New Peoples Bankshares reported cash from operations of $4.00M and free cash flow of $4.00M for the quarter ended Jun 2026, up 42.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.85M | 1.92M | 1.92M | 1.92M | 1.99M | 2.91M | 2.02M | 1.72M | 1.89M | 1.55M | 1.79M | 1.68M | 2.11M | 2.63M | 1.91M | 2.53M | 2.76M | 2.90M | 3.06M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.50M | 0.49M | 0.47M | 0.45M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.40M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.36M | 0.31M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.50M | 0.49M | 0.47M | 0.45M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.10M | 0.08M | 0.23M | 0.23M | 0.16M | 0.35M | -0.04M | 0.47M | 0.05M | 0.15M | 0.26M | 0.15M | 0.19M | 0.20M | 0.24M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.48M | 0.52M | 0.51M | 0.13M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.39M | -0.26M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.14M | -0.15M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.19M | -1.25M | 0.03M | 0.00M | -0.22M | -0.01M | 0.13M | 0.01M | -0.02M | -0.21M | -0.03M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.04M | -0.60M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.10M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 0.64M | 0.32M | 0.34M | 0.80M | 0.37M | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.22M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.12M | -0.03M | -0.03M | 0.15M | -0.07M | 0.38M | 0.14M | -0.21M | 0.27M | 0.28M | 0.02M | -0.03M | 0.23M | 0.22M | 0.19M | -0.07M | 0.27M | -0.40M | 0.46M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.30M | -0.38M | 0.26M | 0.15M | 0.73M | 0.93M | -0.77M | -0.43M | 0.34M | -0.89M | 0.37M | 0.11M | 0.03M | -0.25M | 0.13M | -0.23M | 0.58M | -0.23M | 0.42M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.34M | -0.89M | 0.19M | 1.24M | -0.73M | -0.72M | 0.58M | 0.33M | -0.51M | 0.27M | 0.33M | 0.41M | -0.21M | -0.44M | 0.37M | 0.18M | -0.97M | 0.73M | -0.41M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.76M | 0.43M | 0.49M | 1.07M | 0.51M | 0.66M | 0.13M | 0.18M | 0.30M | 0.41M | -0.62M | 0.63M | -1.63M | 0.30M | 0.08M | 0.45M | 0.23M | -0.08M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.80M | 4.06M | 3.23M | 1.58M | 4.50M | 4.52M | 1.37M | 1.68M | 3.28M | 1.07M | 2.31M | 1.63M | 2.95M | 1.45M | 2.03M | 2.82M | 4.69M | 2.77M | 3.80M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.30M | 1.88M | 0.03M | 0.36M | 0.09M | 0.07M | 0.27M | 0.54M | 0.35M | 0.32M | 0.30M | 1.19M | 0.20M | 0.11M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.69M | 0.80M | 0.01M | 0.12M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 21.32M | 7.91M | 10.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | -4.18M | -4.93M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 4.25M | 4.62M | 4.19M | 4.38M | 2.97M | 2.44M | 1.99M | 2.02M | 3.50M | 1.87M | 2.76M | 2.43M | 3.03M | 6.21M | 2.66M | 3.40M | 3.61M | 4.29M | 2.94M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 4.25M | 4.62M | 4.19M | 4.38M | 2.97M | 2.44M | 1.99M | 2.02M | 3.50M | 1.87M | 2.76M | 2.43M | 3.03M | 6.21M | 2.66M | 3.40M | 3.61M | 4.29M | 2.94M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 17.77M | -19.03M | -1.16M | 9.89M | 5.31M | -4.83M | -5.89M | 30.36M | 17.23M | 12.02M | 0.34M | 1.46M | 7.51M | 11.53M | 13.21M | 25.14M | 11.66M | 2.40M | 14.06M | 10.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.95M | -1.79M | 5.46M | -14.64M | 7.79M | -12.08M | 11.46M | 6.70M | 3.60M | 18.05M | 23.52M | 10.50M | 15.20M | -6.77M | 17.71M | 5.59M | 22.15M | 6.94M | 7.62M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.20M | 0.27M | 0.18M | 0.22M | 0.00M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 21.14M | -43.66M | -18.34M | 23.87M | -5.71M | 3.40M | -23.22M | 4.64M | -4.30M | -17.92M | -29.75M | -14.31M | -18.78M | -0.49M | -14.96M | -7.64M | -22.42M | -10.96M | -11.84M | -5.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9.96M | -23.68M | -7.57M | 7.55M | 4.58M | -1.48M | -3.36M | -17.53M | -14.79M | -10.21M | -1.01M | -4.03M | -8.30M | -12.68M | -8.33M | -23.96M | -8.53M | -2.13M | -15.35M | -12.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 0.18M | -4.19M | 17.99M | -9.26M | 9.06M | -19.13M | 4.65M | -7.44M | -6.85M | -6.41M | 0.79M | -8.05M | 5.13M | -6.81M | 9.16M | -0.53M | -4.69M | -8.05M | 21.77M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -35.00M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.07M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.07M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1.95M | -1.79M | 4.27M | 45.32M | 7.79M | -37.08M | 10.03M | 16.70M | 3.60M | 28.05M | 21.86M | 10.50M | 15.20M | -17.97M | 15.82M | 7.59M | 17.15M | 3.94M | 5.50M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2.12M | -5.98M | 22.26M | 36.06M | -18.22M | -56.28M | 14.63M | 9.20M | -3.30M | 21.25M | 22.57M | 2.36M | 20.27M | -24.83M | 24.91M | 7.02M | 12.39M | -4.14M | 27.23M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.89M | -25.60M | 17.92M | 45.19M | -9.13M | -53.23M | 12.65M | -6.65M | -14.81M | 12.10M | 23.87M | -0.05M | 14.92M | -36.06M | 15.61M | -11.12M | 8.55M | -3.50M | 15.68M | -8.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 86.54M | 60.95M | 78.86M | 124.05M | 114.92M | 61.69M | 74.33M | 67.68M | 52.88M | 64.98M | 88.85M | 88.80M | 103.73M | 67.67M | 83.28M | 72.16M | 80.71M | 77.21M | 92.89M | 84.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 16.89M | -25.60M | 17.92M | 45.19M | -9.13M | -53.23M | 12.65M | -6.65M | -14.81M | 12.10M | 23.87M | -0.05M | 14.92M | -36.06M | 18.61M | -14.12M | 8.55M | -3.50M | 15.68M | -8.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.50M | 2.19M | 3.20M | 1.22M | 4.41M | 4.45M | 1.10M | 1.14M | 2.94M | 0.75M | 2.02M | 0.44M | 2.75M | 1.34M | 1.76M | 2.82M | 4.69M | 2.77M | 3.80M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.65M | 0.59M | 0.55M | 0.54M | 0.89M | 0.87M | 1.23M | 1.84M | 2.38M | 2.75M | 3.38M | 3.87M | 4.34M | 4.53M | 3.84M | 3.67M | 3.91M | 3.96M | 3.97M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.33M | 1.23M | 0.70M | 1.00M | 0.78M | 0.55M | 0.87M | 0.74M | 1.06M |
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