Optical Cable reported cash from operations of -$2.53M and free cash flow of -$2.60M for the quarter ended Apr 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.37M | -1.41M | -0.94M | -0.23M | -0.37M | 1.28M | 0.81M | 2.42M | 0.10M | -1.59M | -1.43M | -1.60M | -1.56M | 1.27M | -1.11M | -0.70M | 0.30M | 0.38M | -0.40M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.33M | 0.12M | 0.05M | 0.35M | 0.36M | 0.09M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.15M | 0.40M | 0.40M | 0.36M | 0.11M | 0.05M | 0.41M | 0.37M | -0.10M | 0.41M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | -78.00 | -0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.18M | 2.33M | -1.86M | -1.16M | 1.31M | 0.13M | -0.63M | -0.86M | 0.56M | 0.53M | -0.26M | 0.37M | 0.55M | -1.52M | 2.67M | 0.14M | -2.20M | 0.80M | 1.17M | -2.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.48M | -0.74M | 0.01M | 2.18M | -0.38M | 0.78M | -1.06M | 1.42M | -2.01M | -0.58M | -1.34M | 0.90M | 0.31M | 2.38M | -2.78M | 0.92M | 1.99M | -0.82M | -2.22M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.10M | 0.57M | 1.60M | 0.74M | 0.04M | 0.75M | 2.82M | 0.84M | 1.85M | -1.18M | -0.74M | -1.54M | -2.23M | -0.53M | 0.37M | -0.04M | -0.36M | 1.10M | 1.09M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.75M | 0.57M | 0.46M | 1.47M | -1.01M | 0.15M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.17M | -0.87M | 0.44M | -0.07M | -0.32M | 0.92M | 1.15M | -1.21M | 0.70M | 0.24M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.08M | 0.16M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.26M | -0.01M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.04M | -0.08M | -0.03M | -0.10M | -0.08M | -0.11M | 1.57M | 0.11M | -0.15M | -0.08M | 0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.08M | -0.07M | -0.09M | -0.08M | -0.16M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.38M | -2.27M | 1.95M | 1.30M | -1.25M | -0.03M | 0.71M | 0.95M | -0.81M | -0.63M | -0.91M | 0.43M | -0.82M | 0.99M | -2.72M | 0.69M | 1.82M | -0.90M | -1.11M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.24M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | 1.66M | -0.13M | -0.24M | -1.25M | 0.87M | -0.29M | -0.55M | -0.12M | 0.77M | -0.47M | -0.18M | -0.11M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.14M | 2.29M | -1.94M | -1.19M | 1.21M | 0.05M | -0.73M | -0.99M | 0.42M | 0.38M | -0.34M | 0.22M | 0.48M | -1.58M | 2.60M | 0.07M | -2.28M | 0.72M | 1.03M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.24M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | 1.66M | -0.13M | -0.24M | -1.25M | 0.87M | -0.29M | -0.55M | -0.12M | 0.77M | -0.47M | -0.18M | -0.11M | 0.02M |