NightFood Holdings reported cash from operations of -$1.29M and free cash flow of -$1.48M for the quarter ended Mar 2026, down 227.5% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Jun 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.03M | -0.83M | -0.78M | -0.43M | -0.47M | -0.71M | -4.09M | 1.51M | -1.09M | -1.11M | -0.22M | -0.72M | -0.76M | -0.76M | -0.48M | -2.54M | -3.70M | -3.70M | -4.29M | -5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.24M | 0.14M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 995.00 | 995.00 | 1.08M | 0.41M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 0.09M | -0.00M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | 0.03M | 0.11M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.60M | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.24M | -0.24M | -3.68M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.38M | 0.38M | 0.80M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.07M | 0.10M | -0.07M | -0.13M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | 0.01M | -100.00 | 0.03M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01M | -0.11M | -0.10M | -0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.27M | 0.07M | 0.05M | 0.10M | 0.06M | -0.03M | 0.04M | 0.28M | -0.16M | -0.73M | 1.94M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.23M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.23M | 0.20M | -0.18M | 0.02M | 0.36M | 0.09M | -0.03M | 0.23M | 0.18M | 1.00M | -0.47M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.01M | 965.00 | 0.08M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.05M | 0.14M | 0.05M | 0.05M | -0.01M | 0.04M | -0.09M | -0.10M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.03M | 1.24M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.10M | 0.64M | 0.80M | 0.36M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.34M | 0.40M | 0.56M | 0.59M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.30M | 0.29M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 0.29M | 0.07M | 0.75M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.57M | 0.31M | 0.88M | 0.02M | 0.10M | 0.35M | 0.15M | 0.24M | 0.24M | 0.05M | 0.25M | 0.62M | 0.40M | 0.40M | 0.56M | -0.00M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.97M | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.19M | 0.15M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.60M | -0.88M | -0.56M | -0.29M | -0.34M | -0.41M | -0.32M | -0.26M | -0.21M | -0.10M | -0.25M | -0.10M | -0.22M | -0.13M | -0.14M | -0.40M | -0.28M | -0.24M | -3.68M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.97M | -0.57M | 0.32M | -0.27M | -0.24M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 794.00 | 0.52M | 0.05M | 0.15M | -0.28M | 0.13M | 0.99M | -0.24M | -3.68M | 0.39M |
Pull NightFood Holdings's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=NGTF&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "NGTF", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=NGTF&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();