4.30M | 15.65M | -5.35M | 9.08M | -15.18M | 7.38M | -14.40M | 39.35M | 25.98M | 10.46M | -7.73M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 99.50M | 65.71M | 161.06M | 277.77M | 248.48M | 127.11M | 53.69M | 161.03M | 228.80M | 72.83M | 104.23M | 160.98M | 121.32M | 235.75M | 108.21M | 72.88M | 341.19M | 159.18M | 206.14M | 280.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 2.80M | 2.54M | 4.81M | 7.20M | 7.10M | 6.80M | 6.20M | 6.10M | 6.04M | 5.90M | 5.50M | 7.42M | 7.41M | 7.23M | 6.83M | 19.63M | 26.20M | 26.06M | 25.62M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.50M | 6.70M | 7.79M | 10.00M | 9.20M | 9.54M | 9.12M | 9.27M | 9.78M | 10.04M | 9.68M | 9.27M | 9.50M | 9.65M | 9.55M | 10.81M | 11.76M | 12.83M | 12.23M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 8.77M | 42.28M | -38.10M | 131.47M | 178.26M | 55.74M | -137.23M | 35.81M | 61.28M | -39.75M | -70.39M | 10.01M | -17.30M | 37.44M | -127.63M | -45.55M | 20.33M | -17.99M | -128.95M | 24.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -205.92M | 11.70M | 336.09M | 1,188.20M | 957.33M | 590.14M | 708.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.36M | 7.92M | 9.59M | 7.87M | 11.28M | 9.16M | 10.46M | 6.95M | 10.66M | 10.30M | 8.48M | 9.37M | 5.67M | 6.76M | 5.80M | 8.80M | 7.59M | 21.88M | 12.88M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 9.11M | 12.50M | 2.75M | 0.45M | 1.28M | 1.41M | 0.96M | 1.14M | 1.58M | 1.19M | 1.18M | 0.15M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,912.63M | -61.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -73.79M | -431.42M | 1,107.58M | -1386.16M | -599.95M | -806.98M | -640.09M | -651.06M | -270.46M | -257.27M | -766.14M | -190.50M | -298.00M | -117.32M | -270.55M | -414.39M | -451.09M | -698.77M | -1082.82M | -1174.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 200.00M | 1,150.00M | 100.00M | 1,450.00M | 1,900.00M | 700.00M | -150.00M | 250.00M | 750.00M | 950.00M | -300.00M | 301.20M | 1,150.00M | 475.00M | 800.00M | 2,075.00M | 1,450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.50M | 0.01M | 1,100.00M | 574.87M | 427.63M | 750.15M | 900.00M | 200.00M | 400.00M | 825.00M | 475.00M | 0.24M | 250.28M | 1,395.00M | 650.00M | 225.00M | 2,280.00M | 950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.78M | 24.54M | 26.57M | 26.57M | 99.19M | 24.82M | -4.00M | 69.72M | 48.53M | -97.31M | 49.81M | -7.54M | -251.95M | 99.50M | -46.86M | 38.05M | -63.92M | 25.60M | 485.67M | 57.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -20.88M | 17.03M | -18.19M | -33.10M | -38.12M | -5.25M | -39.79M | -81.57M | -32.39M | 6.14M | -10.71M | -33.78M | 3.91M | 24.35M | 21.28M | -41.75M | -20.04M | -16.23M | 3.15M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.16M | 0.23M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 23.21M | 23.22M | 42.80M | 44.93M | 44.94M | 44.95M | 45.12M | 44.97M | 44.97M | 44.98M | 45.09M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 58.89M | 58.90M | 58.65M | 60.09M | 59.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 23.21M | 23.22M | 42.80M | 44.93M | 44.94M | 44.95M | 45.12M | 44.97M | 44.97M | 44.98M | 45.09M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 58.89M | 58.90M | 58.65M | 60.09M | 59.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 280.62M | 390.27M | -114.11M | -70.20M | 355.11M | 606.67M | 971.92M | 573.98M | 507.21M | -303.93M | 426.35M | 323.07M | 135.21M | -82.03M | 174.16M | 910.30M | -16.06M | 683.15M | 804.64M | 908.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 306.33M | 24.56M | 1,154.53M | -1178.59M | 3.65M | -73.20M | 385.52M | 83.95M | 465.54M | -488.37M | -235.56M | 293.55M | -41.48M | 36.40M | 11.81M | 568.79M | -125.95M | 143.56M | -72.03M | 14.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 93.14M | 57.79M | 151.47M | 269.90M | 237.20M | 117.95M | 43.23M | 154.07M | 218.13M | 62.53M | 95.75M | 151.62M | 115.65M | 229.00M | 102.41M | 64.08M | 333.61M | 137.31M | 193.26M | 275.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 306.33M | 24.56M | 1,154.53M | -1178.59M | 3.65M | -73.20M | 385.52M | 83.95M | 465.54M | -488.37M | -235.56M | 293.55M | -41.48M | 36.40M | 11.81M | 568.79M | -125.95M | 143.56M | -72.03M | 14.03M |
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