Brookfield Oaktree Holdings reported cash from operations of $48.40M and free cash flow of $48.40M for the quarter ended Jun 2026, down 81.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 194.46M | 237.19M | 113.62M | -59.77M | 86.56M | 322.68M | 93.19M | 47.11M | 94.24M | 305.62M | 247.95M | 139.60M | 183.38M | 216.13M | 28.29M | 66.66M | 181.15M | 247.11M | 127.35M | 160.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.90M | 2.65M | 1.50M | 1.95M | 2.01M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.23M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -6.46M | 3.37M | 11.35M | -3.75M | 14.44M | 15.42M | 4.70M | -3.86M | -0.03M | 11.01M | 9.94M | 1.58M | -2.80M | 0.92M | -6.53M | -5.55M | 1.04M | 4.96M | -5.61M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -823.71M | -1112.59M | -701.80M | -255.45M | -636.18M | -300.79M | -156.55M | -213.30M | 81.13M | -442.00M | -236.92M | -534.31M | 262.63M | -30.04M | 277.73M | 262.27M | 3.65M | -72.67M | -212.94M | 48.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.58M | 0.59M | 0.58M | 0.41M | 0.36M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 9.73M | 30.05M | 44.61M | -69.93M | -86.12M | -21.21M | 28.50M | -14.26M | 9.70M | 91.53M | -74.94M | 57.73M | -13.50M | -4.29M | 68.33M | -52.04M | -14.89M | 13.73M | 17.90M | -17.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -122.59M | -72.70M | 312.56M | -12.55M | -24.68M | -182.78M | 164.30M | 49.73M | -11.80M | -199.73M | 117.79M | 116.33M | -24.80M | 25.00M | -0.78M | 0.44M | -0.19M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 8.12M | 78.58M | -105.32M | -5.51M | 15.94M | 110.06M | -9.48M | -55.65M | 0.83M | 162.86M | -80.63M | -11.42M | 0.09M | 0.09M | 7.41M | -8.10M | 11.78M | -10.17M | 10.97M | -11.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -14.09M | 12.63M | -12.40M | 8.78M | 7.99M | 18.33M | 9.61M | 3.79M | -28.49M | 13.50M | 28.47M | -20.97M | -50.16M | 13.94M | -4.50M | 26.67M | -33.11M | 19.90M | -4.00M | -30.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.09M | 0.32M | 0.10M | 0.04M | 0.29M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 94.67M | 22.82M | -12.41M | 1.13M | -172.45M | -45.00M | 28.02M | -358.06M | -24.71M | -11.88M | -132.86M | 52.37M | 36.22M | 43.14M | 2.50M | 46.94M | 15.64M | 1.00M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 30.42M | 51.68M | 54.70M | 16.50M | 23.05M | 17.06M | 6.27M | 38.13M | 4.58M | 4.07M | 7.66M | 74.56M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,454.10M | 2,320.95M | 528.88M | 1,147.89M | 428.52M | 470.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,236.35M | 1,638.02M | 237.54M | 570.00M | 84.99M | 150.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 83.23M | 102.21M | 242.75M | 160.90M | 163.47M | 25.15M | 50.30M | 26.38M | 168.47M | 1,096.65M | 871.49M | 1,296.86M | 19.07M | 878.49M | 470.73M | 74.87M | 417.49M | 454.10M | 345.45M | 254.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 220.64M | 326.95M | 125.75M | 352.10M | 414.98M | 251.50M | 372.12M | 423.73M | 483.94M | 866.76M | 371.36M | 648.93M | 244.99M | 303.92M | 298.47M | 121.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 74.52M | 74.29M | 111.21M | -0.68M | 37.08M | -0.71M | 149.21M | 420.29M | 12.54M | -0.54M | -0.27M | 0.27M | 37.23M | 62.30M | 39.81M | -5.00M | 59.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 49.57M | 84.29M | 94.96M | 26.99M | 37.71M | 30.92M | 1.58M | 77.15M | 9.83M | 8.73M | 14.76M | 137.93M | 58.91M | 101.94M | 167.94M | 173.44M | 66.94M | 52.91M | 3.90M | 37.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 49.57M | 84.29M | 94.96M | 26.99M | 37.71M | 30.92M | 1.58M | 77.15M | 9.83M | 8.73M | 14.76M | 137.93M | 58.91M | 101.94M | 167.94M | 173.44M | 66.94M | 52.91M | 3.90M | 37.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 712.62M | 1,094.21M | 709.38M | 540.51M | 473.57M | 271.23M | 409.72M | 375.78M | -45.44M | 521.85M | 480.02M | 539.37M | -147.92M | -91.51M | -117.36M | -634.09M | -16.71M | -27.78M | 326.81M | -103.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -4.04M | -15.19M | 3.69M | -22.10M | -14.64M | 6.82M | 5.30M | -3.05M | -6.17M | 4.77M | -4.19M | -3.94M | -0.70M | -1.04M | 0.23M | 0.10M | -0.40M | -0.18M | -0.36M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.47M | -10.74M | -1.15M | 264.08M | -349.70M | -67.74M | 286.48M | -198.62M | 4.81M | 72.74M | 106.06M | 53.48M | 150.24M | -79.45M | 163.11M | -324.77M | 2.19M | -99.63M | 117.00M | -52.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -823.81M | -1112.91M | -701.90M | -255.49M | -636.47M | -300.83M | -156.55M | -213.30M | 81.13M | -442.00M | -236.92M | -534.31M | 262.63M | -30.04M | 277.73M | 262.27M | 3.65M | -72.67M | -212.94M | 48.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -16.43M | 4.45M | -4.83M | 286.18M | -335.05M | -74.56M | 281.18M | -195.58M | 10.97M | 67.97M | 110.24M | 57.42M | 150.94M | -78.40M | 162.87M | -324.87M | 2.59M | -99.45M | 117.37M | -55.22M |
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