Neostellar Capital reported cash from operations of $8.23M and free cash flow of $8.23M for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.54M | 20.46M | -94.34M | -45.90M | -12.39M | 4.62M | -15.62M | 25.19M | -9.12M | -22.07M | -10.65M | -5.45M | 0.04M | -0.81M | 62.33M | 7.42M | -20.13M | 155.64M | -18.70M | -21.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.04M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.19M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | -0.03M | 0.70M | 0.71M | 0.63M | 0.41M | 0.77M | 0.76M | 0.51M | 0.43M | 0.64M | 0.58M | 0.09M | 0.04M | 0.28M | 0.38M | -0.12M | 0.60M | 11.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -53.13M | 21.58M | -88.56M | -36.95M | -7.63M | 8.65M | -13.27M | 29.32M | -8.97M | -18.42M | -6.97M | -13.71M | 9.15M | 2.89M | 44.84M | 5.68M | -20.18M | 158.72M | 5.05M | -9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -85.00M | -35.50M | -106.30M | -111.79M | 34.55M | 29.25M | -25.00M | 25.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.23M | 0.00M | 0.07M | -0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.67M | -0.31M | -0.34M | 0.01M | 1.28M | 0.01M | 0.01M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.16M | 0.77M | 1.06M | 0.73M | -2.73M | 1.68M | 0.12M | 0.65M | -2.82M | 0.92M | 0.73M | 0.98M | -2.22M | 0.84M | 0.67M | 0.58M | -2.23M | 0.91M | 0.58M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.11M | -0.15M | -0.20M | 0.30M | -0.16M | -0.07M | -0.17M | 0.21M | -0.20M | -0.03M | -0.18M | 0.69M | -0.12M | 0.04M | -0.19M | 0.19M | 0.01M | -0.02M | -0.17M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -44.86M | -3.00M | -9.55M | -93.67M | 10.99M | 2.34M | 1.69M | 4.31M | 5.35M | 0.42M | 0.52M | -11.88M | -32.31M | 0.08M | 20.10M | -5.14M | -4.23M | 0.77M | 12.59M | -5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 45.90M | -1.39M | -9.56M | -100.13M | 0.52M | 8.10M | -10.07M | 49.64M | -45.29M | 22.74M | 12.97M | -20.89M | -12.45M | -3.72M | 33.74M | -0.10M | 4.40M | -5.76M | -24.09M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 11.00M | 1.52M | 10.26M | 2.00M | 10.51M | 7.32M | 4.65M | 10.00M | 25.07M | 22.71M | 17.28M | 1.31M | 5.40M | 5.34M | 0.02M | 5.01M | 24.81M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | -0.01M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 59.61M | 1.29M | 3.76M | 2.73M | 91.40M | 45.00M | 106.31M | 55.49M | 67.99M | -0.05M | 10.23M | 4.39M | 48.85M | 7.81M | 12.25M | 25.00M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.23M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.36M | 6.89M | 13.20M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.13M | -6.89M | -13.20M | -0.68M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 59.59M | -1.13M | -6.89M | -13.20M | -0.68M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | -152.45M | -3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | -152.45M | 23.08M | 3.40M | 0.05M | 0.11M | 0.04M | 0.11M | 0.04M | 0.01M | 5.79M | -17.76M | 500.00 | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -167.75M | -3.44M | -13.50M | -9.40M | -0.75M | -5.22M | -5.13M | -0.03M | 10.59M | -27.74M | 83.00 | -5.98M | 19.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 44.29M | -24.21M | -10.29M | -13.20M | -0.05M | -0.11M | -13.50M | -0.68M | -0.04M | -0.11M | -9.40M | -0.75M | -0.25M | -0.14M | -0.03M | 4.80M | -9.92M | -417.00 | -6.28M | 19.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 90.19M | -25.60M | -19.85M | -113.33M | 0.46M | 8.00M | -23.57M | 48.96M | -45.32M | 22.64M | 3.57M | -21.64M | -12.70M | -3.86M | 33.71M | 4.70M | -5.51M | -5.76M | -30.38M | 27.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 198.44M | 172.84M | 152.98M | 39.65M | 40.12M | 48.11M | 24.54M | 73.50M | 28.18M | 50.81M | 54.38M | 32.74M | 20.04M | 16.18M | 49.89M | 54.59M | 49.07M | 43.32M | 12.94M | 40.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 90.19M | -25.60M | -19.85M | -113.33M | 0.46M | 8.00M | -23.57M | 48.96M | -45.32M | 22.64M | 3.57M | -21.64M | -12.70M | -3.86M | 33.71M | 4.70M | -5.51M | -5.76M | -30.38M | 27.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 45.90M | -1.39M | -9.56M | -100.13M | 0.52M | 8.10M | -10.07M | 49.64M | -45.29M | 22.74M | 12.97M | -20.89M | -12.45M | -3.72M | 33.74M | -0.10M | 4.40M | -5.76M | -24.09M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.29M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 0.96M | 1.15M | 1.15M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.11M | 1.04M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.07M | 0.00M | 0.53M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.03M | 0.00M | -0.22M | 0.03M | 0.06M | -0.02M |
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