Northwest Biotherapeutics reported cash from operations of -$7.17M and free cash flow of -$7.37M for the quarter ended Jun 2026, down 7.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 45.52M | 133.32M | -14.21M | -29.67M | -32.85M | -28.30M | -10.65M | -14.45M | -23.52M | -13.98M | -18.31M | -17.87M | -19.37M | -28.22M | -19.34M | -15.38M | -26.83M | 1.39M | -3.07M | -9.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.50M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.36M | 0.58M | 0.81M | 0.70M | 0.60M | 0.66M | 0.55M | 0.72M | 0.73M | 0.37M | 0.58M | 0.49M | 0.55M | 0.86M | 0.33M | 0.53M | 0.41M | 0.61M | 0.28M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.52M | 0.31M | 0.32M | 0.34M | 0.35M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.44M | 0.43M | 0.45M | 0.45M | 0.73M | 0.77M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.26M | 0.87M | 0.62M | 5.76M | 3.36M | 2.56M | 0.93M | 0.28M | 1.62M | 1.58M | 1.16M | 1.15M | 0.69M | 0.45M | 0.39M | 0.36M | 0.27M | 0.19M | 0.29M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 58.47M | 145.81M | 0.54M | -4.25M | -12.17M | -9.94M | 3.88M | 0.11M | -0.11M | -0.23M | 0.12M | 2.41M | -1.59M | -0.58M | 1.28M | 0.72M | -3.33M | 1.18M | 9.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.31M | 0.35M | -0.41M | 0.11M | 0.46M | 2.35M | 1.48M | 0.47M | -3.17M | 9.87M | 4.02M | 0.67M | 9.91M | 3.68M | 11.04M | 7.68M | 6.60M | 25.82M | 12.50M | 8.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -56.38M | -143.87M | 0.64M | 11.41M | 16.96M | 16.04M | -0.53M | 1.69M | 9.46M | 2.04M | 2.63M | 0.84M | 7.34M | 5.95M | 3.55M | 3.82M | 10.29M | -15.22M | -7.55M | -2.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.93M | -2.27M | 0.80M | 0.74M | -0.28M | 2.24M | 0.98M | 1.23M | 0.45M | -2.61M | 4.53M | 0.66M | 3.34M | 0.40M | 4.38M | 3.16M | 1.32M | -1.10M | 0.89M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.14M | -0.38M | -0.48M | 0.11M | 0.05M | 0.10M | 0.73M | -0.03M | -1.48M | 0.30M | 0.49M | -0.38M | 0.12M | -0.32M | 0.00M | -0.11M | 0.49M | 0.45M | 2.27M | -2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.78M | 1.20M | -0.66M | 2.78M | 0.11M | 1.26M | -0.30M | -0.02M | -1.80M | -2.11M | -0.77M | -0.21M | 0.58M | 1.37M | 2.00M | 1.60M | 1.82M | 0.61M | -0.50M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.92M | 1.58M | -0.18M | 2.68M | 0.06M | 1.17M | -1.03M | 0.01M | -0.31M | -2.41M | -1.25M | 0.17M | 0.46M | 1.69M | 2.00M | 1.71M | 1.33M | 0.17M | -2.78M | 2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.01M | -11.25M | -12.97M | -14.84M | -16.12M | -8.85M | -11.24M | -11.52M | -13.92M | -16.96M | -12.41M | -16.20M | -8.23M | -20.18M | -9.42M | -6.69M | -13.89M | -14.76M | -12.51M | -7.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.69M | 1.55M | 0.06M | 0.41M | 0.28M | 2.16M | 1.33M | 1.25M | 0.44M | 0.42M | 0.24M | 0.52M | 0.18M | 0.08M | 0.09M | 0.30M | 0.20M | 0.91M | 0.13M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.69M | -1.55M | -0.06M | -0.41M | -0.28M | -2.16M | -1.33M | -1.25M | -0.44M | -0.42M | -0.24M | -0.52M | -0.18M | -0.08M | -0.09M | -0.30M | -0.20M | -0.91M | -0.13M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.69M | -1.55M | -0.06M | -0.41M | -0.28M | -2.16M | -1.33M | -1.25M | -0.44M | -0.42M | -0.24M | -0.52M | -0.18M | -0.08M | -0.09M | -0.30M | -0.51M | -0.91M | -0.13M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.05M | 15.32M | 0.60M | 5.00M | 10.00M | 1.15M | 11.55M | 10.64M | 7.10M | 10.00M | 4.82M | 12.10M | 7.20M | 5.31M | 7.18M | 11.57M | 7.47M | 7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.17M | 3.83M | 4.01M | 1.29M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.00M | 0.18M | 0.80M | 0.38M | 0.61M | 0.18M | 0.48M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.89M | 11.50M | -3.41M | -1.29M | 4.90M | -0.10M | 9.90M | 1.04M | 11.55M | 10.47M | 7.10M | 10.00M | 4.01M | 11.72M | 6.59M | 5.12M | 6.70M | 11.57M | 6.97M | 7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.89M | 11.50M | -3.41M | -1.29M | 4.90M | -0.10M | 9.90M | 1.04M | 11.55M | 10.47M | 7.10M | 10.00M | 4.01M | 11.72M | 6.59M | 5.12M | 6.70M | 11.57M | 6.97M | 7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.04M | 11.95M | 7.33M | 11.70M | 0.43M | 1.12M | 0.25M | 1.32M | 0.03M | 0.12M | 1.31M | 3.08M | 7.14M | 4.22M | 5.14M | 7.33M | 4.86M | 2.02M | 2.91M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.04M | 11.95M | 7.33M | 11.70M | 0.43M | 1.12M | 0.25M | 1.32M | 0.03M | 0.12M | 1.31M | 3.08M | 7.14M | 4.22M | 5.14M | 7.33M | 4.86M | 2.02M | 2.91M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 7.77M | 2.39M | 2.37M | 5.14M | 3.43M | 3.62M | 4.31M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.04M | 11.95M | 7.33M | 11.70M | 0.43M | 8.88M | 2.63M | 3.69M | 5.18M | 3.55M | 4.94M | 7.39M | 7.41M | 4.22M | 5.14M | 7.33M | 4.86M | 2.02M | 2.91M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.52M | 0.05M | 3.91M | 0.40M | 0.40M | 0.05M | 0.20M | -0.67M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.92M | 23.67M | 3.92M | 10.41M | 16.29M | 11.35M | 12.58M | 8.64M | 17.12M | 14.42M | 12.09M | 17.14M | 11.62M | 15.94M | 11.73M | 12.45M | 11.56M | 13.59M | 9.21M | 7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.86M | 0.46M | 0.90M | 2.71M | 4.70M | -2.80M | -0.78M | -0.64M | 1.91M | -1.01M | 0.91M | -0.02M | -3.15M | 3.55M | -1.62M | -3.92M | 3.09M | 0.56M | 2.18M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.08M | 11.33M | -8.21M | -2.13M | 4.59M | -2.46M | -0.77M | -4.77M | 4.67M | -3.97M | 0.35M | 0.40M | 0.06M | -0.76M | 0.60M | 1.54M | 0.24M | -1.52M | -1.25M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.84M | 15.17M | 6.96M | 4.83M | 9.43M | 6.97M | 6.19M | 1.42M | 6.10M | 2.13M | 2.48M | 2.88M | 2.94M | 2.18M | 2.78M | 4.32M | 4.56M | 3.04M | 1.79M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.70M | -12.80M | -13.03M | -15.25M | -16.39M | -11.01M | -12.57M | -12.77M | -14.36M | -17.38M | -12.65M | -16.72M | -8.41M | -20.26M | -9.51M | -6.99M | -14.10M | -15.67M | -12.64M | -7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.78M | 10.87M | -9.11M | -4.84M | -0.11M | 0.34M | 0.01M | -4.13M | 2.77M | -2.96M | -0.56M | 0.42M | 3.21M | -4.32M | 2.22M | 5.46M | -2.85M | -2.08M | -3.43M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.33M | 1.22M | 0.70M | 0.17M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.11M | 0.09M | 0.14M | 0.16M | 0.04M |
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