American Strategic Investment reported cash from operations of $0.35M and free cash flow of -$0.04M for the quarter ended Jun 2026, up 114.1% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.12M | -3.76M | -11.71M | -13.00M | -11.07M | -10.11M | -11.76M | -10.90M | -9.39M | -73.88M | -7.61M | -91.85M | -34.48M | -6.65M | -8.59M | -41.66M | 35.76M | -6.70M | -7.78M | -8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.85M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.38M | 0.37M | 0.05M | 0.25M | 0.59M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.85M | 7.66M | 6.98M | 7.04M | 6.94M | 7.70M | 6.95M | 6.75M | 6.50M | 6.33M | 5.26M | 5.15M | 4.41M | 3.58M | 3.59M | 3.55M | 3.09M | 2.59M | 2.52M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.20M | 2.26M | 2.20M | 2.20M | 2.30M | 1.21M | 0.15M | 0.05M | 0.19M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.41M | 1.04M | 0.20M | 0.40M | 66.05M | 84.72M | 27.82M | 30.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.28M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -7.79M | 0.96M | 1.26M | 1.23M | 1.56M | 0.52M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | 0.48M | 1.02M | -0.22M | -0.15M | -0.12M | -0.13M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.74M | 0.97M | 1.30M | 0.93M | 0.78M | 0.26M | 0.20M | -0.12M | 0.70M | 0.85M | 0.03M | -0.15M | -0.10M | -0.64M | -0.12M | -0.35M | 0.47M | 0.61M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.15M | 0.39M | 1.99M | 7.21M | -0.48M | -4.78M | 1.19M | -1.44M | 3.09M | -1.98M | 2.47M | 0.19M | 2.34M | -2.62M | 0.42M | 6.84M | 4.56M | 3.74M | 4.78M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.82M | 3.05M | -3.07M | 3.57M | -1.59M | -0.40M | 0.87M | -0.39M | 1.24M | -0.19M | -0.23M | -0.03M | -1.55M | 1.57M | -0.86M | 1.92M | -0.65M | -2.14M | 2.02M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.13M | 0.36M | -0.31M | -1.04M | 1.52M | -0.97M | 0.83M | -1.16M | 0.07M | 0.14M | 0.41M | -0.89M | 0.60M | -0.95M | 0.35M | -0.77M | 1.22M | -0.79M | -0.03M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.37M | 0.06M | -0.05M | -0.89M | -0.62M | -44.27M | 2.25M | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.09M | -3.61M | 2.18M | -0.44M | 1.60M | -3.82M | -0.74M | -3.44M | 0.25M | -3.47M | 1.66M | -0.92M | 2.57M | -7.30M | -3.04M | -2.50M | 0.78M | -2.99M | -0.18M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 0.88M | 1.38M | 0.41M | 0.97M | 3.49M | 0.69M | 2.31M | 0.49M | 0.41M | 0.85M | 0.36M | 0.20M | 0.36M | 0.37M | 0.07M | 0.49M | 0.17M | 0.03M | 0.10M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 4.13M | 61.15M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.88M | -1.38M | -0.41M | -0.97M | -3.49M | -0.69M | -2.31M | -0.49M | -0.41M | 3.28M | -0.36M | -0.20M | -0.36M | 60.78M | -0.07M | -0.49M | -3.19M | -0.03M | -0.10M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.15M | 0.58M | 0.65M | 1.05M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.50M | 50.08M | 0.65M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.50M | 0.15M | 0.58M | -50.08M | 0.65M | 0.40M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.50M | 0.15M | 0.58M | -50.08M | 0.65M | 0.40M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.92M | 1.98M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.92M | 1.98M | 4.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.31M | 1.33M | 1.33M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | -0.15M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.57M | -1.37M | -6.87M | -1.38M | 1.98M | 4.04M | -0.01M | 0.15M | 0.43M | -50.31M | 0.65M | 0.40M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.77M | -6.35M | -5.10M | -2.79M | 0.09M | -4.51M | 0.99M | -3.94M | -0.16M | -0.19M | 1.29M | -0.97M | 2.63M | 3.17M | -3.11M | -2.99M | -2.42M | -2.38M | 0.12M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 34.78M | 28.43M | 23.33M | 20.54M | 20.63M | 16.12M | 17.10M | 13.16M | 13.00M | 12.81M | 14.10M | 13.13M | 15.76M | 18.94M | 15.83M | 12.84M | 10.42M | 8.05M | 8.16M | 7.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.20M | -4.98M | 1.77M | -1.41M | -1.89M | -4.51M | -3.05M | -3.93M | -0.16M | -4.32M | 1.29M | -1.12M | 2.21M | -7.67M | -3.11M | -2.99M | 0.61M | -3.03M | -0.28M | -0.05M |
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