Oragenics reported cash from operations of -$2.20M and free cash flow of -$2.20M for the quarter ended Jun 2026, down 67.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.38M | -2.29M | -4.59M | -3.59M | -3.87M | -2.24M | -2.84M | -3.05M | -2.01M | -12.75M | -2.45M | -2.31M | -2.46M | -3.35M | -2.22M | -2.27M | -3.06M | -2.42M | -2.20M | -2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.10M | 0.23M | 0.09M | 0.28M | 0.28M | -0.10M | 0.08M | 0.06M | 0.28M | 0.47M | 0.07M | 0.06M | 0.33M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.61M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.58M | -2.48M | -5.64M | -3.38M | -3.78M | -2.43M | -2.11M | -2.58M | -1.50M | -1.10M | -3.06M | -1.54M | -1.97M | -2.02M | -2.11M | -1.31M | -2.98M | -2.84M | -2.20M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.41M | -0.58M | 0.15M | 0.18M | -0.33M | 0.18M | 0.35M | -0.62M | -0.30M | 0.60M | -0.69M | 0.60M | 0.22M | -0.25M | -0.18M | 0.09M | 1.21M | -0.92M | -0.31M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.10M | -0.15M | 1.29M | 0.27M | 0.05M | 0.29M | -0.30M | -0.93M | -0.21M | -0.56M | -0.01M | -0.10M | 0.06M | -1.52M | -0.16M | -0.28M | 1.14M | 0.31M | -0.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.02M | 0.09M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.02M | -0.08M | -0.04M | -0.00M | -1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.23M | 0.39M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 0.12M | 0.18M | 0.18M | 0.12M | 0.10M | 0.16M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.18M | 0.19M | 0.13M | 0.12M | 0.26M | 0.20M | 0.13M | 3.00M | 0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 118.00 | 1.84M | 0.95M | 3.88M | 0.00M | 2.64M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.02M | -0.18M | -0.18M | -0.12M | -0.10M | -0.09M | -0.16M | -0.11M | 0.73M | -0.18M | 1.65M | 0.82M | 3.77M | -0.26M | 4.67M | -0.13M | 12.41M | -0.17M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.63M | -2.68M | -5.89M | -3.50M | -3.92M | -2.52M | -2.27M | -2.68M | -0.71M | -2.28M | -1.41M | -0.72M | 1.80M | -2.28M | 2.56M | -1.45M | 9.43M | -3.00M | 1.71M | -2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.58M | -2.50M | -5.72M | -3.38M | -3.81M | -2.44M | -2.11M | -2.58M | -1.50M | -1.10M | -3.06M | -1.54M | -1.97M | -2.02M | -2.11M | -1.31M | -2.98M | -2.84M | -2.20M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -4.60M | -2.68M | -5.89M | -3.50M | -3.92M | -2.52M | -2.27M | -2.68M | -0.77M | -2.28M | -1.41M | -0.72M | 1.80M | -2.28M | 2.56M | -1.45M | 9.43M | -3.00M | 1.71M | -2.26M |
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