Inotiv reported cash from operations of -$1.07M and free cash flow of -$3.17M for the quarter ended Mar 2026, up 91.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.60M | 9.38M | -83.41M | -6.66M | -3.56M | -243.63M | -86.93M | -9.63M | 0.36M | -8.71M | -15.83M | -48.08M | -26.09M | -18.89M | -27.63M | -14.87M | -17.58M | -8.55M | -28.38M | -32.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.87M | 0.75M | 19.16M | 1.25M | 1.99M | 1.92M | 2.05M | 1.78M | 2.03M | 1.99M | 1.90M | 1.88M | 1.34M | 1.62M | 1.77M | 1.44M | 1.44M | 1.38M | 1.38M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.87M | -14.28M | 12.37M | -6.48M | -9.45M | -20.12M | -1.18M | -5.81M | 1.30M | -5.32M | -5.07M | -7.02M | -5.84M | -2.80M | -1.23M | -1.81M | -15.78M | -2.34M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | 0.16M | 0.38M | 0.28M | 0.65M | 1.08M | 0.26M | 0.84M | -0.90M | -0.44M | 0.19M | -1.04M | 1.34M | -0.45M | -0.52M | 0.52M | -0.04M | 0.38M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.52M | 2.70M | -1.14M | 5.17M | -9.41M | 0.17M | -7.41M | 12.84M | 3.69M | 18.76M | -6.54M | 16.92M | -14.81M | -2.37M | -4.50M | -12.81M | -7.45M | 14.30M | -5.43M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.51M | 1.39M | 1.41M | 1.45M | 1.42M | 1.74M | 1.68M | 1.69M | 1.65M | 2.22M | 1.82M | 3.08M | 3.01M | 3.09M | 3.36M | 2.72M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.21M | 0.21M | 0.70M | 0.35M | 0.73M | 0.22M | 0.83M | 0.84M | 0.85M | 0.84M | 0.89M | 1.17M | 1.29M | 1.27M | 1.31M | 1.34M | 1.40M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.93M | 2.18M | 6.04M | 9.83M | 16.00M | 17.46M | 13.26M | 12.99M | 13.86M | 14.60M | 14.25M | 14.15M | 14.12M | 14.59M | 14.18M | 13.82M | 13.98M | 13.94M | 13.79M | 14.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.08M | 7.94M | -1.52M | 10.44M | 21.64M | -6.73M | -22.00M | -0.84M | 9.79M | 3.50M | 1.50M | -23.76M | -2.61M | 10.71M | -3.39M | 0.02M | 7.71M | -0.51M | -14.69M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | -0.38M | 3.39M | 11.29M | 11.90M | 8.61M | 4.20M | -11.33M | -9.43M | 2.54M | -6.06M | -4.72M | -6.74M | -20.69M | 13.63M | 6.37M | 6.84M | 0.74M | -1.41M | -13.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.54M | 1.31M | 4.49M | 0.73M | 2.91M | -16.17M | 1.17M | 3.85M | -0.89M | 1.83M | -2.85M | -0.27M | -1.81M | 5.54M | -7.24M | 7.11M | 11.51M | 0.95M | -4.23M | -4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.53M | 3.51M | -10.97M | -0.54M | 8.18M | 17.99M | -5.55M | 2.07M | -7.57M | 2.71M | -2.50M | 7.77M | -3.02M | -0.10M | -2.34M | 0.97M | 4.71M | 10.71M | -3.62M | -5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.62M | 7.10M | 10.81M | 17.60M | 4.39M | -6.83M | -7.80M | -5.92M | -4.38M | 5.19M | -20.01M | -10.01M | 5.56M | -2.11M | 5.07M | -5.88M | 9.90M | 0.92M | -14.48M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.93M | 4.11M | 5.66M | 9.55M | 16.07M | 5.03M | 8.37M | 8.47M | 4.48M | 6.18M | 5.57M | 7.02M | 4.42M | 5.29M | 4.46M | 5.47M | 4.01M | 2.68M | 5.18M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.28M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.07M | -0.01M | 0.85M | 1.53M | 2.44M | 1.47M | 0.05M | 0.02M | 1.50M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 37.59M | 227.02M | 61.68M | -1.57M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -46.63M | -5.01M | -232.39M | -71.23M | -14.51M | -15.60M | -8.16M | -8.41M | -4.49M | -7.70M | -4.04M | -4.59M | -2.95M | -5.25M | -4.46M | -5.45M | -2.51M | -0.47M | -5.18M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | -1.63M | 0.38M | -0.93M | -0.47M | -0.35M | -0.31M | -2.23M | -0.48M | -0.10M | -1.05M | -0.71M | 0.06M | -0.54M | -0.69M | -0.04M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 65.58M | 134.57M | 119.47M | 71.06M | -1.37M | 13.99M | 18.38M | -1.16M | -1.04M | -0.31M | -2.92M | -1.17M | -0.80M | 14.56M | 26.12M | -0.63M | -3.41M | 1.62M | 1.54M | 5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.34M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.00M | 27.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.39M | -0.46M | -1.30M | 0.59M | 0.46M | -0.30M | 0.76M | 0.02M | -0.46M | 0.29M | 0.06M | -0.56M | 0.15M | 0.28M | 0.08M | 0.07M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.47M | 132.26M | -114.07M | 4.62M | -25.75M | -2.74M | 3.41M | 3.73M | -2.14M | 11.51M | -13.49M | 10.69M | -18.26M | 7.00M | 16.61M | -18.74M | -13.08M | 15.53M | -9.01M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.41M | -1.42M | -6.80M | -4.38M | -25.49M | -4.85M | -15.78M | 4.37M | -0.79M | 12.58M | -12.12M | 9.90M | -19.23M | -7.67M | -8.96M | -18.29M | -11.45M | 11.63M | -10.61M | -3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.47M | 132.26M | -114.07M | 5.01M | -25.29M | -1.44M | 2.82M | 3.27M | -1.84M | 10.75M | -13.51M | 11.16M | -18.55M | 6.94M | 17.17M | -18.90M | -13.36M | 15.45M | -9.08M | 2.72M |