Niocorp Developments reported cash from operations of -$6.07M and free cash flow of -$6.07M for the quarter ended Dec 2025, down 213.1% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Sep 2015 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.08M | -1.01M | -1.68M | -3.99M | -2.00M | -2.81M | -3.88M | -2.43M | -29.43M | -15.84M | -3.39M | -3.39M | -4.02M | -2.84M | -2.10M | -0.52M | -5.38M | -9.99M | -43.51M | -1.21M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.49M | 18.32M | 14.09M | 0.18M | 9.96M | 0.01M | 2.56M | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 4.78M | 4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.26M | -4.26M | -0.60M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | -0.75M | -1.01M | -0.98M | -1.51M | -1.45M | -1.98M | -2.14M | -2.20M | -10.11M | -4.71M | -3.28M | -2.81M | -1.40M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.65M | -1.89M | -1.08M | -1.35M | -1.46M | -1.74M | -1.74M | -2.39M | -7.34M | -5.83M | -2.74M | -1.89M | -0.99M | -6.12M | -1.40M | -1.94M | -2.53M | -4.79M | -9.15M | -6.07M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.22M | 0.88M | 0.97M | 0.62M | 0.47M | 0.19M | -0.07M | 0.09M | 1.96M | 2.08M | 1.18M | 1.02M | 0.22M | 0.04M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.09M | -0.90M | -0.10M | 0.15M | 0.26M | 0.10M | 0.20M | -0.27M | 2.76M | 0.17M | 0.12M | 0.39M | 1.13M | -3.26M | 0.89M | -0.18M | -1.53M | 0.77M | 2.08M | -1.14M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | -14.08M | -8.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.03M | 9.41M | -0.64M | 1.94M | 4.10M | -5.54M | 46.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.39M | 0.45M | 0.58M | 1.62M | 0.94M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.26M | 1.21M | 7.83M | 0.30M | 0.01M | 3.76M | 2.49M | 1.53M | 1.52M | 0.61M | 2.52M | 0.69M | 7.14M | 6.69M | 31.15M | 170.25M | 288.89M | ||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.22M | 10.35M | 6.16M | 0.30M | 0.01M | 3.65M | -0.02M | -0.53M | 14.17M | 1.02M | 1.49M | 1.42M | 0.55M | 7.93M | -1.22M | 1.67M | 4.71M | 29.05M | 157.95M | 153.39M | |||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.02M | 0.03M | -0.08M | 0.05M | 0.04M | -0.09M | -0.33M | 0.12M | -0.11M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.41M | 8.49M | -1.31M | -1.00M | -1.40M | 1.82M | -2.09M | -2.77M | 6.72M | -4.80M | -1.24M | -0.46M | -0.44M | 1.82M | -1.86M | 0.33M | 0.82M | 24.26M | 137.21M | 143.60M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.65M | -1.89M | -1.08M | -1.35M | -1.46M | -1.74M | -1.74M | -2.39M | -7.34M | -5.83M | -2.74M | -1.89M | -0.99M | -6.12M | -1.40M | -1.94M | -2.53M | -4.79M | -9.15M | -6.07M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.43M | 8.46M | 5.08M | -1.05M | -1.45M | 1.91M | -1.76M | -2.91M | 6.83M | -4.81M | -1.24M | -0.46M | -0.44M | 1.82M | -2.62M | -0.27M | 2.18M | 24.26M | 134.72M | 138.37M |