News reported cash from operations of $422.00M and free cash flow of $276.00M for the quarter ended Jun 2026, up 123.3% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 267.00M | 262.00M | 104.00M | 127.00M | 66.00M | 94.00M | 59.00M | 9.00M | 62.00M | 183.00M | 42.00M | 71.00M | 144.00M | 283.00M | 137.00M | 776.00M | 150.00M | 242.00M | 121.00M | 230.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 69.00M | 79.00M | 39.00M | 51.00M | 67.00M | -1.00M | -5.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.00M | 3.00M | 13.00M | 3.00M | 1.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 15.00M | 2.00M | 21.00M | 1.00M | 20.00M | 2.00M | 10.00M | 5.00M | 8.00M | 4.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.00M | 362.00M | 600.00M | 324.00M | -31.00M | 192.00M | 509.00M | 107.00M | -55.00M | 306.00M | 470.00M | 176.00M | 26.00M | 252.00M | 511.00M | 189.00M | 85.00M | 231.00M | 499.00M | 422.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 165.00M | 168.00M | 172.00M | 183.00M | 179.00M | 174.00M | 183.00M | -121.00M | 171.00M | 110.00M | 114.00M | 115.00M | 112.00M | 113.00M | 114.00M | 120.00M | 117.00M | 118.00M | 122.00M | 128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.00M | 231.00M | -160.00M | -11.00M | 96.00M | 255.00M | -115.00M | -55.00M | 128.00M | -49.00M | -76.00M | 82.00M | 130.00M | 117.00M | -152.00M | 1.00M | 77.00M | 276.00M | -83.00M | -33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 59.00M | -65.00M | 88.00M | 5.00M | 61.00M | -50.00M | 44.00M | -60.00M | 55.00M | -78.00M | 2.00M | -6.00M | 24.00M | 7.00M | 18.00M | -3.00M | 3.00M | -34.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -240.00M | -2.00M | 212.00M | 75.00M | -168.00M | 42.00M | 163.00M | 43.00M | -197.00M | -98.00M | 190.00M | 24.00M | -94.00M | -46.00M | 120.00M | -44.00M | -141.00M | 30.00M | 121.00M | 49.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 27.00M | 52.00M | -10.00M | -194.00M | -4.00M | 21.00M | 10.00M | -15.00M | 13.00M | 47.00M | -2.00M | -27.00M | 15.00M | 65.00M | 3.00M | 18.00M | 44.00M | 7.00M | -28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 101.00M | 107.00M | 107.00M | 184.00M | 104.00M | 113.00M | 133.00M | -3.00M | 124.00M | 30.00M | 92.00M | 111.00M | 75.00M | 82.00M | 93.00M | 157.00M | 81.00M | 99.00M | 100.00M | 146.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -2.00M | 8.00M | 4.00M | 4.00M | 43.00M | -14.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.00M | 1,146.00M | 45.00M | 3.00M | 12.00M | 2.00M | 20.00M | 18.00M | 12.00M | 1.00M | 40.00M | 43.00M | 41.00M | 56.00M | -1.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 16.00M | -98.00M | -25.00M | -7.00M | 22.00M | 212.00M | 29.00M | 11.00M | 38.00M | 24.00M | 3.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -95.00M | -154.00M | -1305.00M | -522.00M | -130.00M | -207.00M | -103.00M | 17.00M | -159.00M | -37.00M | -100.00M | -114.00M | -116.00M | 60.00M | -138.00M | -212.00M | -101.00M | -150.00M | -128.00M | -160.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -53.00M | -11.00M | -18.00M | -12.00M | 18.00M | -8.00M | -8.00M | -45.00M | -39.00M | -11.00M | -13.00M | -38.00M | 1.00M | -7.00M | -3.00M | -34.00M | -5.00M | -57.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -85.00M | -113.00M | 372.00M | 230.00M | -149.00M | -163.00M | -70.00M | -143.00M | -65.00M | -110.00M | -147.00M | -161.00M | -109.00M | -233.00M | -83.00M | -99.00M | -179.00M | -240.00M | -257.00M | -338.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.00M | 59.00M | 28.00M | 61.00M | 31.00M | 58.00M | 27.00M | 58.00M | 28.00M | 57.00M | 30.00M | 57.00M | 35.00M | 57.00M | 36.00M | 57.00M | 47.00M | 57.00M | 45.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -24.00M | -11.00M | 14.00M | -75.00M | -54.00M | 48.00M | -5.00M | 6.00M | -25.00M | 34.00M | -20.00M | 5.00M | 36.00M | -66.00M | 18.00M | 37.00M | -5.00M | 13.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -112.00M | 95.00M | -333.00M | 32.00M | -310.00M | -178.00M | 336.00M | 168.00M | -279.00M | 161.00M | 239.00M | 12.00M | -218.00M | 134.00M | 307.00M | 195.00M | -200.00M | -160.00M | 114.00M | -76.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -33.00M | 255.00M | 493.00M | 140.00M | -135.00M | 79.00M | 376.00M | 110.00M | -179.00M | 276.00M | 378.00M | 65.00M | -49.00M | 170.00M | 418.00M | 32.00M | 4.00M | 132.00M | 399.00M | 276.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -112.00M | 95.00M | -333.00M | 32.00M | -310.00M | -178.00M | 336.00M | -19.00M | -279.00M | 159.00M | 223.00M | -99.00M | -199.00M | 79.00M | 290.00M | -122.00M | -195.00M | -159.00M | 114.00M | -76.00M |