Newmarket reported cash from operations of $162.12M and free cash flow of $134.75M for the quarter ended Jun 2026, up 0.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.04M | 17.21M | 59.32M | 66.47M | 63.23M | 90.52M | 97.58M | 99.62M | 111.25M | 80.41M | 107.73M | 111.62M | 132.32M | 110.74M | 125.95M | 111.24M | 100.27M | 81.29M | 118.07M | 133.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.36M | 21.25M | 21.07M | 20.60M | 20.49M | 20.13M | 20.31M | 20.25M | 17.11M | 20.35M | 25.81M | 29.32M | 29.76M | 32.06M | 28.78M | 28.49M | 33.10M | 32.05M | 31.66M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.45M | -4.23M | -12.14M | -8.90M | -12.65M | -8.96M | -4.93M | -6.37M | -5.04M | 1.59M | -3.90M | -3.56M | -3.01M | -2.33M | 0.51M | 4.10M | 7.59M | 22.19M | 4.92M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.10M | -4.03M | -2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -38.94M | -66.99M | -47.68M | -83.97M | 9.80M | 42.70M | 19.41M | -21.43M | -19.26M | -41.17M | -26.59M | 25.76M | 5.35M | -19.61M | 16.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 8.50M | 2.52M | -2.91M | -10.14M | 6.75M | -0.39M | -10.55M | -0.99M | 2.21M | 9.97M | -2.64M | -0.10M | 1.80M | -10.89M | -5.96M | -6.02M | -1.58M | -5.85M | -8.51M | -16.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 40.96M | 20.32M | 6.78M | 17.59M | -8.40M | 92.66M | 109.92M | 152.48M | 142.83M | 171.61M | 102.84M | 114.96M | 116.55M | 185.24M | 120.31M | 161.08M | 142.41M | 145.17M | 124.03M | 162.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.63M | 14.91M | 12.61M | 15.20M | 12.60M | 15.77M | 11.88M | 14.13M | 8.79M | 13.50M | 13.56M | 14.97M | 14.17M | 14.62M | 13.02M | 16.28M | 20.34M | 28.00M | 24.36M | 27.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.63M | -14.91M | -12.61M | -15.20M | -12.60M | -15.77M | -11.88M | -14.13M | -8.79M | -13.50M | -13.56M | -14.97M | -14.17M | -14.62M | -13.02M | -16.28M | -20.34M | -28.00M | -24.36M | -27.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 683.92M | -2.45M | 213.45M | -1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -683.92M | 2.45M | -213.45M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.78M | 2.01M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.06M | 372.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.41M | -15.85M | 359.45M | -15.20M | -12.60M | -15.77M | -11.88M | -14.13M | -8.79M | -13.50M | -697.49M | -12.52M | -14.17M | -14.62M | -13.02M | -16.28M | -20.34M | -241.45M | -23.23M | -27.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 350.00M | 50.00M | 150.00M | 100.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -350.00M | 250.00M | -50.00M | -150.00M | -100.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.00M | 147.00M | 51.00M | 70.00M | 97.00M | -5.00M | -46.00M | -42.00M | -137.00M | -136.00M | 386.00M | -107.00M | -88.00M | -114.00M | 69.00M | -99.00M | 41.00M | 200.00M | 106.00M | -85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.00M | 147.00M | -299.00M | 70.00M | 97.00M | -5.00M | -46.00M | -42.00M | -137.00M | -136.00M | 636.00M | -107.00M | -88.00M | -114.00M | 19.00M | -99.00M | -109.00M | 100.00M | 56.00M | -85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 91.71M | 104.51M | 37.35M | 53.44M | 59.97M | 56.72M | 28.48M | 14.39M | 31.91M | 57.06M | 20.15M | 125.57M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -91.71M | -104.51M | -37.35M | -53.44M | -59.97M | -56.72M | -28.48M | -14.39M | -31.91M | -57.06M | -20.15M | -125.57M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -91.71M | -104.51M | -37.35M | -53.44M | -59.97M | -56.72M | -28.48M | -14.39M | -31.91M | -57.06M | -20.15M | -125.57M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 22.59M | 21.79M | 21.57M | 21.29M | 20.93M | 20.47M | 20.29M | 21.59M | 21.58M | 21.58M | 23.99M | 23.99M | 23.99M | 23.94M | 26.06M | 25.84M | 25.84M | 28.19M | 27.96M | 27.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 22.59M | 21.79M | 21.57M | 21.29M | 20.93M | 20.47M | 20.29M | 21.59M | 21.58M | 21.58M | 23.99M | 23.99M | 23.99M | 23.94M | 26.06M | 25.84M | 25.84M | 28.19M | 27.96M | 27.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.96M | -1.31M | -7.93M | -1.12M | -0.54M | -1.03M | -2.28M | -0.71M | -1.23M | 5.52M | -10.62M | 0.08M | -1.46M | -1.37M | -4.35M | -0.75M | -1.06M | -0.84M | -3.32M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -110.34M | 19.39M | -365.85M | -5.85M | 15.56M | -83.22M | -97.05M | -78.68M | -159.81M | -152.05M | 601.39M | -130.91M | -113.45M | -171.23M | -68.47M | -195.74M | -85.90M | 70.97M | -100.85M | -114.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.47M | -0.16M | 0.87M | -1.60M | -2.08M | 3.07M | 0.42M | 1.14M | -2.59M | 3.32M | -1.61M | -0.97M | 3.74M | -2.23M | 1.95M | 2.95M | -3.97M | 0.45M | -4.40M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -94.25M | 23.69M | 1.25M | -5.06M | -7.52M | -3.26M | 1.40M | 60.81M | -28.36M | 9.38M | 5.13M | -29.43M | -7.32M | -2.83M | 40.78M | -48.00M | 32.20M | -24.86M | -4.44M | 20.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 59.61M | 83.30M | 84.55M | 79.49M | 71.97M | 68.71M | 70.12M | 130.92M | 102.56M | 111.94M | 117.07M | 87.63M | 80.31M | 77.48M | 118.25M | 70.26M | 102.46M | 77.60M | 73.16M | 93.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.33M | 5.41M | -5.83M | 2.39M | -21.00M | 76.89M | 98.03M | 138.35M | 134.04M | 158.11M | 89.28M | 100.00M | 102.39M | 170.62M | 107.30M | 144.80M | 122.07M | 117.17M | 99.68M | 134.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -92.78M | 23.85M | 0.38M | -3.46M | -5.44M | -6.33M | 0.98M | 59.67M | -25.77M | 6.05M | 6.74M | -28.47M | -11.07M | -0.61M | 38.83M | -50.94M | 36.17M | -25.31M | -0.04M | 20.52M |
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