Nn reported cash from operations of $5.10M and free cash flow of -$1.31M for the quarter ended Sep 2026, down 54.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.46M | -3.30M | -8.57M | -2.22M | -12.01M | -10.18M | -14.38M | -5.06M | -20.54M | -12.54M | -2.20M | -2.56M | -20.98M | -6.69M | -8.10M | -6.68M | -12.54M | -6.83M | -2.27M | -4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 31.80M | 9.09M | 8.31M | 7.44M | 6.77M | 5.37M | 5.51M | 5.66M | 5.76M | 5.84M | 5.94M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.36M | 0.34M | 0.35M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.56M | 0.61M | 0.57M | 0.72M | 0.31M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.34M | 11.43M | 11.34M | 11.19M | 13.27M | 11.52M | 11.55M | 11.58M | 11.48M | 12.55M | 11.76M | 10.84M | 10.15M | 8.77M | 8.92M | 9.06M | 9.17M | 9.24M | 9.34M | 9.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.64M | 0.95M | 2.61M | 0.31M | 0.52M | 0.38M | 0.47M | 1.21M | 0.76M | 0.85M | 0.69M | 0.81M | 0.79M | 0.84M | 0.80M | 0.74M | 0.82M | 0.80M | 0.81M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.13M | -0.04M | 0.14M | -1.93M | 0.02M | 0.48M | -0.37M | -1.64M | 0.26M | -0.26M | -0.22M | 0.00M | -0.21M | 0.17M | -0.18M | -0.48M | -0.48M | 0.18M | -0.57M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.81M | 2.09M | 0.42M | 1.42M | 2.66M | 0.28M | 1.09M | 1.71M | 2.72M | 2.27M | 2.14M | 2.19M | 2.97M | 2.44M | 2.18M | 1.98M | 2.27M | 2.22M | 2.42M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 14.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.12M | 2.54M | 0.69M | 1.62M | -10.12M | -0.39M | -5.31M | 2.55M | 15.07M | -3.33M | 4.40M | -1.65M | -0.45M | 1.76M | 0.27M | 0.07M | -5.43M | -0.25M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.74M | 0.75M | 0.75M | 0.73M | 0.71M | 0.63M | 0.96M | 0.32M | 3.93M | 0.91M | 0.52M | 1.54M | 1.74M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.43M | -1.00M | 0.10M | -1.50M | -1.69M | 1.28M | -2.37M | -1.39M | 0.71M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -13.56M | 17.63M | -4.37M | 2.40M | -10.75M | 5.51M | -0.43M | -5.41M | -8.75M | 6.89M | 1.86M | -4.79M | -1.12M | 5.40M | 1.17M | -7.07M | -3.62M | 12.01M | 1.11M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.29M | 5.54M | 5.05M | 0.73M | -4.64M | 0.45M | -4.37M | -5.77M | -0.31M | 1.55M | -0.37M | 0.73M | -6.13M | 0.22M | -1.26M | 0.51M | 2.36M | 1.92M | 0.97M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.64M | 11.42M | 0.54M | -2.13M | -1.21M | 2.81M | 4.11M | -1.69M | -4.10M | 6.13M | -4.40M | 0.07M | -5.69M | 6.47M | 0.10M | 1.07M | 3.02M | 0.58M | 3.70M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.66M | -0.63M | 0.16M | 0.07M | -1.05M | -0.28M | -0.45M | 0.15M | 0.49M | -0.16M | -1.16M | 0.25M | 0.42M | -0.16M | -0.43M | -0.10M | -0.15M | -0.46M | 13.17M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.61M | -3.18M | 4.82M | -2.12M | 0.17M | -1.32M | 3.44M | -0.13M | -0.15M | -4.64M | 4.48M | -1.88M | 2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.43M | -1.00M | 0.10M | -1.50M | 0.13M | 1.28M | 4.25M | 0.22M | -2.48M | 5.74M | -1.01M | -2.00M | 4.31M | 0.00M | -3.54M | -1.72M | -4.04M | 6.65M | -4.07M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.43M | -1.00M | 0.10M | -1.50M | 0.13M | 1.28M | 4.25M | -1.39M | 0.71M | 0.92M | 1.11M | -2.17M | 5.63M | -3.44M | -3.42M | -1.57M | 0.60M | 2.17M | -2.19M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.78M | -0.83M | -1.94M | -0.33M | -0.11M | -0.29M | -0.43M | -0.06M | -0.01M | -0.67M | -0.09M | 0.10M | -0.42M | -0.52M | -0.27M | 0.42M | -0.43M | -0.20M | 0.94M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.90M | -5.22M | 2.68M | -0.13M | 10.39M | 0.23M | 8.42M | 15.25M | 5.45M | 0.71M | -1.28M | 4.96M | 6.68M | -3.35M | -0.70M | 11.17M | -1.45M | -8.62M | 20.42M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.67M | 4.26M | 5.44M | 4.31M | 3.94M | 5.00M | 7.20M | 4.10M | 4.20M | 5.46M | 3.59M | 6.30M | 2.96M | 3.91M | 3.72M | 3.43M | 1.86M | 3.30M | 5.23M | 6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.24M | 0.04M | 0.39M | 0.04M | 1.04M | 1.74M | 0.10M | 0.02M | 0.10M | 3.40M | 0.03M | 0.04M | 0.18M | 2.70M | 1.39M | 0.05M | 0.10M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.42M | -4.23M | -5.06M | -4.27M | -3.94M | -3.96M | -5.46M | -4.00M | -4.18M | -5.36M | -0.19M | -6.27M | -2.92M | -3.73M | -1.02M | -2.04M | -1.81M | -3.20M | -5.21M | -6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.42M | -4.23M | -5.06M | -4.27M | -3.94M | -3.96M | -5.46M | -4.00M | -4.18M | -5.36M | -3.45M | 10.73M | -2.92M | -3.73M | -3.45M | -2.04M | -1.81M | -3.20M | -5.21M | -6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | 8.00M | 12.00M | 12.00M | 14.00M | 17.00M | 18.00M | 17.00M | 9.00M | 13.00M | 12.00M | 13.00M | 25.40M | 11.00M | 107.58M | 0.66M | 52.36M | 26.20M | -16.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.67M | 8.73M | 10.75M | 8.68M | 19.80M | 17.83M | 16.89M | 20.80M | 9.87M | 29.91M | -29.70M | 0.28M | 96.32M | 0.30M | 115.66M | 1.54M | 53.33M | 0.47M | 1.05M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.67M | -0.73M | 1.25M | 3.32M | -5.80M | -0.83M | 1.11M | -3.80M | -0.87M | -16.91M | 41.70M | -16.26M | -70.92M | 10.70M | -8.08M | -0.88M | -0.98M | 25.74M | -17.25M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 16.00M | 19.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.06M | 21.46M | 21.00M | 19.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.92M | 0.73M | -0.06M | -21.46M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.67M | -0.73M | 1.25M | 3.32M | -5.80M | 2.09M | 1.83M | -3.80M | -0.87M | -16.91M | 41.70M | -16.26M | -70.92M | 10.64M | -29.54M | -5.88M | -0.98M | 25.74M | -17.25M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 244.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 244.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 6.07M | -0.79M | -0.74M | -0.87M | -0.69M | -0.84M | -0.83M | 0.33M | 3.01M | -1.30M | -1.05M | -0.66M | 0.00M | -1.09M | -4.81M | -1.00M | 1.82M | -1.54M | -1.64M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.96M | -1.52M | 0.51M | 2.45M | -6.63M | 1.25M | 1.01M | -3.46M | -1.68M | 3.57M | -2.00M | -17.20M | 2.39M | 0.58M | 0.98M | -6.84M | 2.83M | 7.96M | -7.36M | -2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.46M | 2.94M | -3.57M | -0.69M | 0.44M | 0.22M | -0.18M | -0.33M | 0.52M | -0.21M | -0.13M | 0.22M | -0.47M | 0.10M | 0.97M | 0.39M | -0.40M | 0.96M | 0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.05M | -8.03M | -5.44M | -2.64M | 0.26M | -2.26M | 3.79M | 7.45M | 0.11M | -1.29M | -6.86M | -1.30M | 5.68M | -6.39M | -2.20M | 2.67M | -0.84M | -2.91M | 7.98M | -4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 28.66M | 20.63M | 15.19M | 12.55M | 12.81M | 10.55M | 14.34M | 21.79M | 21.90M | 20.61M | 13.75M | 12.45M | 18.13M | 11.74M | 9.54M | 12.22M | 11.38M | 8.47M | 16.45M | 12.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.23M | -9.49M | -2.76M | -4.44M | 6.45M | -4.77M | 1.22M | 11.15M | 1.25M | -4.75M | -4.87M | -1.34M | 3.72M | -7.25M | -4.42M | 7.74M | -3.31M | -11.92M | 15.19M | -1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.51M | -10.97M | -1.87M | -1.95M | -0.18M | -2.49M | 3.97M | 7.79M | -0.41M | -1.08M | -6.74M | -1.52M | 6.15M | -6.49M | -3.17M | 2.28M | -0.44M | -3.86M | 7.85M | -4.15M |
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