Northwest Natural Holding reported cash from operations of $109.72M and free cash flow of -$11.57M for the quarter ended Jun 2026, up 7.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -20.66M | 40.53M | 56.24M | 1.72M | -19.59M | 47.94M | 71.67M | 1.24M | -23.69M | 44.64M | 63.82M | -2.79M | -27.17M | 45.00M | 87.92M | -2.50M | -29.89M | 57.79M | 97.49M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 33.10M | 33.76M | 34.55M | 40.50M | 41.54M | 40.51M | 44.13M | 44.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 4.76M | 4.70M | 5.08M | 5.58M | 6.55M | 6.23M | 6.13M | 6.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 4.01M | 2.29M | 1.48M | 1.50M | 1.54M | 11.35M | 0.83M | 0.85M | 0.85M | 15.11M | 0.55M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 28.44M | 28.86M | 28.43M | 28.11M | 29.03M | 31.14M | 31.47M | 31.29M | 30.06M | 32.76M | 33.10M | 33.76M | 34.55M | 40.50M | 41.54M | 40.51M | 44.13M | 44.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.70M | 11.87M | 8.78M | 1.88M | -2.90M | 9.65M | 5.23M | 3.38M | -1.93M | 2.29M | 8.04M | 0.80M | -2.91M | 5.43M | 24.00M | 4.06M | -11.06M | 18.48M | 25.00M | 3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.81M | 14.08M | 12.47M | 2.27M | 0.98M | 0.41M | 13.09M | 2.14M | 1.03M | 5.16M | 5.75M | 2.33M | 1.15M | 8.34M | 11.99M | 2.30M | 1.25M | 12.10M | 12.84M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -10.69M | 127.95M | -38.66M | -57.79M | -18.30M | 191.21M | -38.73M | -125.24M | -18.33M | 131.32M | -17.84M | -100.72M | -12.11M | 145.98M | -15.51M | -106.04M | -7.78M | 121.16M | -21.66M | -96.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 20.97M | -2.74M | -23.89M | 32.61M | 32.74M | -12.19M | -46.13M | 26.05M | 26.57M | 17.62M | -13.07M | 7.66M | 1.32M | 6.83M | -18.28M | 22.66M | 5.18M | 19.63M | 7.60M | 7.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.82M | 30.18M | -16.49M | 2.76M | -16.28M | 54.52M | -47.77M | -1.16M | 9.24M | -0.26M | -30.93M | 19.96M | -0.54M | -2.64M | 4.19M | 7.40M | -16.23M | 14.76M | -31.22M | 11.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -1.85M | -16.33M | 14.44M | 2.81M | 2.21M | -12.54M | 25.57M | -10.73M | -6.06M | -10.02M | 21.80M | -6.96M | -5.03M | -9.00M | 18.08M | -9.58M | 7.19M | -21.56M | 13.41M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.73M | 3.20M | -16.16M | 3.89M | 6.94M | -17.92M | 12.60M | 13.32M | -4.92M | -61.96M | 2.38M | 7.95M | -4.62M | -49.02M | 18.38M | 41.66M | 14.29M | -13.19M | 45.45M | 49.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -14.92M | -3.24M | -4.35M | -5.26M | -4.83M | -3.72M | -4.11M | -5.62M | -5.16M | -11.17M | -6.26M | -11.25M | -19.11M | -7.14M | -9.60M | -7.63M | -9.06M | -10.72M | -8.98M | -11.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 11.15M | -0.56M | -41.52M | 5.08M | -9.11M | 22.36M | -6.38M | 5.95M | 4.84M | -10.97M | -21.97M | -10.96M | -21.61M | 32.46M | -13.39M | 11.61M | 7.79M | 51.24M | -21.35M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -12.56M | -21.37M | 141.04M | 55.53M | -30.60M | -18.29M | 176.86M | 120.99M | 3.65M | -21.55M | 125.04M | 121.04M | -26.38M | -19.42M | 179.61M | 102.16M | -15.92M | 3.27M | 116.13M | 109.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 82.27M | 81.52M | 68.51M | 99.18M | 84.15M | 86.76M | 71.27M | 73.60M | 97.88M | 84.60M | 82.22M | 116.71M | 95.33M | 100.14M | 102.18M | 120.48M | 109.99M | 134.24M | 113.66M | 121.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.48M | 1.21M | 0.20M | 0.15M | 0.19M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.32M | 0.91M | 2.35M | 91.93M | 0.47M | 2.78M | 0.00M | 4.29M | 28.82M | 1.00M | 270.49M | 60.84M | 0.00M | 6.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 6.47M | -15.39M | -1.43M | -0.91M | -1.01M | -0.10M | -1.29M | -1.14M | -1.10M | 3.91M | 0.73M | -1.24M | -1.70M | -1.56M | -1.30M | 0.41M | -1.61M | -0.38M | -1.40M | 2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -75.64M | -96.60M | -69.75M | -99.94M | -87.32M | -178.46M | -73.02M | -78.52M | -98.98M | -84.98M | -82.49M | -117.95M | -125.85M | -102.69M | -374.98M | -180.91M | -111.59M | -141.42M | -116.05M | -118.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 130.00M | 0.69M | 289.31M | 200.00M | 130.00M | 150.00M | 135.00M | 375.00M | 185.00M | 200.00M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 60.00M | 100.00M | 50.00M | 40.00M | 150.00M | 1.51M | 1.51M | 169.94M | 10.17M | 0.12M | 55.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -60.00M | 30.00M | 0.69M | 289.31M | 200.00M | 80.00M | -40.00M | 135.00M | 373.49M | -1.51M | 15.06M | 189.83M | -0.12M | 69.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 159.50M | 90.00M | -57.00M | -109.80M | -81.70M | 117.20M | -185.70M | -31.50M | 30.00M | 18.66M | 4.92M | -15.70M | 80.81M | 10.30M | -94.01M | 76.32M | 38.07M | -23.50M | -0.71M | -49.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 99.50M | 120.00M | -57.00M | -109.11M | 207.61M | 117.20M | 14.30M | -31.50M | 110.00M | -21.34M | 4.92M | -15.70M | 80.81M | 145.30M | 279.48M | 74.81M | 53.14M | 166.33M | -0.83M | 19.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.11M | 15.39M | 9.94M | 164.12M | 16.88M | 17.63M | 16.67M | 5.40M | 18.88M | 25.54M | 12.22M | 22.77M | 55.58M | -0.19M | 0.96M | 23.42M | 23.19M | -0.15M | 22.26M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.11M | 15.39M | 9.94M | 164.12M | 16.88M | 17.63M | 16.67M | 5.40M | 18.88M | 25.54M | 12.22M | 22.77M | 55.58M | -0.19M | 0.96M | 23.42M | 23.19M | -0.15M | 22.26M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 13.99M | 14.09M | 14.45M | 15.86M | 16.12M | 16.34M | 16.53M | 16.76M | 16.82M | 17.23M | 17.75M | 17.85M | 18.18M | 19.07M | 19.10M | 19.08M | 19.41M | 19.72M | 19.78M | 20.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.99M | 14.09M | 14.45M | 15.86M | 16.12M | 16.34M | 16.53M | 16.76M | 16.82M | 17.23M | 17.75M | 17.85M | 18.18M | 19.07M | 19.10M | 19.08M | 19.41M | 19.72M | 19.78M | 20.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.07M | -3.88M | -1.25M | -0.35M | -0.21M | -1.06M | -3.25M | -0.52M | -0.33M | -2.30M | -2.31M | -0.52M | -0.21M | -2.76M | -6.97M | -0.72M | -0.24M | -3.06M | -2.43M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 87.56M | 117.42M | -62.76M | 38.80M | 208.16M | 117.44M | 11.19M | -43.38M | 111.73M | -15.33M | -2.92M | -11.30M | 118.00M | 123.28M | 254.37M | 78.43M | 56.68M | 143.40M | -0.78M | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.64M | -0.55M | 8.52M | -5.61M | 90.24M | -79.31M | 115.03M | -0.91M | 16.40M | -121.86M | 39.63M | -8.22M | -34.23M | 1.17M | 59.00M | -0.32M | -70.83M | 5.25M | -0.71M | -10.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.67M | 27.12M | 35.64M | 30.04M | 120.27M | 40.96M | 155.99M | 155.08M | 171.48M | 49.62M | 89.26M | 81.04M | 46.81M | 47.98M | 106.99M | 106.66M | 35.83M | 41.08M | 40.37M | 29.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -94.83M | -102.89M | 72.52M | -43.66M | -114.75M | -105.05M | 105.60M | 47.40M | -94.24M | -106.15M | 42.82M | 4.33M | -121.71M | -119.55M | 77.43M | -18.32M | -125.91M | -130.97M | 2.47M | -11.57M |
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