Natural Gas Services reported cash from operations of $16.75M and free cash flow of -$9.17M for the quarter ended Sep 2026, down 0.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.61M | 0.34M | -0.07M | -0.08M | -0.76M | 0.37M | 0.50M | 2.17M | 1.70M | 5.10M | 4.25M | 5.01M | 2.87M | 4.85M | 5.19M | 5.78M | 4.10M | 6.76M | 3.83M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.00M | 7.70M | 8.10M | 7.80M | 8.60M | 9.00M | 17.60M | 42.40M | 10.30M | 11.00M | 13.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.29M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.37M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.39M | 6.06M | 6.04M | 6.02M | 6.00M | 6.17M | 6.42M | 6.81M | 7.16M | 7.09M | 7.71M | 8.09M | 8.47M | 8.64M | 8.97M | 9.25M | 9.80M | 10.33M | 10.98M | 13.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.42M | 0.42M | 0.33M | 0.58M | 0.57M | 0.49M | 1.13M | 0.21M | 0.23M | 0.27M | 0.24M | 0.52M | 0.78M | 0.36M | 0.58M | 0.61M | 0.58M | 0.58M | 0.85M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.16M | -0.01M | 0.37M | -0.07M | 0.23M | 0.15M | 0.25M | 1.01M | 0.43M | 1.46M | 1.20M | 1.40M | 0.18M | 1.45M | 1.56M | 1.79M | 1.86M | 2.12M | 1.81M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.06M | 0.04M | 0.12M | -0.05M | 0.14M | 0.03M | 0.18M | 0.08M | 0.20M | 0.23M | 0.25M | -0.05M | 0.05M | 0.12M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | 0.78M | 3.19M | 0.01M | 0.14M | 1.73M | 0.73M | 2.60M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.08M | 0.07M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.21M | 2.49M | -1.02M | 0.74M | 2.07M | 0.35M | 5.98M | 7.24M | 11.44M | 3.27M | -9.16M | -8.05M | -9.18M | 0.00M | -1.67M | -0.10M | 4.80M | 4.54M | -3.68M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.41M | -2.09M | 1.28M | 3.38M | 1.57M | 0.99M | 3.45M | -1.83M | -1.94M | -2.65M | 1.50M | 0.03M | -1.36M | -0.65M | 0.99M | 3.17M | 0.19M | 1.13M | 0.44M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.16M | -0.35M | 2.65M | 4.29M | 3.44M | 11.57M | 5.31M | -1.94M | -12.52M | -8.38M | 5.39M | 3.85M | -18.58M | 4.62M | -4.10M | 3.37M | 1.67M | -1.38M | 3.65M | -3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.58M | -0.15M | 1.13M | -0.25M | -0.48M | -0.68M | 0.39M | 0.03M | 0.27M | -0.25M | 1.08M | 0.20M | -1.18M | -0.06M | 1.96M | -0.60M | 2.10M | -10.71M | -1.78M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.62M | -1.31M | 0.04M | 0.08M | -0.11M | -0.06M | -0.42M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | -1.17M | -1.13M | 0.25M | 0.51M | 0.76M | -0.51M | -0.03M | -0.33M | 0.36M | 0.02M | -1.04M | 1.14M | -0.54M | -0.05M | -1.81M | -0.89M | -1.29M | -1.05M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.57M | 5.00M | 8.25M | 6.93M | 7.59M | 18.22M | 4.42M | 3.06M | -7.67M | 5.61M | 25.51M | 25.92M | 9.43M | 21.27M | 11.00M | 16.80M | 13.87M | 23.04M | 25.43M | 16.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.63M | 8.21M | 10.96M | 16.08M | 29.87M | 47.79M | 45.69M | 35.08M | 25.38M | 10.93M | 17.33M | 29.09M | 14.54M | 19.26M | 25.81M | 41.86M | 34.56M | 15.25M | 18.79M | 25.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.04M | 0.19M | -0.06M | 0.21M | 0.23M | 0.25M | 0.15M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.09M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.58M | -8.18M | -10.77M | -16.13M | -29.67M | -47.79M | -45.46M | -35.08M | -25.13M | -10.93M | -17.33M | -28.94M | -14.57M | -19.26M | -25.81M | -41.86M | -34.48M | -15.21M | -18.79M | -25.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.05M | -0.05M | -0.19M | -0.04M | -0.06M | -0.05M | -0.28M | -0.05M | -0.04M | -0.01M | 0.04M | 0.14M | -0.19M | 0.10M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.63M | -8.22M | -10.96M | -16.17M | -29.72M | -47.84M | -45.74M | -35.13M | -25.18M | -10.94M | -16.94M | -28.80M | -14.76M | -19.26M | -25.71M | -41.86M | -34.48M | -15.21M | -127.47M | -25.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.00M | 23.00M | 36.01M | 39.00M | 27.99M | 36.00M | 8.00M | 20.00M | 6.00M | 17.12M | 25.00M | 23.00M | 9.00M | 125.50M | 34.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.00M | 13.00M | 8.00M | 3.12M | -1.00M | 1.00M | 13.00M | 23.50M | 22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2.00M | 23.00M | 36.01M | 39.00M | 27.99M | 36.00M | 8.00M | -9.00M | 7.00M | -2.00M | 14.00M | 26.00M | 22.00M | -4.00M | 102.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -9.00M | -13.00M | -8.00M | -3.12M | 1.00M | -1.00M | -13.00M | -23.50M | -22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.00M | 23.00M | 36.01M | 39.00M | 27.99M | 36.00M | 8.00M | -18.00M | -6.00M | -10.00M | 10.88M | 27.00M | 21.00M | -17.00M | 78.50M | -10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.22M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.07M | 0.96M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.42M | 2.93M | 3.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.42M | -2.93M | -3.73M | 0.07M | 0.22M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.07M | 0.96M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.42M | -2.93M | -3.73M | 0.07M | 0.22M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.07M | 0.96M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.25M | 1.38M | 1.39M | 1.89M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.00M | -0.36M | -0.16M | -0.08M | -2.32M | -0.80M | -0.56M | -0.98M | -0.16M | -0.01M | -1.19M | -0.09M | -0.02M | -0.20M | -1.26M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.42M | -3.29M | -3.89M | 2.00M | 22.92M | 33.66M | 38.19M | 27.99M | 35.39M | 7.83M | -10.19M | -0.32M | 7.07M | -2.01M | 12.89M | 24.74M | 20.61M | -5.51M | 99.81M | 9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.48M | -6.52M | -6.60M | -7.24M | 0.79M | 4.04M | -3.13M | -4.09M | 2.55M | 2.49M | -1.62M | -3.21M | 1.73M | 0.01M | -1.82M | -0.33M | 2.31M | -2.23M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.94M | 16.43M | 9.83M | 2.59M | 3.37M | 7.41M | 4.29M | 0.20M | 2.75M | 5.24M | 3.62M | 0.41M | 2.14M | 2.15M | 0.33M | 2.31M | 0.08M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.94M | -3.22M | -2.71M | -9.15M | -22.28M | -29.57M | -41.27M | -32.03M | -33.05M | -5.32M | 8.18M | -3.17M | -5.12M | 2.01M | -14.81M | -25.06M | -20.70M | 7.79M | 6.65M | -9.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.48M | -6.52M | -6.60M | -7.24M | 0.79M | 4.04M | -3.13M | -4.09M | 2.55M | 2.49M | -1.62M | -3.21M | 1.73M | 0.01M | -1.82M | -0.33M | 2.31M | -2.23M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.25M | 0.86M | 1.11M | 2.38M | 2.71M | 6.22M | 4.24M | 3.99M | 3.95M | 2.94M | 4.10M | 3.69M | 4.07M | 3.65M | 3.70M | 5.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.19M | 0.10M | -10.20M | -1.45M | 0.02M |
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