Neighborhood Intelligence reported cash from operations of -$38.24M and free cash flow of -$41.87M for the quarter ended Jun 2026, down 341.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.43M | 32.94M | 10.12M | 7.15M | -37.00M | -15.51M | -10.31M | -73.49M | -63.05M | -160.99M | -73.93M | -42.58M | -61.03M | -81.26M | -39.91M | -19.31M | -4.52M | -20.88M | -16.40M | -39.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.36M | 4.21M | 4.29M | 4.03M | 4.12M | 4.22M | 5.98M | 4.51M | 4.04M | 4.35M | 3.72M | 4.13M | 4.11M | 6.05M | 4.63M | 3.88M | 3.68M | 3.28M | 3.04M | 8.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.38M | 4.23M | 4.31M | 4.04M | 4.13M | 4.23M | 5.99M | 4.52M | 4.32M | 4.63M | 3.96M | 4.40M | 4.38M | 6.32M | 4.84M | 4.08M | 3.88M | 3.48M | 3.20M | 7.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.54M | 3.48M | 4.64M | 4.70M | 4.06M | 4.93M | 5.80M | 6.27M | 5.80M | 5.16M | 4.78M | 5.26M | 6.35M | 2.87M | 1.09M | 3.39M | 3.52M | 2.85M | 1.53M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.70M | -2.08M | 0.96M | 1.66M | -3.31M | -0.71M | -3.45M | -8.05M | -13.51M | 66.36M | 0.07M | 0.11M | 0.01M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.71M | 13.30M | 1.46M | 2.28M | 17.23M | -14.70M | -7.18M | -36.24M | -41.84M | -13.44M | -18.45M | -7.75M | -6.37M | -34.28M | -17.07M | -4.79M | -0.57M | -11.98M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 10.25M | 0.03M | 0.34M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 25.88M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.23M | 1.26M | 1.32M | 1.42M | 1.40M | 1.17M | 1.27M | 1.29M | 1.30M | 0.88M | 0.83M | 0.66M | 0.66M | 1.30M | 0.73M | 0.37M | 0.37M | 0.24M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.84M | -3.98M | 2.56M | -1.06M | -2.25M | -3.06M | 4.38M | -2.95M | 0.46M | -0.16M | 3.67M | -4.39M | -3.67M | 0.82M | 2.23M | 0.28M | -1.04M | 3.52M | 3.18M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.23M | -0.65M | 0.28M | 0.25M | 0.40M | 0.46M | -0.29M | 0.08M | 5.21M | 1.52M | -0.14M | -0.80M | -1.04M | 0.49M | 13.04M | -16.18M | -1.20M | -2.05M | -4.67M | -4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -41.71M | -22.62M | 4.34M | -10.44M | -11.26M | -11.46M | 10.22M | 1.77M | -0.24M | 20.81M | 10.06M | -24.96M | -3.66M | -5.62M | -4.09M | 33.46M | -16.99M | -4.32M | 0.64M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -9.29M | -1.65M | 7.89M | -16.23M | -3.29M | -24.99M | 5.38M | -8.75M | 12.54M | 1.27M | -1.41M | -11.13M | -6.84M | 19.34M | -14.30M | -14.18M | 1.49M | 2.67M | -3.81M | 4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.03M | 1.01M | -1.30M | -0.08M | 0.39M | -1.97M | -0.74M | 3.18M | -1.74M | -1.84M | -2.43M | 2.48M | 1.72M | -0.89M | -2.04M | 4.34M | -4.06M | -1.38M | -2.54M | 15.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -18.61M | -8.78M | 0.99M | -6.85M | -7.27M | -7.14M | 1.39M | -5.03M | 8.32M | 0.91M | 3.83M | -7.76M | -3.70M | -3.13M | -3.00M | -5.11M | -3.21M | 0.09M | -0.56M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.58M | -9.79M | 2.29M | -6.77M | -7.66M | -5.16M | 2.13M | -8.22M | 10.06M | 2.75M | 6.26M | -10.24M | -5.42M | -2.23M | -0.96M | -9.46M | 0.85M | 1.47M | 1.98M | -15.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.03M | 0.85M | -0.12M | 0.01M | 0.21M | 0.09M | -0.10M | -0.08M | -0.35M | -0.16M | -0.08M | -0.01M | -0.13M | 0.20M | -0.14M | 1.68M | 0.18M | -1.54M | -3.06M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.96M | -2.04M | 33.19M | -11.37M | -4.23M | -30.13M | 20.01M | -1.24M | -9.64M | -27.72M | -34.61M | -75.89M | -42.12M | -21.68M | -50.92M | 15.83M | -15.12M | -6.49M | -11.80M | -38.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.04M | 3.96M | 3.26M | 3.15M | 3.32M | 5.18M | 5.26M | 6.79M | 4.50M | 2.64M | 3.42M | 4.53M | 3.38M | 2.99M | 1.18M | 1.81M | 2.26M | 2.16M | 1.03M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.04M | -3.96M | -3.26M | -3.15M | -3.32M | -5.18M | -5.26M | -6.79M | -4.50M | -2.64M | -3.42M | -4.53M | -3.38M | -2.99M | -1.18M | -1.81M | -2.26M | -2.16M | -1.03M | -3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 22.83M | 2.95M | 0.03M | 5.71M | -15.96M | -0.03M | 5.21M | 10.00M | 0.19M | 0.10M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.42M | 7.50M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.16M | 0.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.37M | -0.41M | -0.28M | -0.22M | -0.08M | 0.15M | 0.43M | 0.02M | 0.12M | 9.80M | 0.01M | 0.54M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.41M | -4.37M | -13.80M | -3.37M | -10.84M | -5.03M | -14.83M | -29.60M | -7.32M | 7.13M | -9.13M | 5.82M | -3.24M | 31.47M | -13.15M | -7.04M | -10.23M | -18.81M | -27.30M | -12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.83M | 0.84M | 0.85M | 0.85M | 0.86M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.83M | -0.84M | -0.85M | -0.85M | -0.86M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.50M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.50M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.83M | -0.84M | -0.85M | -0.85M | -0.86M | -0.88M | -0.50M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 42.99M | 19.47M | 4.75M | 77.47M | 35.62M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.17M | 34.91M | 20.04M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.17M | -34.91M | -20.04M | 42.99M | 19.47M | 4.75M | 72.56M | 35.62M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.17M | -34.91M | -20.04M | 42.99M | 19.47M | 4.75M | 72.56M | 35.62M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.04M | -1.80M | -4.12M | -1.03M | 0.01M | 1.45M | -1.71M | -1.01M | -0.64M | 1.47M | -2.52M | -0.08M | 0.52M | 1.59M | -0.02M | 0.33M | 0.17M | -0.02M | -0.63M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.86M | -2.64M | -29.29M | -35.95M | 0.01M | -21.12M | -1.71M | -1.01M | -0.64M | -2.14M | -2.52M | -0.08M | 0.52M | 34.80M | 19.45M | -2.74M | 72.23M | 33.10M | -0.63M | 14.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.24M | -9.05M | -9.89M | -50.69M | -15.05M | -56.28M | 3.47M | -31.85M | -17.60M | -22.72M | -46.26M | -70.15M | -44.85M | 44.60M | -44.61M | 6.05M | 46.89M | 7.80M | -39.72M | -36.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 512.42M | 503.37M | 493.48M | 442.79M | 427.73M | 371.46M | 374.93M | 343.08M | 325.47M | 302.75M | 256.49M | 186.34M | 141.50M | 186.09M | 141.48M | 147.53M | 194.42M | 202.22M | 162.50M | 126.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -24.00M | -6.00M | 29.94M | -14.52M | -7.54M | -35.31M | 14.75M | -8.03M | -14.14M | -30.36M | -38.03M | -80.42M | -45.50M | -24.67M | -52.10M | 14.02M | -17.38M | -8.65M | -12.82M | -41.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.24M | -9.05M | -9.89M | -50.69M | -15.05M | -56.28M | 3.47M | -31.85M | -17.60M | -22.72M | -46.26M | -70.15M | -44.85M | 44.60M | -44.61M | 6.05M | 46.89M | 7.80M | -39.72M | -36.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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