New Jersey Resources reported cash from operations of -$11.56M and free cash flow of -$174.57M for the quarter ended Jun 2026, up 60.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.13M | 111.31M | 96.04M | 13.05M | 54.52M | 115.92M | 110.25M | 1.53M | 37.02M | 89.41M | 120.81M | -11.57M | 91.13M | 131.32M | 204.29M | -15.05M | 15.07M | 122.49M | 218.91M | 9.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 29.42M | 30.39M | 31.44M | 32.87M | 34.55M | 36.68M | 38.09M | 38.88M | 39.29M | 40.29M | 40.08M | 40.91M | 45.33M | 45.33M | 47.97M | 47.00M | 48.50M | 49.58M | 50.13M | 53.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 18.98M | 14.86M | 2.06M | 20.64M | 44.11M | 11.86M | 24.21M | -25.05M | 19.44M | 18.76M | 30.54M | 0.30M | 36.14M | 20.52M | 22.33M | 5.66M | 28.46M | 28.61M | 36.33M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 54.86M | 0.69M | 0.55M | -51.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.54M | 0.58M | 0.77M | 4.80M | 2.03M | 0.95M | 1.13M | 1.40M | 1.45M | 1.52M | 1.82M | 2.74M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -40.58M | 82.19M | -42.02M | 17.89M | 1.85M | 31.50M | -13.97M | 12.97M | 7.58M | 5.40M | -25.46M | -3.80M | 4.29M | -6.37M | 27.21M | -10.77M | 48.13M | -3.00M | 1.29M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.79M | -1.19M | -0.51M | -1.06M | -6.22M | -3.16M | 2.19M | 0.46M | -6.07M | -4.68M | -7.13M | -0.51M | -3.85M | -4.17M | -6.87M | 1.84M | -3.28M | -7.67M | -9.26M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 5.64M | 117.01M | -9.53M | -45.64M | -45.18M | 247.08M | -238.20M | -112.83M | -8.67M | 146.38M | -2.06M | -109.99M | -21.59M | 203.09M | 9.05M | -137.59M | -59.45M | 279.24M | -41.66M | -151.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 67.90M | 48.87M | -173.88M | 137.68M | 68.13M | -17.97M | -167.47M | 77.34M | 40.66M | -1.95M | -113.22M | 52.52M | 73.73M | -5.25M | -90.31M | 69.12M | 48.09M | -22.92M | -130.52M | 94.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 52.68M | -44.37M | -44.49M | 18.67M | 136.55M | -76.93M | -82.09M | -29.60M | 4.85M | -47.80M | 31.91M | 17.98M | 13.55M | -45.97M | 98.11M | -81.74M | 35.78M | -48.93M | 62.15M | -40.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 3.79M | 31.21M | 44.72M | -57.15M | -20.29M | 39.30M | 12.29M | -26.91M | -8.27M | 20.90M | 9.81M | -44.02M | -10.21M | 37.01M | 55.15M | -66.24M | -24.87M | 35.41M | 24.88M | -63.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 32.59M | 13.65M | -20.41M | 5.69M | -4.83M | -15.80M | 53.82M | -9.69M | -10.63M | 8.01M | 7.10M | 0.71M | -6.83M | 12.07M | -13.13M | 2.88M | -2.13M | -23.14M | -44.68M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.67M | 102.77M | 0.16M | -63.68M | -73.50M | -51.35M | -2.56M | 70.21M | 33.10M | 52.25M | -51.58M | 1.80M | -52.51M | 0.67M | 9.82M | -18.35M | -12.79M | 4.39M | -33.81M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 20.06M | -153.20M | 227.49M | -171.86M | 19.89M | -335.03M | 292.51M | 64.75M | 39.30M | -97.62M | 94.59M | 24.54M | -82.58M | -186.07M | 190.68M | -52.98M | 16.48M | -208.84M | 233.00M | -32.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -6.43M | 133.11M | -234.11M | 234.36M | -80.01M | 300.59M | -280.82M | -61.63M | -16.88M | 121.32M | -106.89M | -40.03M | 87.26M | 217.81M | -258.18M | 96.85M | -27.59M | 242.03M | -270.33M | 46.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 49.16M | -37.41M | 367.86M | -94.58M | 87.60M | -88.95M | 432.07M | 44.78M | 91.10M | 46.42M | 292.19M | 24.29M | 64.51M | -8.96M | 423.03M | -28.90M | 81.18M | 26.73M | 562.61M | -11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 182.30M | 155.18M | 129.10M | 128.95M | 145.90M | 138.59M | 107.76M | 105.14M | 148.87M | 105.65M | 114.22M | 146.37M | 156.70M | 141.10M | 125.04M | 144.46M | 249.46M | 168.75M | 190.45M | 163.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 132.50M | 1.54M | 2.91M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.45M | 0.24M | 0.23M | 0.21M | 1.65M | 0.36M | 1.01M | 0.66M | 0.26M | 0.83M | 1.45M | 0.92M | -0.96M | 0.10M | 0.22M | 0.31M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -12.39M | -9.11M | -3.92M | -9.37M | -11.41M | -7.33M | -9.43M | -11.96M | -11.84M | -8.98M | -8.46M | -12.12M | -18.83M | -10.78M | -9.66M | -12.47M | -13.12M | -10.79M | -5.69M | -14.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -192.25M | -164.05M | -132.78M | -138.11M | -155.67M | -145.56M | -116.18M | -116.44M | -160.45M | -113.79M | -121.23M | -157.57M | -176.49M | -19.27M | -132.95M | -153.71M | -262.34M | -179.54M | -196.14M | -177.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | 150.00M | 210.00M | 50.00M | 175.00M | 50.00M | 50.00M | 125.00M | 75.00M | 100.00M | 200.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.54M | 1.81M | 8.22M | 4.19M | 54.12M | 4.78M | 155.75M | 5.16M | 56.24M | 6.19M | 76.60M | 6.77M | 35.51M | 107.68M | 5.34M | 77.31M | 16.60M | 6.08M | 6.59M | 21.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.54M | 98.19M | 141.78M | 205.81M | -4.12M | 170.22M | -155.75M | -5.16M | -6.24M | 43.81M | -76.60M | 118.24M | 39.49M | -7.68M | -5.34M | -77.31M | 183.40M | -6.08M | -6.59M | -6.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 40.50M | 16.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -68.14M | 42.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 201.00M | 110.65M | -335.74M | 68.14M | 53.60M | 40.50M | -42.43M | 106.88M | 16.55M | -72.50M | 58.65M | 37.00M | 45.20M | -174.55M | 144.20M | -111.05M | 173.40M | -219.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 193.46M | 208.84M | -193.96M | 273.95M | 49.48M | 210.72M | -155.75M | -47.59M | 100.64M | 60.36M | -149.10M | 176.89M | 76.49M | 37.52M | -179.89M | 66.89M | 72.35M | 167.32M | -225.59M | 63.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.59M | 3.81M | 3.72M | 3.56M | 3.67M | 21.77M | 3.76M | 28.70M | 3.57M | 21.70M | 21.66M | 15.07M | 15.98M | 23.70M | 3.81M | 3.64M | 3.68M | 3.78M | 3.82M | 30.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.59M | 3.81M | 3.72M | 3.56M | 3.67M | 21.77M | 3.76M | 28.70M | 3.57M | 21.70M | 21.66M | 15.07M | 15.98M | 23.70M | 3.81M | 3.64M | 3.68M | 3.78M | 3.82M | 30.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 26.58M | 31.84M | 31.88M | 31.97M | 32.01M | 34.51M | 40.69M | 37.79M | 37.98M | 40.98M | 41.18M | 41.29M | 41.62M | 44.75M | 45.01M | 45.14M | 45.17M | 47.72M | 47.86M | 47.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 26.58M | 31.84M | 31.88M | 31.97M | 32.01M | 34.51M | 40.69M | 37.79M | 37.98M | 40.98M | 41.18M | 41.29M | 41.62M | 44.75M | 45.01M | 45.14M | 45.17M | 47.72M | 47.86M | 47.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -27.34M | 17.17M | -0.30M | -0.06M | 20.39M | 37.95M | -98.52M | 101.81M | 3.62M | 28.21M | -0.03M | 39.60M | 12.70M | 13.13M | 74.52M | 149.97M | 31.37M | 26.01M | 51.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 143.12M | 197.97M | -222.43M | 245.48M | 41.52M | 235.93M | -291.21M | 45.13M | 69.85M | 69.29M | -168.64M | 150.66M | 90.45M | 29.18M | -207.96M | 99.91M | 180.83M | 154.75M | -243.62M | 97.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -3.49M | 12.65M | 12.79M | -26.54M | 1.42M | 24.69M | -26.54M | 0.50M | 1.91M | 2.32M | 17.39M | -21.52M | 0.95M | 82.13M | -82.70M | -0.34M | 1.94M | 122.85M | -91.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.04M | 2.55M | 15.20M | 27.99M | 1.45M | 2.87M | 27.56M | 1.02M | 1.52M | 3.43M | 5.75M | 23.13M | 1.61M | 2.56M | 84.69M | 1.99M | 1.65M | 3.59M | 126.44M | 35.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -133.15M | -192.59M | 238.76M | -223.53M | -58.30M | -227.54M | 324.31M | -60.36M | -57.77M | -59.23M | 177.97M | -122.08M | -92.19M | -150.05M | 297.99M | -173.36M | -168.28M | -142.02M | 372.16M | -174.57M |
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