NexMetals Mining reported cash from operations of -$6.42M and free cash flow of -$6.45M for the quarter ended Jun 2026, up 42.2% year over year. This cash flow statement covers 36 quarters of results from Sep 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.26M | -2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 676.27 | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.06M | 0.40M | 2.05M | 3.21M | 0.12M | 0.11M | 0.19M | 0.07M | 0.29M | 19.81M | 19.87M | 0.17M | 12.35M | 0.75M | 0.74M | 10.81M | 0.66M | 0.65M | ||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.35M | -0.55M | -0.09M | -0.59M | -2.24M | -15.55M | -4.41M | -6.52M | -7.14M | -3.80M | -7.07M | -5.23M | -7.32M | -7.83M | -4.39M | -11.11M | -9.75M | -8.94M | -8.90M | -6.42M | ||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.23M | 1.22M | 0.52M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 676.27 | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.14M | 0.27M | 0.26M | 0.35M | 0.44M | 0.31M | 0.36M | 0.36M | 0.43M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.16M | 0.72M | 0.02M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.02M | 0.05M | 2.01M | -0.06M | -0.52M | 1.46M | 0.01M | -0.48M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.01M | -0.65M | -0.48M | 1.29M | -0.39M | 0.38M | 0.46M | -0.31M | 0.54M | -0.10M | 0.42M | 2.71M | -4.29M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.77M | 0.40M | -0.24M | -0.20M | 1.21M | -0.33M | 2.99M | -1.77M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.34M | -0.12M | 0.74M | 0.29M | 1.09M | 1.41M | 0.06M | 0.76M | 0.00M | -0.07M | 0.03M | 1.05M | 0.12M | 0.79M | 0.56M | 0.03M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.59M | -0.80M | -9.31M | -4.52M | 4.24M | 9.88M | -0.74M | -0.29M | -1.42M | -1.44M | -0.06M | -0.76M | -0.00M | 0.07M | -0.03M | -1.05M | -0.12M | -25.49M | -0.56M | -0.03M | ||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.69M | 3.66M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.82M | 0.12M | 0.21M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 5.74M | 11.95M | 11.72M | 0.03M | 32.06M | 57.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.97M | 0.41M | 11.65M | 4.46M | 0.31M | 5.46M | 5.35M | 18.60M | -0.59M | 13.75M | -0.23M | 19.74M | -0.40M | -0.57M | 31.76M | -1.34M | 1.01M | 53.48M | -0.19M | -0.09M | ||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.09M | 0.35M | -0.36M | -0.88M | 0.03M | -0.06M | -0.14M | 0.26M | 0.10M | -0.22M | -0.11M | -0.64M | -0.23M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.03M | -0.97M | 1.92M | -1.32M | 2.31M | -0.44M | 0.11M | 12.13M | -9.51M | 7.63M | -7.33M | 13.68M | -7.86M | -8.06M | 27.43M | -13.71M | -8.97M | 18.40M | -9.89M | -6.70M | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.35M | -0.55M | -0.09M | -0.59M | -2.58M | -15.43M | -5.15M | -6.81M | -8.23M | -5.21M | -7.13M | -5.99M | -7.33M | -7.75M | -4.42M | -12.16M | -9.88M | -9.74M | -9.46M | -6.45M | ||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.03M | -0.94M | 2.25M | -0.65M | 2.31M | -0.20M | 0.21M | 11.78M | -9.15M | 8.51M | -7.36M | 13.75M | -7.72M | -8.32M | 27.34M | -13.50M | -8.86M | 19.04M | -9.65M | -6.55M |