Natural Alternatives International reported cash from operations of -$1.07M and free cash flow of -$1.70M for the quarter ended Jun 2026, down 131.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.26M | 1.85M | 2.50M | 3.11M | 1.05M | 1.81M | -2.38M | 2.04M | -0.70M | -3.07M | -1.58M | -1.87M | -1.98M | -2.19M | -2.19M | -7.22M | -0.29M | -2.55M | -4.31M | -13.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.10M | 1.10M | 1.20M | 0.90M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.09M | 1.06M | 1.16M | 0.85M | 0.96M | 1.08M | 1.01M | 1.20M | 1.15M | 1.19M | 1.10M | 1.21M | 1.13M | 1.13M | 1.14M | 1.16M | 1.17M | 1.17M | 1.19M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.22M | 0.25M | 0.27M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.28M | 0.30M | 0.30M | 0.25M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.14M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.75M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.33M | 0.52M | 0.49M | -0.24M | 0.42M | 1.74M | 1.35M | -1.16M | 2.13M | 1.61M | 0.98M | 1.78M | 2.60M | 0.92M | 1.15M | 2.85M | 1.49M | 1.08M | 1.51M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.37M | -5.13M | 1.51M | 0.61M | -2.63M | -4.57M | -2.63M | -1.99M | 2.73M | 0.71M | 0.76M | 5.67M | 0.73M | -0.60M | -5.38M | 2.99M | 4.27M | -1.15M | 2.83M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.70M | 0.12M | 4.97M | -4.33M | 7.52M | -3.95M | 3.27M | -9.62M | -6.39M | -3.71M | 1.48M | 3.18M | 1.68M | -2.89M | 3.96M | -2.12M | 5.78M | 2.78M | -3.50M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.89M | -1.88M | 8.17M | -1.33M | -1.12M | -2.00M | -3.06M | -2.43M | 0.23M | -0.81M | -0.14M | 6.11M | -2.28M | -1.27M | 4.56M | 1.84M | 4.93M | -4.07M | 1.78M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.51M | 0.11M | -0.77M | -0.41M | -0.72M | 0.53M | -0.89M | 0.91M | -0.46M | -0.74M | -0.78M | 2.17M | -0.42M | -1.01M | -0.43M | 0.75M | -0.32M | 0.07M | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | 0.59M | 1.33M | -2.09M | 0.72M | -0.10M | 0.25M | 3.49M | 1.07M | -0.15M | 0.64M | 0.04M | 0.49M | -1.02M | -0.55M | -1.14M | 0.73M | -1.21M | -1.96M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.80M | -0.81M | -0.81M | -0.58M | -0.79M | -0.83M | -0.83M | 0.32M | -0.87M | -0.86M | -0.80M | -0.48M | -0.64M | -1.64M | -0.73M | -1.24M | -1.25M | -1.25M | -1.23M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.78M | 3.22M | 3.68M | 8.74M | -4.56M | 8.30M | -4.21M | 7.49M | 4.50M | 0.35M | -3.62M | -2.72M | -3.44M | 0.04M | 5.99M | 3.35M | -4.02M | -6.33M | 2.50M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.34M | 1.30M | 1.82M | 5.02M | 7.77M | 3.87M | 1.60M | 0.29M | 1.28M | 0.43M | 0.28M | 1.03M | 0.30M | 1.06M | 0.80M | 1.46M | 1.03M | 0.93M | 1.10M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.32M | -1.30M | -1.82M | -5.02M | -7.77M | -3.83M | -1.59M | -0.28M | -1.28M | -0.43M | -0.28M | -1.03M | -0.30M | -1.06M | -0.80M | -1.46M | -1.03M | -0.93M | -1.10M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.32M | -1.30M | -1.82M | -5.02M | -7.77M | -3.83M | -1.59M | -0.28M | -1.28M | -0.43M | -0.28M | -1.03M | -0.30M | -1.06M | -0.80M | -1.46M | -1.03M | -0.93M | -1.10M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 8.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | -8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 3.40M | -9.10M | 3.40M | 2.00M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.40M | -9.10M | 3.40M | 2.00M | -0.40M | -3.00M | -0.10M | 0.55M | 3.35M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | -0.07M | -0.07M | 3.33M | -0.07M | -0.07M | -9.17M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | 3.33M | 1.93M | -0.47M | -3.08M | -0.17M | 0.48M | 3.27M | 4.12M | -8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 2.53M | 2.57M | 0.40M | 0.50M | 0.56M | 0.44M | 0.22M | 0.00M | 0.01M | 0.17M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | -2.53M | -2.57M | -5.16M | -0.50M | -0.56M | -0.44M | -0.22M | 0.00M | -0.01M | -0.17M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -2.53M | -2.57M | -5.16M | -0.50M | -0.56M | -0.44M | -0.22M | 0.00M | -0.01M | -0.17M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 9.99M | -2.60M | -2.64M | -0.47M | 2.84M | -4.03M | 8.59M | -9.17M | -0.07M | -0.07M | -0.29M | 3.33M | 1.92M | -0.47M | -3.24M | -0.18M | 0.47M | 3.27M | 4.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.11M | -0.68M | -0.78M | 3.26M | -9.49M | 0.43M | 2.79M | -1.96M | 3.15M | -0.15M | -4.19M | -0.43M | -1.83M | -1.49M | 1.95M | 1.71M | -4.58M | -3.99M | 5.44M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20.03M | 19.35M | 18.58M | 21.83M | 12.34M | 12.77M | 15.56M | 13.60M | 16.75M | 16.60M | 12.41M | 11.98M | 10.16M | 8.66M | 10.61M | 12.33M | 7.74M | 3.75M | 9.20M | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.12M | 1.92M | 1.86M | 3.72M | -12.33M | 4.42M | -5.80M | 7.20M | 3.22M | -0.08M | -3.90M | -3.75M | -3.74M | -1.02M | 5.19M | 1.89M | -5.05M | -7.26M | 1.40M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.11M | -0.68M | -0.78M | 3.26M | -9.49M | 0.43M | 2.79M | -1.96M | 3.15M | -0.15M | -4.19M | -0.43M | -1.83M | -1.49M | 1.95M | 1.71M | -4.58M | -3.99M | 5.44M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.08M | 0.06M | 0.38M | 0.30M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.16M | 0.26M | 0.22M | 0.19M | 0.15M | 0.21M | 0.27M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.30M | 0.65M | 1.22M | 0.44M | 0.83M | 0.05M | 0.44M | 0.52M | 0.25M | 0.02M | 0.01M | 0.18M | 0.35M | 0.01M | -0.04M | 0.41M | 0.00M | 0.00M | 0.02M |
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