OFS Capital reported total liabilities of $162.08M for the quarter ended Sep 2026. This balance sheet covers 60 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments at Fair ValueInvestments | 65.74M | 516.62M | 85.46M | 499.76M | 494.58M | 457.25M | 70.93M | 400.41M | 398.16M | 394.73M | 409.67M | 403.07M | 382.75M | 370.17M | 342.02M | 308.12M | 297.76M | 252.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 43.05M | 10.47M | 14.84M | 13.05M | 14.94M | 10.77M | 6.83M | 15.94M | 45.35M | 6.09M | 5.58M | 20.28M | 6.07M | 4.05M | 10.24M | 5.01M | 3.36M | 3.26M | 3.98M | 3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Receivable | 1.48M | 2.09M | 1.88M | 1.83M | 2.20M | 2.20M | 2.32M | 1.78M | 2.22M | 2.53M | 2.95M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivable for Investments Sold | 14.89M | 3.57M | 0.80M | 9.25M | 2.10M | 0.98M | 0.50M | 0.28M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.53M | 2.26M | 2.92M | 3.17M | 3.00M | 2.75M | 2.18M | 2.01M | 1.97M | 1.43M | 1.19M | 1.27M | 1.37M | 1.30M | 1.14M | 0.77M | 0.61M | 2.08M | 1.92M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 569.05M | 571.74M | 567.32M | 538.23M | 520.72M | 515.48M | 505.91M | 476.98M | 469.82M | 410.47M | 407.88M | 418.54M | 428.12M | 411.96M | 395.44M | 378.15M | 346.71M | 315.68M | 304.46M | 260.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 69.37M | 353.82M | 50.70M | 331.92M | 327.52M | 303.02M | 31.90M | 258.50M | 249.10M | 249.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facilities and Notes | 175.45M | 175.59M | 175.85M | 176.10M | 176.35M | 176.60M | 176.84M | 177.09M | 177.33M | 177.58M | 177.82M | 178.07M | 246.66M | 246.61M | 242.20M | 236.08M | 217.64M | 199.90M | 183.49M | 152.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 100.00M | 114.65M | 134.10M | 122.90M | 104.70M | 106.00M | 101.60M | 91.10M | 90.50M | 78.50M | 69.10M | 69.10M | 68.35M | 68.05M | 63.40M | 59.20M | 55.45M | 53.45M | 36.80M | 25.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable for Investments Purchased | 8.79M | 13.04M | 3.91M | 14.68M | 1.80M | 0.50M | 1.69M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Fees Payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentive Fees Payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable | 3.69M | 1.66M | 3.71M | 2.01M | 3.95M | 2.10M | 3.93M | 1.99M | 3.71M | 1.91M | 3.25M | 1.74M | 3.20M | 1.69M | 3.16M | 2.28M | 2.27M | 2.02M | 2.46M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Payable | 2.28M | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.45M | 0.49M | 0.38M | 0.31M | 0.44M | 0.42M | 0.34M | 0.32M | 0.50M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 1.35M | 1.47M | 0.39M | 0.40M | 0.24M | 0.77M | 3.96M | 3.95M | 4.37M | 3.65M | 3.53M | 3.65M | 4.24M | 3.29M | 3.89M | 3.48M | 3.61M | 3.95M | 1.93M | 3.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 365.30M | 363.35M | 371.61M | 356.16M | 340.29M | 335.68M | 332.48M | 306.31M | 307.81M | 262.07M | 253.70M | 267.23M | 255.90M | 251.58M | 249.25M | 241.84M | 223.52M | 206.36M | 191.85M | 162.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 185.11M | 185.15M | 185.20M | 185.01M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.84M | 184.91M | 184.91M | 184.91M | 184.91M | 174.20M | 174.20M | 174.20M | 174.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributable Earnings | 18.50M | 23.10M | 10.38M | -3.07M | -4.55M | -5.17M | -11.55M | -14.31M | -22.97M | -36.58M | -30.80M | -33.67M | -12.82M | -24.66M | -38.85M | -48.73M | -51.14M | -65.01M | -61.72M | -75.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Net AssetsNet Assets | 203.74M | 208.39M | 195.71M | 182.07M | 180.42M | 179.81M | 173.42M | 170.67M | 162.00M | 148.40M | 154.17M | 151.31M | 172.23M | 160.38M | 146.20M | 136.31M | 123.19M | 109.32M | 112.61M | 98.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities and Net Assets | 569.05M | 571.74M | 567.32M | 538.23M | 520.72M | 515.48M | 505.91M | 476.98M | 469.82M | 410.47M | 407.88M | 418.54M | 428.12M | 411.96M | 395.44M | 378.15M | 346.71M | 315.68M | 304.46M | 260.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Value per ShareNAV per Share | 15.18 | 15.52 | 14.57 | 13.58 | 13.47 | 13.42 | 12.94 | 12.74 | 12.09 | 11.08 | 11.51 | 11.29 | 12.85 | 11.97 | 10.91 | 10.17 | 9.19 | 8.16 | 8.41 | 7.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 275.45M | 290.24M | 309.95M | 299.00M | 281.05M | 282.60M | 278.44M | 268.19M | 267.83M | 256.08M | 246.92M | 247.17M | 315.01M | 314.66M | 305.60M | 295.28M | 273.09M | 253.35M | 220.29M | 178.05M |
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