Natural Grocers by Vitamin Cottage reported cash from operations of $11.26M and free cash flow of $1.25M for the quarter ended Jun 2026, up 283.8% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.21M | 8.92M | 6.36M | 3.93M | 2.16M | 4.41M | 5.88M | 7.07M | 5.88M | 7.76M | 7.96M | 9.21M | 9.01M | 9.94M | 13.10M | 11.61M | 11.80M | 11.33M | 13.43M | 11.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.17M | 7.11M | 6.91M | 7.07M | 6.82M | 7.06M | 7.15M | 7.21M | 7.48M | 7.45M | 7.70M | 7.85M | 7.93M | 7.95M | 7.89M | 7.95M | 8.02M | 7.97M | 8.15M | 8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | 0.31M | 0.41M | 0.43M | 1.06M | 0.93M | 1.44M | 0.82M | 0.84M | 0.86M | 0.86M | 0.95M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.95M | 0.35M | -0.24M | 0.17M | 0.34M | 0.22M | -0.07M | 0.08M | -1.71M | -0.43M | -1.21M | -0.88M | -1.44M | -0.74M | -1.06M | -0.64M | -0.16M | 0.05M | 0.38M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.09M | 0.01M | -0.10M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | -0.10M | -0.28M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.05M | 0.10M | 2.83M | 0.87M | 0.06M | 0.34M | 0.09M | -0.09M | 0.39M | 1.71M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.49M | 1.10M | -2.16M | 1.36M | 2.68M | -2.30M | -1.06M | 1.17M | 1.87M | -1.14M | -0.22M | 0.04M | 3.11M | -0.14M | 0.51M | 0.69M | -0.64M | -2.08M | 2.78M | -3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.18M | 1.21M | 4.90M | 4.68M | 2.43M | -2.38M | 4.68M | 0.66M | 2.55M | -3.18M | 1.28M | -0.02M | 3.34M | 1.15M | 2.95M | -0.15M | 8.34M | -5.08M | 1.80M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.67M | -0.55M | 2.27M | -0.02M | -1.25M | 6.77M | 2.50M | -7.07M | 8.15M | -1.78M | 5.66M | -1.86M | 8.02M | -12.97M | 17.62M | -9.17M | -1.57M | -0.98M | 6.14M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.49M | -0.79M | -0.89M | -2.45M | 4.29M | -2.71M | 0.98M | -2.07M | 10.13M | -1.08M | 0.32M | -1.65M | 5.19M | -1.29M | 0.82M | -3.90M | 5.76M | -5.50M | -0.38M | -4.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.33M | -0.30M | 0.53M | -0.37M | -1.28M | 1.49M | 0.25M | -0.22M | 0.22M | -0.60M | 0.60M | -1.61M | -1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.90M | -7.11M | -8.05M | -7.54M | -8.16M | -8.17M | -8.61M | -7.38M | -8.78M | -8.00M | -9.08M | -6.91M | -8.38M | -7.84M | -6.73M | -5.42M | -8.09M | -8.17M | -8.76M | -6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.14M | -8.16M | -4.59M | -8.23M | -8.07M | -8.28M | -8.66M | -8.70M | -8.26M | -8.40M | -8.37M | -8.62M | -8.81M | -8.54M | -8.43M | -8.59M | -8.87M | -8.55M | -8.68M | -8.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.76M | -1.05M | 3.46M | -0.68M | 0.09M | -0.12M | -0.05M | -1.32M | 0.52M | -0.40M | 0.72M | -1.71M | -0.43M | -0.70M | -1.70M | -3.17M | -0.78M | -0.38M | 0.07M | -2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.87M | 12.06M | 15.52M | 1.92M | 10.19M | 21.21M | 13.65M | 1.30M | 28.45M | 16.62M | 20.22M | 12.43M | 24.48M | 2.68M | 34.06M | 2.93M | 15.63M | 21.13M | 22.71M | 11.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.84M | 4.66M | 6.20M | 5.07M | 12.11M | 10.41M | 6.57M | 6.26M | 13.33M | 11.73M | 10.45M | 8.83M | 6.53M | 9.62M | 6.42M | 7.08M | 8.08M | 9.57M | 20.36M | 10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.78M | -4.66M | -6.18M | -5.07M | -12.11M | -10.39M | -6.51M | -6.26M | -13.30M | -11.73M | -10.45M | -8.83M | -6.49M | -9.59M | -6.40M | -7.08M | -8.03M | -9.57M | -20.34M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.54M | 0.72M | 0.87M | 0.71M | 1.11M | 0.88M | -0.02M | 0.27M | 0.39M | 0.11M | 0.26M | 0.47M | 0.30M | 0.06M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.43M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.36M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.10M | 0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.96M | -5.32M | -6.98M | -5.72M | -13.13M | -11.28M | -6.49M | -6.53M | -13.65M | -11.81M | -10.70M | -9.30M | -6.79M | -9.42M | -6.46M | -7.06M | -8.03M | -9.58M | -20.76M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.16M | 2.74M | 2.59M | 2.73M | 2.66M | 2.64M | 0.72M | 0.68M | 2.74M | 2.82M | 0.89M | 0.95M | 2.65M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | 0.89M | 0.89M | 0.93M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.16M | -2.74M | -2.59M | -2.73M | -2.66M | -2.64M | -0.72M | -0.68M | -2.74M | -2.82M | -0.89M | -0.95M | -2.65M | -0.97M | -0.98M | -0.98M | -0.89M | -0.89M | -0.93M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 54.10M | 3.20M | 0.80M | 2.10M | 122.90M | 125.00M | 121.50M | 133.20M | 151.40M | 155.00M | 138.80M | 161.50M | 148.90M | 157.00M | 157.20M | 172.00M | 180.00M | 161.50M | 159.80M | 170.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 54.10M | 3.20M | 0.80M | 2.10M | 122.90M | 125.00M | 121.50M | 133.20M | 151.40M | 136.60M | 145.80M | 156.30M | 165.50M | 148.10M | 166.10M | 172.00M | 180.00M | 161.50M | 159.80M | 170.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 18.40M | -7.00M | 5.20M | -16.60M | 8.90M | -8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.16M | -2.74M | -2.59M | -2.73M | -2.66M | -2.64M | -0.72M | -0.68M | -2.74M | 15.59M | -7.89M | 4.25M | -19.25M | 7.93M | -9.88M | -0.98M | -0.89M | -0.89M | -0.93M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.58M | 2.26M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 25.03M | 2.28M | 2.28M | 2.28M | 2.75M | 2.75M | 2.76M | 2.75M | 3.46M | 3.46M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.58M | 2.26M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 2.27M | 25.03M | 2.28M | 2.28M | 2.28M | 2.75M | 2.75M | 2.76M | 2.75M | 3.46M | 3.46M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.12M | -0.10M | -0.18M | -0.01M | -0.12M | -0.06M | -0.11M | -0.02M | -0.10M | 0.00M | -0.16M | -1.21M | -1.00M | -0.07M | -0.17M | -0.01M | -1.12M | -0.04M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.75M | -5.13M | -4.95M | -5.17M | -4.94M | -5.03M | -5.13M | -5.16M | -5.03M | -9.54M | -12.17M | -0.19M | -22.73M | 4.18M | -12.71M | -3.90M | -3.66M | -5.46M | -4.43M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.16M | 1.62M | 3.59M | -8.97M | -7.88M | 4.90M | 2.03M | -10.39M | 9.77M | -4.72M | -2.65M | 2.95M | -5.04M | -2.56M | 14.89M | -8.03M | 3.94M | 6.09M | -2.49M | -3.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.68M | 25.30M | 28.89M | 19.92M | 12.04M | 16.94M | 18.97M | 8.58M | 18.34M | 13.62M | 10.97M | 13.92M | 8.87M | 6.32M | 21.21M | 13.18M | 17.12M | 23.21M | 20.72M | 17.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.03M | 7.40M | 9.32M | -3.15M | -1.93M | 10.79M | 7.09M | -4.96M | 15.12M | 4.89M | 9.77M | 3.60M | 17.96M | -6.94M | 27.64M | -4.15M | 7.55M | 11.56M | 2.35M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.16M | 1.62M | 3.59M | -8.97M | -7.88M | 4.90M | 2.03M | -10.39M | 9.77M | -4.72M | -2.65M | 2.95M | -5.04M | -2.56M | 14.89M | -8.03M | 3.94M | 6.09M | -2.49M | -3.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.17M | 0.19M | 0.10M | 0.13M | 0.21M | 0.27M | 0.37M | 0.29M | 0.37M | 0.44M | 0.55M | 0.64M | 0.59M | 0.31M | 0.41M | 0.24M | 0.22M | 0.21M | 0.13M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.39M | 0.09M | 3.64M | 1.59M | 1.70M | 0.00M | 2.62M | 2.38M | 0.04M | 0.01M | 6.46M | 1.80M | 5.32M | 0.16M | 7.17M | 4.32M | 4.27M | 0.01M | 7.21M | 3.52M |
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