Northern Minerals & Exploration reported cash from operations of -$51896.00 and free cash flow of -$51896.00 for the quarter ended Apr 2026, down 1.3% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Apr 2011 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | 0.15M | -0.06M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.08M | -0.04M | -0.07M | -0.20M | -0.06M | -0.11M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -762.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 304.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.03M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.12M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.12M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.12M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | 0.07M | 0.09M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 612.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 310.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 967.00 | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.08M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 612.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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