New England Realty Associates Limited Partnership reported cash from operations of $5.26M and free cash flow of $2.14M for the quarter ended Jun 2026, down 58.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.08M | -2.90M | 0.34M | 0.24M | 1.00M | 2.14M | 1.75M | 2.22M | 2.18M | 2.30M | 3.46M | 4.07M | 3.91M | 4.22M | 3.80M | 4.15M | -0.52M | -1.39M | -3.91M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.06M | 0.13M | 0.09M | 0.16M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.18M | 0.17M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.96M | 4.86M | 4.02M | 4.08M | 4.11M | 4.16M | 3.85M | 3.96M | 4.43M | 4.54M | 4.23M | 4.28M | 4.22M | 4.25M | 3.90M | 4.47M | 7.37M | 7.51M | 7.97M | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.23M | 0.23M | 0.02M | 0.09M | 0.09M | 0.30M | 0.23M | 0.12M | 0.15M | 0.38M | 0.44M | 0.32M | 0.15M | 0.37M | 0.36M | 0.49M | 0.15M | 0.48M | 0.34M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.27M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.42M | -0.14M | -0.31M | 0.03M | -0.24M | 0.24M | 0.15M | -0.03M | 0.16M | 0.02M | -0.09M | 0.16M | -0.07M | 0.27M | -0.13M | 0.20M | 0.10M | 0.04M | 0.22M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.01M | 0.02M | 0.28M | -0.57M | 0.26M | 2.97M | -2.18M | 0.47M | -0.03M | 0.18M | -0.30M | -0.32M | 1.30M | -0.17M | -2.39M | 0.93M | -0.57M | 1.54M | -1.42M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.69M | -0.58M | 0.12M | 1.17M | -0.35M | -0.06M | 0.56M | 1.40M | -1.74M | -0.30M | -0.27M | 1.62M | -0.80M | -0.33M | -0.10M | -1.41M | 2.86M | 0.82M | -0.62M | 2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.05M | 0.66M | -0.05M | 0.88M | -0.32M | 0.16M | 0.11M | 0.74M | -0.24M | 0.36M | -0.06M | 0.46M | -0.58M | 0.38M | 0.01M | 2.21M | -0.93M | 0.80M | -0.49M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | -0.27M | -0.27M | -0.64M | -0.06M | -0.56M | -1.03M | -1.17M | -1.13M | 3.58M | -1.21M | -1.12M | -1.20M | 3.50M | 0.20M | -0.08M | -0.09M | 0.01M | -0.18M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.68M | 2.93M | 4.58M | 2.87M | 5.58M | 8.51M | 1.67M | 4.83M | 6.73M | 10.95M | 6.12M | 5.36M | 8.48M | 11.97M | 5.48M | 12.53M | 2.35M | 7.30M | 2.31M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 0.85M | 1.09M | 1.05M | 1.07M | 1.60M | 2.27M | 11.15M | 2.69M | 30.68M | 2.80M | 4.51M | 4.62M | 6.24M | 7.11M | 4.70M | 119.64M | 6.34M | 10.24M | 3.82M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.04M | 73.86M | 53.71M | 14.64M | 78.50M | 29.60M | 38.99M | 44.65M | 55.24M | 42.24M | 31.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.21M | 0.49M | 0.44M | 0.77M | 59.68M | 45.58M | 46.05M | 66.40M | 26.93M | 55.98M | 31.35M | 57.45M | 42.37M | 56.99M | 57.55M | 2.32M | 0.91M | 0.35M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -74.00M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.68M | -0.66M | -0.64M | -0.34M | -75.59M | -16.50M | -19.31M | 28.69M | -42.83M | -5.49M | 12.43M | -17.95M | -4.05M | -7.01M | 21.20M | -62.12M | -4.02M | -9.37M | -1.07M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.05M | 0.68M | 19.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.58M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.52M | 0.56M | 0.61M | 0.71M | 0.68M | 0.69M | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.74M | 0.82M | 19.67M | 0.79M | 0.80M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.60M | -0.52M | -0.61M | -0.61M | -0.71M | -0.68M | -0.69M | -0.69M | -0.70M | -0.71M | -0.74M | -0.82M | -19.67M | -0.11M | 18.77M | -0.81M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.60M | -0.52M | -0.61M | -0.61M | -0.71M | -0.68M | -0.69M | -0.69M | -0.70M | -0.71M | -0.74M | -0.82M | -19.67M | -0.11M | 18.77M | -0.81M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.34M | 2.35M | 1.48M | 0.16M | 0.94M | 0.34M | 1.37M | 1.27M | 0.25M | 0.65M | 0.71M | 0.06M | 0.01M | 0.28M | 0.11M | 0.42M | 0.13M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.34M | -2.35M | -1.48M | -0.16M | -0.94M | -0.34M | -1.37M | -1.27M | -0.25M | -0.65M | -0.71M | -0.06M | -0.01M | -0.28M | -0.11M | -0.42M | -0.13M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.17M | 1.17M | 5.82M | 1.16M | 1.15M | 1.14M | 5.70M | 1.42M | 1.42M | 1.41M | 7.04M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 12.60M | 1.40M | 1.41M | 1.38M | 1.39M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.17M | 1.17M | 5.82M | 1.16M | 1.15M | 1.14M | 5.70M | 1.42M | 1.42M | 1.41M | 7.04M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 12.60M | 1.40M | 1.41M | 1.38M | 1.39M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 70.95M | 41.94M | 0.00M | -0.23M | 56.75M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.75M | 69.20M | -7.76M | 37.83M | -3.15M | -1.92M | -7.26M | -2.48M | -3.46M | -3.37M | -7.99M | -2.75M | -2.82M | -2.42M | -13.43M | 35.40M | -1.63M | 15.37M | -2.34M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.25M | 71.47M | -3.82M | 40.37M | -73.16M | -9.91M | -24.91M | 31.05M | -39.56M | 2.09M | 10.57M | -15.34M | 1.61M | 2.55M | 13.25M | -14.19M | -3.30M | 13.29M | -1.11M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.62M | 96.08M | 92.27M | 132.63M | 59.47M | 49.56M | 24.65M | 55.70M | 16.14M | 18.23M | 28.80M | 13.46M | 15.07M | 17.62M | 30.86M | 16.68M | 13.37M | 26.67M | 25.56M | 24.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.83M | 1.85M | 3.54M | 1.80M | 3.99M | 6.23M | -9.48M | 2.14M | -23.95M | 8.15M | 1.62M | 0.74M | 2.24M | 4.86M | 0.78M | -107.11M | -3.99M | -2.94M | -1.52M | 2.14M |
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