NightFood Holdings reported cash from operations of -$1.29M and free cash flow of -$1.48M for the quarter ended Mar 2026, down 227.5% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Jun 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.03M | -1.14M | -0.78M | -0.55M | -0.20M | -1.12M | -4.56M | -0.19M | -0.76M | -1.06M | -0.18M | -0.72M | -0.49M | -0.86M | -0.53M | -2.57M | -4.33M | -3.70M | -4.29M | -5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.24M | 0.14M | 0.79M | -0.72M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | -0.04M | 0.09M | 0.82M | 1.81M | 0.41M | 1.91M | 0.41M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 0.09M | -0.00M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.81M | 0.18M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | 0.03M | 0.11M | -0.25M | 0.05M | 191.00 | 0.06M | 0.06M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.60M | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.24M | -0.24M | -3.68M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.13M | 0.08M | 0.18M | 0.54M | 0.48M | 0.13M | 0.10M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.06M | 0.15M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.21M | 0.20M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.38M | 0.38M | 0.80M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.07M | 0.10M | -0.07M | -0.13M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | 0.01M | -100.00 | 0.03M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01M | -0.11M | -0.10M | -0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.27M | 0.07M | 0.05M | 0.10M | 0.06M | -0.03M | 0.04M | 0.28M | -0.16M | -0.73M | 1.94M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.23M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.23M | 0.20M | -0.18M | 0.02M | 0.36M | 0.09M | -0.03M | 0.23M | 0.18M | 1.00M | -0.47M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.19M | 0.05M | -0.09M | -0.10M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.03M | 1.24M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.10M | 0.64M | 0.80M | 0.36M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.34M | 0.40M | 0.56M | 0.59M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.30M | 0.29M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.29M | 0.07M | 0.75M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.57M | 0.31M | 0.88M | 0.02M | 0.10M | 0.35M | 0.15M | 0.24M | 0.24M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.40M | 0.40M | 0.56M | -0.00M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.97M | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.19M | 0.15M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.60M | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.28M | -0.24M | -3.68M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.97M | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.52M | 0.05M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | -0.24M | -3.68M | 0.39M |