Nephros reported total assets of $15.30M and total liabilities of $2.76M for the quarter ended Sep 2026, up 15.5% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 6.97M | 5.42M | 4.18M | 3.94M | 3.63M | 3.84M | 4.06M | 4.62M | 4.31M | 3.63M | 3.08M | 2.46M | 3.76M | 4.08M | 5.07M | 5.17M | 5.40M | 4.02M | 4.70M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.35M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 7.32M | 5.42M | 4.18M | 4.07M | 3.63M | 3.84M | 4.06M | 4.62M | 4.31M | 3.63M | 3.08M | 2.46M | 3.76M | 4.08M | 5.07M | 5.17M | 5.40M | 4.02M | 4.70M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.64M | 1.29M | 2.13M | 1.37M | 1.29M | 1.96M | 1.58M | 1.44M | 1.50M | 1.52M | 1.88M | 1.69M | 1.78M | 2.68M | 2.04M | 2.66M | 2.41M | 3.52M | 4.10M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.64M | 1.29M | 2.13M | 1.37M | 1.29M | 1.96M | 1.58M | 1.44M | 1.50M | 1.52M | 1.88M | 1.69M | 1.78M | 2.68M | 2.04M | 2.66M | 2.41M | 3.52M | 4.10M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.81M | 1.06M | 1.03M | 0.50M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.37M | 0.33M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.21M | 0.26M | 0.35M | 0.31M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 3.66M | 3.62M | 3.64M | 2.99M | 2.71M | 1.90M | 1.67M | 1.90M | 2.14M | 2.39M | 2.41M | 2.73M | 2.26M | 1.63M | 1.98M | 2.53M | 2.97M | 3.27M | 4.24M | 4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 4.46M | 4.68M | 4.66M | 3.49M | 3.15M | 2.35M | 2.13M | 2.27M | 2.47M | 2.78M | 2.80M | 3.10M | 2.62M | 1.95M | 2.24M | 2.74M | 3.23M | 3.62M | 4.55M | 4.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | -21.08M | -20.03M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.21M | 0.26M | 0.15M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.15M | 0.17M | 0.13M | 0.20M | 0.17M | 0.11M | 0.14M | 0.28M | 0.23M | 0.14M | 0.18M | 0.34M | 0.26M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 13.63M | 11.66M | 11.12M | 9.12M | 8.26M | 8.32M | 7.91M | 8.51M | 8.41M | 8.13M | 7.93M | 7.36M | 8.30M | 8.99M | 9.58M | 10.71M | 11.22M | 11.50M | 13.60M | 13.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.07M | 0.38M | 0.45M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.15M | 0.14M | 0.19M | 0.17M | 0.16M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.54M | 1.50M | 1.46M | 0.44M | 0.42M | 0.41M | 0.40M | 0.39M | 0.38M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1.34M | 2.30M | 2.26M | 1.24M | 1.22M | 1.21M | 1.20M | 1.19M | 1.18M | 1.17M | 1.17M | 1.16M | 1.15M | 1.14M | 1.13M | 1.13M | 1.12M | 1.11M | 1.10M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 21.08M | 20.03M | 18.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.57M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.12M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 4.02M | 3.87M | 3.83M | 2.22M | 2.74M | 2.60M | 2.47M | 2.41M | 3.46M | 3.29M | 3.17M | 3.03M | 2.91M | 2.79M | 2.67M | 2.54M | 2.42M | 2.30M | 2.17M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 17.65M | 15.53M | 14.95M | 11.34M | 11.00M | 10.93M | 10.39M | 10.92M | 11.86M | 11.42M | 11.10M | 10.39M | 11.21M | 11.78M | 12.24M | 13.25M | 13.64M | 13.79M | 15.77M | 15.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.33M | 0.90M | 1.41M | 0.78M | 0.74M | 0.72M | 0.30M | 0.81M | 0.87M | 1.11M | 1.16M | 0.40M | 0.65M | 0.56M | 0.63M | 0.94M | 0.91M | 1.46M | 1.97M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.33M | 0.90M | 1.41M | 0.78M | 0.74M | 0.72M | 0.30M | 0.81M | 0.87M | 1.11M | 1.16M | 0.40M | 0.65M | 0.56M | 0.63M | 0.94M | 0.91M | 1.46M | 1.97M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.44M | 0.26M | 0.19M | 0.27M | 0.29M | 0.38M | 0.57M | 0.71M | 0.79M | 0.41M | 0.44M | 0.32M | 0.57M | 0.60M | 0.77M | 1.15M | 1.46M | 0.66M | 0.97M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.09M | 0.67M | 0.65M | 0.04M | 0.12M | 1.71M | 1.58M | 1.47M | 0.12M | 1.31M | 1.22M | 1.14M | 0.17M | 0.95M | 0.86M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.31M | 0.34M | 0.31M | 0.23M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.45M | 0.40M | 0.36M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.37M | 0.38M | 0.39M | 0.40M | 0.41M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2.39M | 1.75M | 2.11M | 1.55M | 1.41M | 1.42M | 1.20M | 1.83M | 2.11M | 1.93M | 1.95M | 1.06M | 1.56M | 1.52M | 1.77M | 2.47M | 2.77M | 2.53M | 3.34M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.10M | 0.02M | 0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 3.05M | 3.24M | 3.26M | 3.28M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 0.07M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | -0.56M | -0.47M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.20M | 0.71M | 0.62M | 0.53M | 0.47M | 1.39M | 1.31M | 1.22M | 1.15M | 1.06M | 0.97M | 0.87M | 0.77M | 0.67M | 0.57M | 0.46M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2.90M | 2.13M | 2.47M | 1.75M | 2.12M | 2.03M | 1.73M | 2.30M | 3.50M | 3.24M | 3.17M | 2.21M | 2.63M | 2.49M | 2.64M | 3.24M | 3.44M | 3.09M | 3.80M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.34M | 0.28M | 0.41M | 0.14M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 14.75M | 13.40M | 12.48M | 9.58M | 8.88M | 8.89M | 8.66M | 8.62M | 8.36M | 8.18M | 7.93M | 8.17M | 8.59M | 9.29M | 9.60M | 10.01M | 10.20M | 10.70M | 11.97M | 12.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 17.65M | 15.53M | 14.95M | 11.34M | 11.00M | 10.93M | 10.39M | 10.92M | 11.86M | 11.42M | 11.10M | 10.39M | 11.21M | 11.78M | 12.24M | 13.25M | 13.64M | 13.79M | 15.77M | 15.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -135.73M | -137.70M | -138.83M | -142.00M | -142.83M | -143.14M | -143.60M | -143.80M | -144.41M | -144.60M | -144.90M | -144.70M | -144.33M | -143.80M | -143.54M | -143.20M | -143.14M | -143.00M | -142.00M | -141.30M |
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