Netcapital reported cash from operations of -$0.87M and free cash flow of -$0.87M for the quarter ended Jan 2026, up 25.3% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jul 2012 through Jan 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.28M | 1.46M | -0.27M | 1.82M | 0.50M | 0.06M | 0.18M | 1.70M | 1.01M | -0.49M | 0.34M | -2.23M | -2.61M | -2.53M | -2.22M | -3.01M | -20.55M | -3.64M | -2.13M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.66M | 0.01M | 0.01M | 0.65M | 0.03M | 0.11M | 0.03M | 0.06M | 0.56M | 0.48M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | -0.22M | 2.84M | 0.14M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.71M | 0.09M | 0.07M | 0.30M | -0.10M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.26M | 1.30M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.78M | -0.89M | -1.01M | -0.41M | -0.70M | -1.06M | -0.99M | -1.36M | -1.20M | -1.46M | -0.48M | -1.62M | -1.31M | -1.96M | -1.49M | -1.16M | -0.72M | -4.21M | -2.58M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.42M | -0.02M | 0.82M | 0.11M | 0.25M | -0.28M | 0.12M | -0.10M | -0.77M | -0.03M | 1.54M | 0.80M | -2.03M | -0.13M | 0.02M | -0.02M | 0.08M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.03M | -0.02M | 0.08M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.19M | -0.14M | 0.07M | -0.06M | 0.22M | -0.01M | 0.00M | -269.00 | 0.00M | 0.31M | 0.60M | 0.40M | -1.30M | -1.04M | 1.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 33.00 | -9.00 | 57.00 | 0.02M | -0.02M | -0.00M | 58.00 | 58.00 | -57.00 | -61.00 | -92.00 | -21.00 | -21.00 | -21.00 | -36.00 | -49.00 | -30.00 | -15.00 | -15.00 | -30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.12M | -0.10M | -0.14M | -0.07M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.96M | 0.43M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.09M | 0.58M | 0.03M | 0.01M | 0.70M | 2.95M | 1.57M | 1.93M | 3.26M | 0.00M | 1.96M | 1.98M | 0.43M | 0.40M | 8.49M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.58M | 0.03M | 0.01M | 3.95M | 1.62M | 2.28M | 3.26M | 8.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.19M | -0.41M | -1.12M | -0.46M | -0.00M | 2.08M | -0.99M | 0.21M | -1.20M | 0.46M | -0.50M | 1.64M | -1.31M | -0.01M | 0.49M | -0.73M | -0.32M | 4.27M | -2.88M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.78M | -0.89M | -1.01M | -0.41M | -0.70M | -1.06M | -0.99M | -1.36M | -1.20M | -1.46M | -0.48M | -1.62M | -1.31M | -1.96M | -1.49M | -1.16M | -0.72M | -4.21M | -2.58M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.19M | -0.41M | -1.12M | -0.46M | -0.00M | 2.08M | -0.99M | 0.21M | -1.20M | 0.46M | -0.48M | 1.64M | -1.31M | -0.01M | 0.49M | -0.73M | -0.32M | 4.27M | -2.88M | -0.87M |