Netlist reported total assets of $489.84M and total liabilities of $331.89M for the quarter ended Sep 2026, up 769.4% year over year. This balance sheet covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 47.68M | 37.53M | 40.47M | 23.34M | 25.01M | 34.47M | 24.35M | 43.23M | 40.45M | 28.74M | 23.81M | 17.16M | 22.51M | 14.43M | 18.44M | 10.54M | 31.78M | 17.01M | 30.66M | 317.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 47.68M | 37.53M | 40.47M | 23.34M | 25.01M | 34.47M | 24.35M | 43.23M | 40.45M | 28.74M | 23.81M | 17.16M | 22.51M | 14.43M | 18.44M | 10.54M | 31.78M | 17.01M | 30.66M | 317.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 12.73M | 5.78M | 12.33M | 10.67M | 8.24M | 5.94M | 1.47M | 4.54M | 4.60M | 4.53M | 5.36M | 1.66M | 1.70M | 1.92M | 1.32M | 4.15M | 2.41M | 3.01M | 3.15M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 12.73M | 5.78M | 12.33M | 10.67M | 8.24M | 5.94M | 1.47M | 4.54M | 4.60M | 4.53M | 5.36M | 1.66M | 1.70M | 1.92M | 1.32M | 4.15M | 2.41M | 3.01M | 3.15M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 4.21M | 8.45M | 11.02M | 13.12M | 8.22M | 7.57M | 7.35M | 6.56M | 4.13M | 1.44M | 0.96M | 0.67M | 0.38M | 0.28M | 0.28M | 0.88M | 0.18M | 1.95M | 0.68M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.15M | 0.22M | 0.42M | 0.20M | 0.19M | 0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.27M | 0.45M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.15M | 0.14M | 0.26M | 0.19M | 1.03M | 1.31M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 11.31M | 10.84M | 10.42M | 5.07M | 2.28M | 1.34M | 2.60M | 2.60M | 7.62M | 13.29M | 7.23M | 3.07M | 2.31M | 1.83M | 8.36M | 16.43M | 3.01M | 38.27M | 24.89M | 14.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 15.67M | 19.50M | 21.86M | 18.39M | 10.69M | 8.96M | 9.95M | 9.18M | 12.03M | 15.17M | 8.21M | 3.77M | 2.74M | 2.25M | 8.78M | 17.57M | 3.38M | 41.24M | 26.87M | 16.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.13M | 1.17M | 1.02M | 0.87M | 1.31M | 1.05M | 0.74M | 0.74M | 0.44M | 1.15M | 3.18M | 0.81M | 0.73M | 0.79M | 0.62M | 12.31M | 0.33M | 14.28M | 0.73M | 11.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 88.00M | 84.78M | 95.77M | 73.37M | 63.85M | 52.52M | 43.61M | 65.03M | 69.88M | 61.99M | 53.15M | 36.00M | 39.76M | 30.54M | 39.76M | 54.88M | 48.21M | 85.54M | 71.41M | 360.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.99M | 1.13M | 1.18M | 1.17M | 1.14M | 1.04M | 0.94M | 0.85M | 0.77M | 0.72M | 0.67M | 0.61M | 0.52M | 0.46M | 0.41M | 0.35M | 0.30M | 0.24M | 0.22M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 89.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 11.09M | 21.09M | 20.42M | 20.40M | 18.90M | 2.40M | 7.64M | 7.90M | 12.96M | 12.88M | 13.07M | 13.07M | 12.57M | 11.61M | 11.05M | 10.74M | 10.73M | 10.42M | 10.42M | 48.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 3.17M | 3.70M | 3.87M | 3.67M | 3.48M | 3.21M | 3.40M | 3.15M | 2.92M | 2.63M | 2.41M | 2.23M | 2.08M | 1.88M | 1.68M | 1.47M | 1.27M | 2.07M | 1.90M | 128.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 91.18M | 88.47M | 99.64M | 77.04M | 67.32M | 55.73M | 47.01M | 68.18M | 72.80M | 64.62M | 55.56M | 38.24M | 41.84M | 32.42M | 41.45M | 56.34M | 49.48M | 87.60M | 73.31M | 489.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 25.89M | 28.96M | 38.31M | 24.11M | 28.47M | 26.37M | 21.03M | 27.36M | 39.83M | 43.04M | 26.56M | 34.18M | 42.31M | 38.65M | 33.37M | 37.28M | 20.61M | 27.05M | 41.37M | 71.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.60M | 0.40M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 26.49M | 28.96M | 38.31M | 24.11M | 28.87M | 26.67M | 21.23M | 27.36M | 40.23M | 43.04M | 26.56M | 34.18M | 42.31M | 39.05M | 33.37M | 37.28M | 20.61M | 27.05M | 41.37M | 71.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.63M | 0.71M | 1.49M | 2.37M | 2.64M | 2.62M | 1.18M | 1.78M | 2.57M | 3.56M | 4.35M | 2.65M | 0.81M | 0.94M | 0.77M | 0.87M | 0.85M | 1.15M | 1.54M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 2.57M | 4.35M | 2.65M | 2.68M | 2.42M | 2.27M | 0.86M | 0.82M | 0.67M | 0.59M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 7.00M | 4.73M | 8.02M | 8.00M | 4.94M | 3.84M | 4.38M | 4.59M | 1.56M | 1.23M | 1.57M | 1.28M | 3.44M | 1.79M | 2.93M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 17.62M | 5.91M | 0.04M | 1.59M | 10.32M | 26.97M | 30.60M | 44.46M | 3.02M | 78.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 35.39M | 36.13M | 49.43M | 36.20M | 38.07M | 30.57M | 23.69M | 30.54M | 47.59M | 52.94M | 54.45M | 45.66M | 47.06M | 45.53M | 48.01M | 69.42M | 54.64M | 76.26M | 49.31M | 151.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.45M | 0.30M | 0.15M | 0.38M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 179.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 89.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.59M | 1.99M | 1.93M | 1.85M | 1.74M | 1.62M | 1.48M | 1.35M | 1.21M | 1.07M | 0.93M | 0.79M | 0.64M | 0.49M | 0.34M | 0.18M | 0.02M | 0.88M | 0.80M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.15M | 0.19M | 0.36M | 0.32M | 0.27M | 0.22M | 0.19M | 0.21M | 0.24M | 0.25M | 0.36M | 0.19M | 0.19M | 0.07M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 36.98M | 38.12M | 51.36M | 38.05M | 39.82M | 32.18M | 25.17M | 31.89M | 48.80M | 54.02M | 55.38M | 46.44M | 47.70M | 46.02M | 48.35M | 69.60M | 54.66M | 77.14M | 50.11M | 331.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 37.13M | 38.31M | 51.72M | 38.36M | 40.09M | 32.40M | 25.36M | 32.10M | 49.04M | 54.27M | 55.74M | 46.63M | 47.89M | 46.10M | 48.40M | 69.64M | 54.68M | 77.16M | 50.13M | 331.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7.60M | 4.73M | 8.02M | 8.00M | 5.78M | 0.30M | 0.35M | 4.24M | 4.76M | 4.59M | 1.56M | 1.23M | 2.33M | 1.28M | 3.44M | 1.79M | 2.93M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 54.04M | 50.17M | 47.92M | 38.68M | 27.24M | 23.33M | 21.65M | 36.08M | 23.76M | 10.35M | -0.18M | -8.40M | -6.05M | -13.67M | -6.96M | -13.29M | -5.20M | 10.44M | 23.18M | 157.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 91.18M | 88.47M | 99.64M | 77.04M | 67.32M | 55.73M | 47.01M | 68.18M | 72.80M | 64.62M | 55.56M | 38.24M | 41.84M | 32.42M | 41.45M | 56.34M | 49.48M | 87.60M | 73.31M | 489.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -190.06M | -195.93M | -200.88M | -210.48M | -223.43M | -239.21M | -253.24M | -270.58M | -283.82M | -300.79M | -315.57M | -324.97M | -337.69M | -347.18M | -353.25M | -360.26M | -362.51M | -353.87M | -352.46M | -267.02M |
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