Omniq reported cash from operations of $0.95M and free cash flow of $0.95M for the quarter ended Jun 2026, down 81.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.08M | -2.22M | -2.57M | -3.19M | -3.81M | -4.05M | -3.51M | -3.87M | -4.31M | -17.75M | -2.10M | -3.05M | -1.60M | -3.26M | -2.09M | 2.06M | -0.75M | 0.65M | -1.90M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.46M | -0.13M | 0.54M | 0.46M | 0.57M | 0.55M | 0.54M | 0.52M | 0.56M | 0.48M | 0.35M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.66M | -0.07M | 0.46M | 0.74M | 1.61M | 0.36M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.41M | 0.29M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.07M | -0.04M | 0.00M | -0.16M | -0.04M | 0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.72M | -0.38M | 0.17M | -0.50M | -0.05M | 0.06M | 0.11M | 0.32M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinary ItemsExtraordinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | 0.00M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.15M | 0.22M | 0.22M | 0.25M | 0.55M | 0.28M | 0.16M | 0.40M | 0.05M | 0.30M | 0.11M | 0.13M | 0.23M | 0.11M | 0.11M | 0.05M | -0.10M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.90M | 5.79M | 2.64M | -2.90M | 1.57M | -2.78M | 2.23M | -7.06M | 0.74M | -0.85M | 0.51M | 3.19M | -4.56M | 3.54M | -1.57M | -5.60M | 0.51M | -1.25M | -0.97M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.10M | -0.13M | 0.68M | 1.96M | -0.79M | 0.64M | 0.40M | -2.09M | -0.47M | -0.24M | -0.64M | 0.55M | -0.19M | 1.71M | -0.35M | -3.39M | 0.40M | -0.16M | -0.13M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.21M | 9.46M | 3.02M | 4.28M | -0.34M | 3.88M | 3.95M | -5.38M | 0.95M | 3.20M | 0.70M | 2.33M | 1.07M | 5.36M | -1.15M | 0.75M | -0.39M | -2.06M | -0.39M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.93M | -0.53M | 0.74M | -0.16M | -0.17M | -0.14M | 0.09M | -1.06M | 0.09M | -0.14M | 0.80M | 0.85M | -0.75M | 0.48M | 0.10M | 0.62M | -0.65M | -1.45M | -0.23M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.05M | -0.30M | -0.34M | 0.35M | 0.32M | -1.05M | 0.28M | -0.66M | -0.60M | 0.43M | -0.42M | -0.13M | -0.23M | -0.01M | -0.20M | -0.20M | 0.08M | 0.06M | 0.31M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.03M | -2.75M | -0.18M | -0.61M | -0.53M | -1.10M | -0.27M | -0.24M | -0.41M | 1.92M | -0.79M | 0.33M | -0.43M | 4.76M | -0.25M | -6.08M | 1.59M | 3.32M | 1.38M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.97M | -2.45M | 0.16M | -0.96M | -0.85M | -0.05M | -0.55M | 0.42M | 0.19M | 1.49M | -0.37M | 0.45M | -0.20M | 4.76M | -0.05M | -5.88M | 1.51M | 3.26M | 1.06M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.04M | -1.38M | -0.78M | 2.31M | -3.54M | 3.20M | -1.29M | 0.52M | -1.88M | 2.82M | -0.62M | -3.05M | 3.90M | 2.14M | 1.02M | 5.05M | -0.64M | 2.07M | -0.07M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.97M | -0.68M | 0.04M | 0.04M | 0.15M | 0.22M | 0.34M | -0.50M | 0.02M | 0.62M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | -0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.05M | 0.61M | 0.13M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.97M | 0.68M | -0.04M | -0.04M | -0.15M | -0.22M | -0.34M | 0.50M | -0.07M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | 0.12M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.93M | -3.87M | -0.06M | -3.71M | -0.15M | -0.23M | -0.34M | 0.91M | 0.03M | -0.93M | -0.05M | -0.06M | 0.02M | 0.06M | -0.03M | -2.43M | 0.00M | -0.59M | -0.03M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.43M | 1.64M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.55M | -0.18M | 0.50M | -0.57M | 0.54M | 0.13M | 0.41M | 0.36M | 1.13M | 0.68M | 0.89M | 0.48M | 0.90M | 1.78M | 0.68M | -0.01M | 1.24M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.55M | 2.61M | 1.14M | 0.52M | -0.54M | -0.13M | -0.41M | -0.36M | -1.13M | -0.68M | -0.89M | -0.48M | -0.90M | -1.78M | -0.68M | 0.01M | -1.24M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.11M | 1.70M | 3.36M | -2.21M | -0.35M | 0.16M | 3.02M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.99M | 0.11M | 0.57M | 2.62M | 1.64M | -8.86M | -0.54M | 1.69M | -0.35M | -2.42M | 0.16M | 3.02M | -2.85M | -0.04M | -0.22M | 1.19M | 0.38M | -0.67M | 0.56M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.44M | 2.72M | 0.57M | 2.62M | 2.78M | -8.35M | -1.09M | 1.56M | -0.76M | -2.79M | -0.98M | 2.34M | -3.73M | -0.51M | -1.13M | -0.59M | -0.30M | -0.66M | -0.68M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 13.44M | 0.01M | 0.05M | 0.10M | 0.03M | 0.01M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | 2.41M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 13.44M | 0.01M | 0.05M | 0.10M | 0.03M | 0.01M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | 2.41M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 13.44M | 0.01M | 0.05M | 0.10M | 0.03M | 0.01M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | 2.41M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.35M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 16.05M | 2.42M | 0.97M | -2.97M | 4.34M | -5.39M | 3.00M | -2.32M | -0.36M | -0.37M | -0.97M | 2.34M | -3.73M | -0.51M | -1.17M | -0.55M | -0.30M | 0.29M | -0.68M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | -0.08M | -0.29M | 0.36M | 0.23M | -0.06M | 0.55M | -0.35M | 0.63M | -0.25M | 0.85M | 1.26M | -0.33M | -0.57M | 0.54M | -2.57M | -0.59M | -1.77M | 0.88M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.08M | -2.83M | 0.13M | -4.36M | 0.64M | -2.42M | 1.37M | -0.88M | -2.22M | 1.52M | -1.64M | -0.76M | 0.19M | 1.68M | -0.18M | 2.07M | -0.94M | 1.77M | -0.77M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.99M | 7.09M | 6.92M | 2.92M | 3.79M | 1.31M | 3.23M | 2.00M | 0.41M | 1.68M | 0.88M | 1.37M | 1.23M | 2.35M | 2.71M | 2.21M | 0.68M | 0.68M | 0.79M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.01M | -0.71M | -0.82M | 2.27M | -3.69M | 2.98M | -1.63M | 1.03M | -1.91M | 2.20M | -0.67M | -3.08M | 3.90M | 2.18M | 0.99M | 5.01M | -0.64M | 1.46M | -0.07M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.08M | -2.83M | 0.13M | -4.36M | 0.64M | -2.42M | 1.37M | -0.88M | -2.22M | 1.52M | -1.64M | -0.76M | 0.19M | 1.68M | -0.18M | 2.07M | -0.94M | 1.77M | -0.77M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.40M | 0.45M | 1.11M | 0.58M | 0.88M | 0.94M | 0.74M | 0.91M | 0.73M | 0.92M | 0.79M | 0.93M | 0.82M | 0.45M | 1.24M | 0.27M | 0.19M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | 0.04M |
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