NextPlat reported cash from operations of $1.08M and free cash flow of $1.08M for the quarter ended Jun 2026, up 204.0% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.31M | -3.54M | -0.85M | -1.66M | -5.71M | -0.94M | -1.19M | -4.34M | 2.64M | -9.52M | -1.70M | -10.74M | -7.66M | -2.42M | -1.94M | -1.79M | -2.19M | -5.15M | -1.13M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.22M | 0.26M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | 0.15M | 0.13M | 0.09M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.69M | 0.64M | 0.70M | 0.70M | 0.28M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -1.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.22M | 0.26M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.04M | 1.43M | 0.04M | 0.67M | 0.64M | 1.63M | 0.24M | 1.78M | 2.54M | 0.82M | 0.61M | 0.55M | 0.48M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.21M | 0.42M | 0.26M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -3.45M | 1.72M | -0.03M | -1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.10M | 0.00M | -0.16M | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.14M | 5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.90M | 0.13M | 9.79M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.26M | 0.13M | 0.06M | 0.00M | 0.38M | 0.01M | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.04M | 0.07M | -0.08M | 0.34M | -0.31M | 0.57M | -0.37M | 3.69M | -0.45M | 4.23M | -3.72M | -3.57M | -1.69M | 0.94M | -3.27M | 2.34M | -0.40M | 1.29M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.17M | 0.04M | 0.45M | -0.10M | -0.23M | 0.15M | 0.88M | -0.10M | 1.29M | 0.15M | 0.48M | -1.05M | 1.66M | -1.10M | -0.39M | 0.74M | 0.40M | -2.22M | 0.57M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.83M | 0.18M | 0.35M | -0.33M | 0.00M | 0.43M | 0.09M | -0.33M | 4.35M | -0.89M | 1.75M | -3.09M | -3.30M | -1.39M | 0.24M | -2.32M | 1.21M | 2.04M | 0.07M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.04M | 221.00 | -0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.07M | 0.02M | -0.04M | -0.05M | 0.00M | 0.07M | -0.11M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.22M | 0.17M | -0.06M | -0.03M | -0.10M | 0.08M | -0.03M | 0.37M | 0.22M | -0.62M | -0.23M | -0.14M | 0.23M | -0.30M | -0.03M | 0.01M | -0.07M | 0.13M | -0.05M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.13M | -0.12M | -0.27M | 0.02M | -0.20M | -0.04M | -0.17M | -0.04M | 0.11M | -0.21M | -0.28M | -0.13M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | -0.18M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | -0.12M | -0.01M | -0.50M | -0.34M | 0.35M | 0.25M | -0.06M | -0.27M | 0.13M | -0.01M | 0.10M | -0.13M | -0.42M | -0.08M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -14.29M | -1.73M | 1.73M | 0.37M | -0.27M | 0.06M | 0.15M | -0.01M | 0.04M | -0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.73M | -1.09M | -0.87M | -1.02M | -0.84M | -0.87M | -2.07M | -1.23M | -0.95M | 0.65M | -2.69M | 2.31M | -4.61M | -0.48M | -2.06M | -1.04M | -2.73M | -0.30M | -2.58M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.13M | 0.07M | 0.33M | 0.08M | 0.24M | 0.07M | 0.03M | 0.36M | 0.19M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.13M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.13M | -0.07M | -0.33M | -0.08M | -0.24M | -0.07M | -0.03M | -0.36M | -0.19M | -0.06M | -0.06M | 0.03M | -0.02M | 0.12M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -7.35M | 183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 7.35M | -183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.00M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -0.13M | -0.07M | -0.33M | -7.08M | -0.24M | -0.07M | -1.03M | 6.49M | -0.19M | -0.06M | -0.92M | 0.03M | -0.02M | 0.12M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.34M | -0.04M | 0.15M | 0.10M | -0.08M | -0.02M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | -0.13M | 0.14M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.15M | -0.03M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.13M | 0.00M | 0.13M | -0.14M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.15M | -0.03M | 0.00M | -0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.13M | 0.00M | 0.13M | -0.14M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.63M | 1.40M | 5.61M | 8.23M | 0.51M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.63M | 1.40M | 5.61M | 8.23M | 0.51M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.63M | 1.40M | 5.61M | 8.23M | 0.51M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.47M | 1.35M | 5.61M | -0.07M | 0.00M | 7.48M | -0.01M | 6.17M | 0.18M | -0.47M | 0.00M | -0.03M | 0.08M | 0.02M | -0.13M | -0.13M | -0.10M | 0.13M | -0.14M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.05M | 0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.07M | 0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.72M | 0.13M | 4.64M | -1.44M | -8.00M | 6.42M | -2.17M | 3.89M | 5.74M | -0.04M | -2.78M | 1.35M | -4.52M | -0.40M | -2.22M | -1.10M | -2.71M | -0.22M | -2.70M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.14M | 17.27M | 21.91M | 20.47M | 12.47M | 18.89M | 16.72M | 20.61M | 26.35M | 26.31M | 23.53M | 24.88M | 20.36M | 19.96M | 17.74M | 16.64M | 13.93M | 13.71M | 11.01M | 11.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.80M | -1.23M | -0.94M | -1.35M | -0.92M | -1.12M | -2.14M | -1.27M | -1.30M | 0.46M | -2.75M | 2.25M | -4.71M | -0.44M | -2.08M | -1.05M | -2.73M | -0.34M | -2.58M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.67M | 0.12M | 4.67M | -1.42M | -7.92M | 6.36M | -2.15M | 3.90M | 5.72M | -0.01M | -2.75M | 1.36M | -4.53M | -0.43M | -2.22M | -1.05M | -2.72M | -0.21M | -2.72M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.14M | -953.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 863.00 | 0.00M | 0.17M | -0.12M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | -0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.02M | -0.02M | 0.09M | 0.04M |
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