Oaktree Specialty Lending reported cash from operations of $57.56M for the quarter ended Jun 2026, up 173.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 36.56M | 39.41M | 14.44M | -37.83M | 13.21M | 13.17M | 21.52M | 36.69M | 45.95M | 10.54M | 9.34M | 1.12M | 36.91M | 7.24M | -36.25M | 38.35M | 24.58M | 5.61M | -18.89M | 30.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -405.38M | -246.62M | -250.96M | -123.26M | -81.22M | -261.40M | -100.63M | -235.63M | -144.48M | -359.87M | -373.61M | -292.19M | -255.76M | -201.81M | -399.07M | -138.50M | -219.37M | -306.75M | -203.21M | -233.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 205.35M | 235.02M | 181.23M | 138.68M | 138.81M | 108.83M | 154.03M | 258.30M | 390.81M | 217.62M | 322.55M | 183.58M | 362.46M | 352.45M | 287.84M | 231.53M | 172.89M | 181.79M | 338.74M | 263.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 137.20M | 9.32M | -27.04M | -86.76M | -17.87M | -22.98M | -18.28M | -10.60M | 9.15M | -25.03M | -25.25M | -69.45M | -51.85M | -19.61M | -82.02M | 18.57M | -18.16M | -32.42M | -39.34M | -49.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 7.08M | 9.30M | 6.33M | 6.38M | 5.13M | 4.82M | 5.61M | 6.76M | 5.34M | 2.94M | 3.74M | 5.97M | 4.88M | 4.46M | 4.16M | 4.49M | 3.57M | 3.30M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.12M | 0.92M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.83M | 1.01M | 1.57M | 1.19M | 1.25M | 1.25M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 5.16M | 1.10M | 1.09M | 1.09M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | -1.00M | 0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.07M | -0.90M | 2.70M | -0.01M | -0.90M | 0.01M | -0.01M | 0.27M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.96M | -4.66M | -4.67M | -5.18M | -6.01M | -6.13M | -4.12M | -3.97M | -5.54M | -3.85M | -4.82M | -6.15M | -6.02M | -5.73M | -4.53M | -5.07M | -4.09M | -3.85M | -3.46M | -5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.80M | -0.90M | 12.15M | 6.66M | 1.84M | -14.90M | 0.20M | 12.29M | -1.53M | -2.09M | -8.89M | 10.88M | -13.20M | -2.52M | 0.13M | 8.54M | -8.02M | -0.96M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.68M | 3.15M | -3.77M | 4.39M | -0.42M | 5.43M | -57.90M | 0.17M | -0.83M | 2.97M | -2.15M | 2.50M | -3.78M | 1.37M | -3.51M | -1.84M | -0.18M | 0.64M | -2.36M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.51M | 2.37M | 21.33M | 9.98M | 9.59M | -3.22M | 4.35M | -6.12M | 13.71M | -26.84M | 14.02M | -10.22M | -15.07M | 5.48M | 2.90M | -4.09M | -5.09M | -0.14M | -0.27M | -13.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.55M | -7.19M | -3.70M | -6.98M | -0.02M | 1.01M | -1.56M | 4.40M | -3.94M | -0.88M | -0.65M | -2.11M | -0.61M | -9.17M | -1.83M | 1.38M | 4.10M | -3.69M | -1.17M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -698.29M | -486.26M | -542.10M | -264.51M | -169.49M | -523.90M | -201.01M | -505.33M | -302.67M | -645.13M | -733.01M | -623.73M | -612.51M | -437.51M | -666.15M | -376.73M | -435.67M | -615.96M | -430.36M | -535.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -194.66M | 23.19M | -90.72M | 23.70M | 66.23M | -109.90M | 46.18M | 48.70M | 243.78M | 1.13M | -17.62M | -59.94M | 95.51M | 143.96M | 62.00M | 21.08M | 1.34M | -83.45M | 130.69M | 57.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 529.02M | 70.00M | 155.00M | 65.00M | 10.00M | 202.00M | 90.00M | 280.00M | 296.51M | 20.00M | 50.00M | 135.00M | 50.00M | 125.00M | 499.98M | 80.00M | 95.00M | 225.00M | 60.00M | 75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 548.26M | 50.00M | 60.00M | 65.00M | 55.00M | 42.00M | 60.00M | 260.00M | 425.00M | 20.00M | 30.00M | 75.00M | 130.00M | 175.00M | 640.00M | 90.00M | 60.00M | 105.00M | 185.00M | 114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -14.06M | -50.00M | -60.00M | -65.00M | -55.00M | -42.00M | -60.00M | -260.00M | -425.00M | -20.00M | -30.00M | -75.00M | -130.00M | -175.00M | -340.00M | -90.00M | -60.00M | -105.00M | -185.00M | -114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -1.56M | 0.79M | 0.77M | 0.87M | 1.37M | 32.40M | 46.06M | 14.29M | 102.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.87M | 0.98M | 1.12M | 1.55M | 1.46M | 4.29M | 3.75M | 1.17M | 1.14M | 1.14M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 134.16M | 27.17M | -29.27M | -30.26M | 30.19M | 56.75M | 41.10M | 41.27M | 40.93M | 46.96M | 42.86M | 43.31M | 43.68M | 43.78M | 37.11M | 33.25M | 34.06M | 34.10M | 34.09M | 28.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 279.04M | -51.12M | -69.81M | -94.07M | -59.28M | -43.93M | -62.64M | -261.80M | -434.19M | -22.02M | -31.94M | -77.86M | -130.00M | -175.04M | -339.25M | -94.85M | -60.00M | -105.00M | -185.04M | -114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 138.75M | -7.50M | 85.93M | -29.07M | -76.17M | 103.25M | -12.45M | -29.84M | -171.38M | -14.65M | 23.11M | 30.00M | -125.24M | -95.27M | -82.00M | -51.84M | -0.23M | 84.77M | -160.28M | -68.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.02M | -1.26M | 0.49M | -0.08M | -0.01M | -0.48M | 0.03M | 0.79M | 0.48M | -0.32M | 0.31M | -0.24M | 0.96M | -1.15M | 2.13M | 2.35M | -1.27M | -0.13M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -55.89M | 14.42M | -4.30M | -5.45M | -9.95M | -7.12M | 33.77M | 19.65M | 72.88M | -13.84M | 5.80M | -30.18M | -28.77M | 47.53M | -17.86M | -28.41M | -0.17M | 1.18M | -29.55M | -11.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 31.64M | 46.06M | 41.76M | 36.32M | 26.36M | 19.25M | 53.01M | 72.66M | 145.54M | 131.70M | 137.49M | 107.31M | 78.54M | 126.07M | 108.21M | 79.80M | 79.63M | 80.81M | 51.26M | 39.92M |
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