News reported total assets of $15.54B and total liabilities of $6.31B for the quarter ended Jun 2026, up 0.3% year over year. This balance sheet covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 2.10B | 2.18B | 1.86B | 1.82B | 1.46B | 1.33B | 1.66B | 1.76B | 1.53B | 1.71B | 1.93B | 1.87B | 1.76B | 1.75B | 2.10B | 2.40B | 2.20B | 2.05B | 2.17B | 2.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 2.10B | 2.18B | 1.86B | 1.82B | 1.46B | 1.33B | 1.66B | 1.76B | 1.53B | 1.71B | 1.93B | 1.87B | 1.76B | 1.75B | 2.10B | 2.40B | 2.20B | 2.05B | 2.17B | 2.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.57B | 1.74B | 1.61B | 1.57B | 1.54B | 1.69B | 1.60B | 1.48B | 1.62B | 1.58B | 1.50B | 1.48B | 1.70B | 1.66B | 1.54B | 1.62B | 1.69B | 1.94B | 1.83B | 1.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.57B | 1.74B | 1.61B | 1.58B | 1.54B | 1.69B | 1.60B | 1.48B | 1.62B | 1.58B | 1.50B | 1.48B | 1.70B | 1.66B | 1.54B | 1.62B | 1.69B | 1.94B | 1.83B | 1.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.31B | 0.25B | 0.31B | 0.31B | 0.37B | 0.33B | 0.36B | 0.31B | 0.38B | 0.30B | 0.33B | 0.27B | 0.38B | 0.30B | 0.32B | 0.33B | 0.33B | 0.31B | 0.30B | 0.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.47B | 0.50B | 0.46B | 0.46B | 0.45B | 0.47B | 0.48B | 0.48B | 0.50B | 0.47B | 0.42B | 0.47B | 0.65B | 0.55B | 0.53B | 0.52B | 0.31B | 0.32B | 0.33B | 0.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 4.37B | 4.60B | 4.16B | 4.09B | 3.75B | 3.76B | 4.03B | 4.05B | 3.97B | 4.00B | 4.13B | 4.37B | 4.51B | 6.45B | 6.84B | 4.81B | 4.47B | 4.57B | 4.58B | 4.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.22B | 0.28B | 0.09B | 0.11B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.12B | 0.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2.16B | 2.13B | 2.17B | 2.10B | 1.97B | 2.04B | 2.02B | 2.04B | 1.95B | 1.99B | 1.90B | 1.27B | 1.92B | 1.24B | 1.26B | 1.33B | 1.32B | 1.33B | 1.35B | 1.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.50B | 0.51B | 0.56B | 0.49B | 0.47B | 0.52B | 0.51B | 0.43B | 0.39B | 0.42B | 0.42B | 0.43B | 0.46B | 0.36B | 0.35B | 1.02B | 1.03B | 1.00B | 1.00B | 1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.57B | 4.56B | 5.17B | 5.17B | 5.04B | 5.17B | 5.14B | 4.29B | 5.10B | 5.21B | 5.13B | 4.34B | 5.26B | 4.26B | 4.29B | 4.37B | 4.42B | 4.50B | 4.49B | 4.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 2.11B | 2.08B | 2.65B | 2.67B | 2.56B | 2.58B | 2.54B | 2.49B | 2.42B | 2.42B | 2.36B | 1.95B | 2.32B | 1.89B | 1.88B | 1.93B | 1.90B | 1.89B | 1.88B | 1.84B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 6.67B | 6.64B | 7.83B | 7.84B | 7.60B | 7.75B | 7.68B | 6.78B | 7.52B | 7.64B | 7.49B | 6.28B | 7.58B | 6.16B | 6.17B | 6.30B | 6.32B | 6.39B | 6.36B | 6.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.34B | 0.29B | 0.27B | 0.42B | 0.39B | 0.39B | 0.37B | 0.39B | 0.36B | 0.30B | 0.30B | 0.33B | 0.32B | 0.24B | 0.24B | 0.25B | 0.23B | 0.19B | 0.19B | 0.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.36B | 1.39B | 1.45B | 1.38B | 1.36B | 1.40B | 1.41B | 1.34B | 1.29B | 1.32B | 1.33B | 2.57B | 1.17B | 2.20B | 2.36B | 1.00B | 1.19B | 1.24B | 1.27B | 1.28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 12.05B | 11.92B | 13.26B | 13.13B | 12.63B | 13.13B | 13.00B | 12.87B | 12.51B | 12.68B | 12.42B | 12.31B | 12.42B | 9.71B | 9.74B | 10.69B | 10.87B | 10.94B | 10.94B | 11.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 16.42B | 16.52B | 17.42B | 17.22B | 16.39B | 16.89B | 17.03B | 16.92B | 16.48B | 16.68B | 16.54B | 16.68B | 16.93B | 16.16B | 16.58B | 15.50B | 15.34B | 15.51B | 15.52B | 15.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.31B | 0.35B | 0.32B | 0.41B | 0.35B | 0.31B | 0.41B | 0.44B | 0.32B | 0.24B | 0.27B | 0.25B | 0.37B | 0.36B | 0.37B | 0.34B | 0.37B | 0.42B | 0.38B | 0.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.31B | 0.35B | 0.32B | 0.41B | 0.35B | 0.31B | 0.41B | 0.44B | 0.32B | 0.24B | 0.27B | 0.25B | 0.37B | 0.36B | 0.37B | 0.34B | 0.37B | 0.42B | 0.38B | 0.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.17B | 1.12B | 1.28B | 1.24B | 1.10B | 1.05B | 1.16B | 1.12B | 1.15B | 1.09B | 1.24B | 0.99B | 1.21B | 0.83B | 1.01B | 1.04B | 0.95B | 0.89B | 1.04B | 1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.02B | 1.00B | 1.09B | 0.97B | 0.95B | 0.96B | 0.98B | 0.95B | 0.88B | 0.88B | 0.93B | 0.77B | 0.93B | 0.76B | 0.75B | 0.71B | 0.69B | 0.71B | 0.71B | 0.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.30B | 0.30B | 0.31B | 0.29B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.01B | 0.19B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.47B | 0.46B | 0.53B | 0.60B | 0.59B | 0.59B | 0.62B | 0.55B | 0.56B | 0.45B | 0.48B | 0.48B | 0.49B | 0.43B | 0.50B | 0.50B | 0.50B | 0.47B | 0.56B | 0.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.27B | 3.23B | 3.53B | 3.52B | 3.01B | 2.94B | 3.20B | 3.17B | 3.04B | 2.78B | 3.04B | 3.06B | 3.27B | 3.73B | 4.08B | 2.61B | 2.54B | 2.52B | 2.69B | 2.76B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.26B | 1.97B | 2.80B | 3.07B | 3.00B | 3.02B | 2.99B | 2.97B | 2.97B | 3.04B | 2.90B | 2.10B | 2.90B | 1.97B | 1.97B | 1.96B | 1.96B | 1.95B | 1.99B | 2.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 0.21B | 0.20B | 0.20B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.16B | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.12B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.94B | 0.96B | 0.99B | 0.92B | 0.86B | 0.94B | 0.91B | 0.88B | 0.84B | 0.92B | 0.86B | 0.89B | 0.91B | 0.88B | 0.88B | 0.61B | 0.61B | 0.67B | 0.70B | 0.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 0.99B | 1.32B | 1.43B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.25B | 0.24B | 0.23B | 0.43B | 0.17B | 0.18B | 0.17B | 0.38B | 0.15B | 0.13B | 0.12B | 0.34B | 0.11B | 0.01B | 0.02B | 0.38B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.08B | 1.03B | 1.04B | 0.95B | 0.89B | 1.09B | 1.09B | 1.13B | 1.08B | 1.09B | 1.05B | 0.91B | 1.04B | 0.87B | 0.88B | 0.90B | 0.90B | 0.90B | 0.85B | 0.93B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.50B | 0.49B | 0.51B | 0.48B | 0.46B | 0.47B | 0.47B | 0.45B | 0.43B | 0.46B | 0.44B | 0.47B | 0.51B | 0.45B | 0.45B | 0.49B | 0.49B | 0.53B | 0.53B | 0.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6.77B | 6.68B | 7.49B | 7.59B | 7.20B | 7.36B | 7.58B | 7.53B | 7.31B | 7.12B | 7.20B | 7.20B | 7.25B | 6.69B | 7.05B | 5.62B | 5.54B | 5.51B | 5.70B | 5.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 7.27B | 7.17B | 8.00B | 8.08B | 7.66B | 7.83B | 8.05B | 7.98B | 7.74B | 7.58B | 7.64B | 7.67B | 7.76B | 7.14B | 7.50B | 6.12B | 6.03B | 6.05B | 6.24B | 6.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.56B | 2.27B | 3.11B | 3.36B | 3.02B | 3.05B | 3.01B | 2.99B | 3.03B | 3.10B | 2.96B | 2.11B | 3.09B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 1.98B | 1.98B | 1.99B | 2.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 9.15B | 9.35B | 9.42B | 9.14B | 8.73B | 9.06B | 8.98B | 8.95B | 8.74B | 9.10B | 8.91B | 9.01B | 9.17B | 9.03B | 9.08B | 9.39B | 9.31B | 9.46B | 9.28B | 9.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 16.42B | 16.52B | 17.42B | 17.22B | 16.39B | 16.89B | 17.03B | 16.92B | 16.48B | 16.68B | 16.54B | 16.68B | 16.93B | 16.16B | 16.58B | 15.50B | 15.34B | 15.51B | 15.52B | 15.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -2.71B | -2.48B | -2.40B | -2.29B | -2.25B | -2.19B | -2.14B | -2.14B | -2.11B | -1.96B | -1.93B | -1.89B | -1.78B | -1.57B | -1.48B | -1.54B | -1.57B | -1.51B | -1.54B | -1.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B |