Olenox Industries reported cash from operations of $0.80M and free cash flow of $0.67M for the quarter ended Jun 2026, up 142.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.75M | -2.16M | 0.50M | -1.02M | -2.55M | -4.03M | -3.52M | -5.56M | -3.61M | -14.07M | -5.26M | -4.55M | -3.72M | -6.52M | -2.75M | -4.57M | -5.32M | -6.18M | -2.67M | -3.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.10M | 0.32M | 0.09M | 0.10M | 0.33M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.30M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.11M | -0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.17M | 0.24M | 0.07M | 0.51M | 0.18M | 1.43M | -1.00M | 1.69M | 0.34M | 0.50M | 0.21M | 0.74M | 0.12M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.42M | 0.17M | 0.16M | -0.43M | 0.15M | 0.56M | 0.49M | -1.50M | 0.04M | 0.04M | 0.11M | 0.32M | 0.09M | 0.40M | 0.12M | -0.05M | 0.17M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.87M | 0.65M | 0.92M | 0.66M | 0.18M | 0.35M | 0.57M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 1.76M | 0.22M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.11M | -1.59M | 0.00M | -1.00 | -1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.01M | -241.00 | -0.03M | -0.18M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.61M | -1.03M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.23M | -0.23M | 0.69M | 0.23M | 0.20M | 0.18M | 3.87M | 0.16M | 0.61M | 0.11M | 0.11M | 4.92M | -0.20M | 1.83M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.85M | -0.64M | -0.49M | 0.09M | -0.80M | 0.64M | -0.27M | -0.37M | 0.10M | -0.07M | -0.09M | 0.27M | -0.20M | -0.06M | -0.01M | 0.17M | -0.06M | -0.25M | -0.01M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.62M | 0.48M | -0.22M | -0.13M | -0.03M | -0.43M | -0.45M | 0.81M | -0.42M | -0.25M | 0.13M | -0.06M | 0.52M | -0.27M | 0.02M | -0.21M | 0.23M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.22M | 0.43M | -2.05M | -0.99M | -0.97M | 0.49M | 1.69M | 1.32M | -0.96M | 3.48M | 1.24M | -0.86M | 0.50M | -0.13M | 1.07M | 1.40M | -0.13M | -1.94M | 0.77M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.57M | -0.70M | 0.22M | 4.01M | -2.60M | -1.56M | 1.47M | -0.30M | -1.42M | -0.15M | -0.09M | 0.19M | 0.40M | -0.63M | -0.07M | 0.13M | 0.26M | -0.46M | 0.16M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.05M | 0.21M | 3.40M | -3.55M | -0.61M | -0.73M | -0.44M | -0.48M | 0.87M | -1.88M | -0.50M | 1.44M | -2.69M | -0.36M | -0.50M | 0.45M | -0.34M | 0.39M | 0.02M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.62M | 0.91M | 3.18M | -7.57M | 1.98M | 0.82M | -1.90M | -0.18M | 2.29M | -1.74M | -0.41M | 1.24M | -3.09M | 0.27M | -0.43M | 0.39M | -0.60M | 0.85M | -0.14M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.28M | 0.37M | 3.26M | -8.62M | -0.19M | -0.08M | -1.38M | -1.66M | -1.55M | -2.22M | -0.92M | -3.69M | -3.70M | -0.98M | -1.31M | -1.87M | -0.64M | -4.02M | -1.91M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11M | 0.02M | 0.92M | 0.83M | 0.24M | 0.76M | 0.53M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.03M | -0.02M | 780.00 | 0.08M | 0.07M | 2.29M | -2.01M | 0.76M | 0.03M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.11M | -0.02M | -0.92M | -0.83M | -0.24M | -0.76M | -0.53M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | -0.03M | 0.02M | -780.00 | -0.08M | -0.07M | -2.29M | 2.01M | -0.76M | -0.03M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.34M | 0.39M | 0.08M | -0.74M | 0.08M | 0.04M | -0.01M | -0.04M | 0.23M | -0.04M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.15M | -3.46M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.15M | 3.46M | -0.03M | -0.02M | 0.00M | -0.08M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.34M | 0.50M | 0.19M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.10M | -0.43M | -0.13M | -0.30M | 0.05M | -0.26M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -1.19M | -1.86M | -1.22M | -0.47M | -0.30M | -0.64M | -0.03M | 0.04M | -0.15M | -0.20M | 0.04M | 0.12M | 0.15M | -0.18M | -2.29M | 0.01M | -1.63M | -0.03M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -1.20M | 5.43M | 1.88M | -5.21M | -1.40M | 2.59M | -1.55M | 6.98M | 1.68M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.50M | -2.27M | 0.97M | 0.88M | 0.70M | 3.56M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.20M | 2.93M | 1.88M | -2.94M | -2.37M | 1.70M | -2.26M | 3.43M | -0.69M | 1.68M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.05M | 5.43M | -0.74M | 1.68M | 1.36M | 0.61M | -1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.88M | 0.70M | 3.56M | 0.69M | 0.34M | 1.30M | -0.28M | -0.55M | 0.00M | 202.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.05M | 5.43M | -0.88M | -0.70M | -3.56M | -1.43M | 1.35M | 0.06M | 0.89M | -1.09M | 0.00M | -202.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.15M | 8.37M | 1.88M | -2.94M | -2.37M | 0.82M | -2.96M | -0.13M | -2.12M | 3.03M | 8.06M | 0.89M | -1.09M | 0.00M | -202.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00 | 10.49M | 0.49M | 3.62M | 15.00 | 2.10M | 910.00 | 911.00 | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.00 | 10.49M | 0.49M | 3.62M | 15.00 | 2.10M | 910.00 | 911.00 | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.00 | 10.49M | 0.49M | 3.62M | 15.00 | 2.10M | 910.00 | 911.00 | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.22M | -0.74M | -1.27M | -0.88M | -0.10M | -1.15M | -0.05M | 3.71M | 0.24M | 3.69M | -0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.73M | 10.55M | -1.27M | -0.88M | 0.35M | -1.15M | 2.89M | 1.84M | -2.94M | 1.49M | 1.70M | 1.86M | 3.43M | 0.67M | 1.35M | 6.70M | 0.89M | 3.05M | 1.54M | -202.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.97M | 9.73M | 0.12M | -10.72M | -0.31M | -1.54M | 0.87M | 0.15M | -0.89M | -0.70M | 0.65M | 0.33M | -0.74M | 0.12M | -0.15M | 2.54M | 0.25M | -2.59M | -0.40M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.29M | 13.02M | 13.15M | 2.43M | 2.12M | 0.58M | 1.45M | 1.60M | 0.71M | 0.01M | 0.74M | 1.02M | 0.26M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.16M | 0.35M | 2.33M | -9.45M | -0.43M | -0.84M | -1.91M | -1.66M | -1.55M | -2.29M | -0.96M | -3.67M | -3.71M | -1.06M | -1.38M | -4.16M | 1.37M | -4.78M | -1.94M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.97M | 9.73M | 0.12M | -10.72M | -0.31M | -1.54M | 0.87M | 0.15M | -4.45M | -0.87M | 0.58M | -1.80M | -0.15M | -0.16M | -0.15M | 2.54M | 0.25M | -2.59M | -0.40M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.14M | -0.09M |
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