New Mountain Finance reported total liabilities of $1338.49M for the quarter ended Sep 2026. This balance sheet covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments at Fair ValueInvestments | 3,174.36M | 3,234.43M | 3,221.25M | 3,270.33M | 3,179.47M | 3,111.90M | 3,011.32M | 3,069.98M | 3,213.78M | 3,265.27M | 160.00M | 3,034.21M | 3,000.70M | 2,943.62M | 2,742.01M | 2,313.38M | 2,289.81M | 2,259.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 58.08M | 35.38M | 40.71M | 48.92M | 71.19M | 46.40M | 45.93M | 83.27M | 70.09M | 107.47M | 119.61M | 61.94M | 80.32M | 85.50M | 57.39M | 63.68M | 80.72M | 51.13M | 64.80M | 41.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivable for Investments Sold | 9.95M | 16.34M | 0.68M | 8.92M | 1.45M | 9.02M | 0.15M | 4.77M | 31.47M | 4.39M | 12.56M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 11.08M | 15.34M | 10.65M | 11.34M | 9.80M | 11.29M | 13.88M | 22.32M | 16.52M | 17.41M | 28.51M | 19.18M | 19.27M | 18.84M | 34.45M | 17.77M | 17.91M | 19.38M | 21.33M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 3,295.81M | 3,361.84M | 3,404.78M | 3,347.99M | 3,354.93M | 3,378.94M | 3,296.98M | 3,279.59M | 3,159.21M | 3,255.61M | 3,423.62M | 3,414.26M | 3,246.70M | 3,196.65M | 3,159.71M | 3,088.91M | 2,902.85M | 2,427.22M | 2,415.45M | 2,352.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 1,907.19M | 1,942.52M | 1,999.51M | 1,964.73M | 1,980.66M | 1,994.07M | 1,908.30M | 1,889.16M | 1,785.45M | 1,746.59M | 1,936.96M | 1,992.97M | 1,836.71M | 1,782.85M | 1,767.63M | 1,765.38M | 1,671.05M | 1,326.64M | 1,346.39M | 1,304.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facilities and Notes | 511.50M | 531.50M | 531.50M | 441.50M | 391.50M | 391.50M | 506.50M | 686.66M | 685.97M | 993.58M | 978.50M | 985.23M | 989.99M | 991.00M | 991.59M | 787.70M | 784.05M | 778.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 226.30M | 186.40M | 186.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 201.42M | 258.85M | 258.81M | 201.34M | 316.85M | 377.14M | 377.10M | 260.24M | 260.21M | 260.18M | 260.15M | 260.12M | 260.09M | 258.85M | 258.81M | 258.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable for Investments Purchased | 7.91M | 2.00M | 4.90M | 4.68M | 94.08M | 51.20M | 12.02M | 29.56M | 10.41M | 0.46M | 18.49M | 0.31M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Fees Payable | 10.16M | 20.63M | 10.63M | 10.60M | 10.52M | 10.58M | 10.48M | 10.32M | 10.12M | 10.10M | 10.49M | 10.73M | 10.47M | 9.95M | 9.76M | 9.62M | 9.18M | 7.17M | 7.41M | 7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentive Fees Payable | 7.50M | 8.20M | 6.30M | 9.60M | 9.98M | 10.17M | 8.56M | 9.39M | 9.55M | 8.82M | 8.63M | 6.71M | 5.38M | 2.80M | 3.02M | 4.32M | 4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable | 17.39M | 10.20M | 18.45M | 12.21M | 19.63M | 20.57M | 18.80M | 23.20M | 20.44M | 23.07M | 22.94M | 18.49M | 17.11M | 18.44M | 15.56M | 18.07M | 11.89M | 6.78M | 7.40M | 7.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.65M | 10.37M | 3.23M | 10.13M | 13.90M | 13.46M | 14.63M | 10.08M | 7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 2.48M | 2.43M | 2.10M | 6.73M | 3.06M | 2.65M | 7.53M | 7.83M | 7.55M | 1.55M | 0.78M | 9.86M | 3.37M | 1.42M | 0.82M | 2.55M | 6.35M | 5.65M | 13.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,953.20M | 1,994.00M | 2,039.58M | 2,002.90M | 2,028.74M | 2,040.44M | 1,959.02M | 1,942.89M | 1,827.49M | 1,886.42M | 2,037.10M | 2,046.68M | 1,887.41M | 1,848.47M | 1,847.88M | 1,826.24M | 1,714.60M | 1,377.25M | 1,380.64M | 1,338.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.98M | 1.00M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.03M | 1.06M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 1,272.80M | 1,294.30M | 1,310.79M | 1,313.71M | 1,305.95M | 1,305.89M | 1,305.80M | 1,312.35M | 1,331.27M | 1,379.07M | 1,398.44M | 1,398.40M | 1,365.85M | 1,365.82M | 1,365.84M | 1,365.85M | 1,354.73M | 1,354.73M | 1,354.73M | 1,354.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributable Earnings | 47.47M | 54.07M | 39.81M | 17.24M | 7.52M | 19.79M | 19.29M | 11.65M | -12.34M | -23.20M | -25.40M | -38.18M | -13.59M | -24.69M | -51.42M | -73.05M | -121.68M | -203.75M | -210.11M | -230.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Net AssetsNet Assets | 1,342.61M | 1,367.84M | 1,365.20M | 1,345.10M | 1,326.19M | 1,338.49M | 1,337.96M | 1,336.69M | 1,331.72M | 1,369.18M | 1,386.52M | 1,367.58M | 1,359.29M | 1,348.18M | 1,311.84M | 1,262.67M | 1,188.26M | 1,049.97M | 1,034.82M | 1,014.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities and Net Assets | 3,295.81M | 3,361.84M | 3,404.78M | 3,347.99M | 3,354.93M | 3,378.94M | 3,296.98M | 3,279.59M | 3,159.21M | 3,255.61M | 3,423.62M | 3,414.26M | 3,246.70M | 3,196.65M | 3,159.71M | 3,088.91M | 2,902.85M | 2,427.22M | 2,415.45M | 2,352.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Value per ShareNAV per Share | 13.49 | 13.56 | 13.42 | 13.20 | 13.02 | 13.14 | 13.14 | 13.06 | 12.87 | 12.77 | 12.74 | 12.62 | 12.55 | 12.45 | 12.21 | 12.06 | 11.52 | 10.92 | 10.89 | 10.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 737.80M | 1,942.52M | 1,999.51M | 717.90M | 717.90M | 441.50M | 391.50M | 391.50M | 506.50M | 686.66M | 685.97M | 993.58M | 978.50M | 985.23M | 989.99M | 991.00M | 991.59M | 787.70M | 784.05M | 778.01M |
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