Nevada Canyon Gold reported cash from operations of -$0.29M and free cash flow of -$0.29M for the quarter ended Mar 2026, up 49.3% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Mar 2015 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.04M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.05M | -0.01M | -0.16M | -0.07M | -0.13M | -0.13M | -0.10M | -0.07M | -0.13M | -0.40M | -0.54M | -0.24M | -0.33M | -0.26M | -0.13M | -0.58M | -0.09M | -0.58M | -0.66M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01M | 0.00M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.20M | -0.12M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.33M | 0.14M | 0.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.24M | 0.02M | 0.18M | -0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.47M | -1.54M | -0.20M | -0.02M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 400.00 | 10.00M | 0.16M | 0.27M | 0.09M | 0.01M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.83M | 400.00 | -0.15M | 0.30M | 0.16M | 0.27M | 0.09M | -0.03M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -15.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04M | 0.13M | 0.43M | -0.04M | 0.04M | -0.13M | -0.29M | -0.09M | -0.13M | 9.20M | -0.24M | -0.10M | -0.53M | -1.71M | -0.36M | -0.31M | 0.01M | -0.62M | -0.66M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.05M | -0.01M | -0.16M | -0.44M | -0.13M | -0.13M | -0.10M | -0.07M | -0.13M | -0.40M | -0.54M | -0.24M | -0.33M | -0.26M | -0.13M | -0.58M | -0.09M | -0.58M | -0.66M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.05M | -0.01M | 0.43M | -0.05M | 0.05M | -0.13M | -0.29M | -0.09M | -0.13M | -0.44M | -0.24M | -0.10M | -0.53M | -1.71M | -0.36M | -0.31M | 0.01M | -0.62M | -0.66M | -0.29M |
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