Mvb Financial reported cash from operations of -$1.20M and free cash flow of -$1.35M for the quarter ended Sep 2026, up 53.0% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.96M | 2.86M | 2.96M | 2.72M | 6.51M | 11.34M | 8.11M | 3.87M | 7.91M | 4.48M | 4.09M | 2.08M | 9.44M | 3.56M | 2.00M | 17.14M | 4.23M | 5.18M | 12.25M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.91M | 0.60M | 0.67M | 0.61M | 0.65M | 0.54M | 0.29M | 0.30M | 0.21M | 0.32M | 0.33M | 0.82M | 0.23M | 0.32M | 0.33M | 0.42M | 0.48M | 0.43M | 0.51M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.40M | 0.85M | 0.93M | 1.46M | 2.08M | 1.42M | 1.26M | 1.21M | 1.11M | 1.10M | 1.04M | 0.93M | 0.86M | 0.78M | 0.78M | 0.60M | 0.44M | 0.42M | 0.42M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -5.73M | 1.28M | 5.10M | 5.12M | 2.69M | 4.58M | -4.24M | -0.16M | -2.10M | 2.00M | 0.25M | 0.96M | 0.33M | 0.18M | 1.99M | 4.43M | 2.14M | 1.85M | 4.68M | 9.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.30M | 0.67M | 0.76M | 0.67M | 0.70M | 0.83M | 0.79M | 0.95M | 0.09M | 0.78M | 0.81M | 0.86M | 0.46M | 0.71M | 0.90M | 1.32M | 0.88M | 0.74M | 0.75M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.32M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -3.65M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.49M | 0.13M | 2.54M | 0.08M | -0.14M | 0.10M | -0.43M | 0.56M | 1.55M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.24M | 11.44M | 0.10M | -0.16M | -3.73M | 9.24M | -0.29M | 0.03M | -8.23M | -4.14M | 0.10M | 4.48M | 2.71M | 0.12M | -7.50M | 2.23M | -5.52M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.05M | 1.08M | 1.41M | 1.30M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | -0.02M | 0.04M | 0.01M | 11.80M | -0.99M | -0.16M | 0.61M | 34.09M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.86M | 1.14M | 0.55M | -1.02M | -1.38M | -1.19M | 1.87M | -0.75M | -2.43M | -1.13M | 0.48M | 0.75M | 1.32M | 0.65M | 2.32M | 2.40M | 2.80M | 1.97M | 1.83M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.24M | 0.26M | 0.25M | 0.36M | 0.18M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.34M | 0.57M | 0.55M | 0.59M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.62M | 0.75M | 0.85M | 0.84M | -0.72M | 0.64M | 0.12M | 0.64M | 0.18M | 0.63M | 0.71M | 0.24M | 0.29M | 0.25M | 0.20M | 0.07M | -0.32M | -0.48M | -0.49M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 6.08M | 16.45M | 11.86M | 41.60M | 31.48M | 0.40M | 1.40M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 4.15M | 10.80M | 34.56M | 13.57M | 20.67M | 3.55M | 20.01M | 7.16M | 4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.94M | 41.61M | -21.69M | -20.31M | 2.84M | 24.18M | -17.63M | 4.94M | -5.30M | 23.85M | -14.44M | -0.95M | 13.17M | -11.97M | -10.99M | 3.24M | 18.96M | 3.90M | -0.43M | 12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.02M | -19.33M | -2.86M | 10.22M | -0.46M | 5.81M | -9.22M | 8.37M | -3.31M | -11.00M | 6.53M | 2.52M | 2.22M | -2.43M | -7.14M | 6.40M | 3.39M | -24.92M | -1.67M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.96M | 16.14M | -3.72M | 0.81M | 4.54M | 11.18M | 1.43M | -0.52M | -8.13M | -4.73M | 0.05M | 0.18M | -8.66M | 2.99M | 0.26M | -0.47M | -1.22M | -6.19M | -9.97M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.03M | -57.34M | 46.79M | 14.33M | 3.57M | -4.77M | 35.38M | 10.08M | 17.54M | -25.26M | 26.89M | 8.64M | -10.55M | 14.13M | 7.44M | -2.56M | -14.98M | -23.31M | 5.18M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.28M | 1.23M | 0.88M | 0.62M | 0.31M | 0.91M | 0.31M | 0.23M | 0.47M | 0.92M | 0.26M | 0.31M | 0.13M | 0.26M | 0.19M | 0.96M | 0.51M | 0.14M | 0.33M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.06M | 0.25M | 0.76M | 0.25M | 0.23M | 0.43M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.15M | 1.08M | 0.76M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 40.15M | 62.64M | 5.23M | 9.60M | 12.14M | 10.42M | 50.01M | 9.99M | 19.11M | 34.83M | 13.37M | 9.75M | 53.81M | 32.87M | 41.56M | 29.09M | 108.46M | 30.53M | 20.93M | 39.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 40.16M | 64.94M | 8.75M | 45.53M | 74.48M | 10.68M | 50.05M | 11.07M | 20.82M | 36.40M | 13.62M | 10.03M | 54.01M | 34.87M | 41.61M | 29.09M | 111.46M | 30.67M | 21.93M | 40.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 42.65M | 60.64M | 54.53M | 11.71M | 0.52M | 28.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 10.40M | 9.53M | 5.34M | 3.88M | 2.22M | 3.50M | 52.29M | 19.31M | 1.53M | 2.08M | 3.37M | 4.93M | 7.00M | 27.25M | 32.09M | 42.66M | 24.85M | 14.28M | 8.51M | 8.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 59.94M | 70.73M | 10.43M | 34.13M | 23.44M | 58.03M | 52.49M | 19.67M | 56.06M | 13.79M | 3.37M | 29.26M | 7.10M | 27.77M | 90.21M | 44.67M | 90.35M | 14.28M | 14.71M | 9.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 61.66M | 0.13M | 9.37M | 3.05M | 2.38M | 0.64M | 0.61M | 27.68M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.46M | 42.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -103.55M | -31.79M | -343.09M | -237.09M | 35.71M | 21.82M | 29.66M | 32.52M | -102.94M | 49.28M | 71.86M | 8.22M | 75.86M | 7.34M | -119.61M | -120.40M | -85.39M | -62.08M | -72.56M | -49.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -84.00M | -26.98M | -341.53M | -248.86M | 46.24M | 68.82M | 41.17M | 43.98M | -65.72M | 25.80M | 61.37M | 27.77M | 29.52M | 31.27M | -70.12M | -62.73M | -107.02M | -78.62M | -80.08M | -77.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -21.53M | 131.47M | 105.89M | 81.99M | -126.48M | 580.33M | -191.88M | 79.95M | -137.41M | 243.85M | -262.48M | 118.80M | -308.03M | -111.02M | 220.63M | -28.35M | 65.97M | 55.30M | 214.03M | -23.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 0.25M | 0.72M | -0.95M | -1.24M | 0.13M | -4.62M | -0.62M | -0.30M | 0.32M | -1.01M | -1.44M | 2.39M | -2.00M | 1.29M | -1.02M | -0.05M | 0.36M | 1.09M | -0.72M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.13M | 0.13M | 0.83M | 0.38M | 1.70M | 0.25M | 6.60M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.13M | -0.13M | -0.83M | -0.38M | -1.70M | -0.25M | -6.60M | 0.01M | -40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 73.33M | 29.01M | -102.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 73.33M | 28.88M | -102.46M | -0.83M | -0.38M | -1.70M | -0.25M | -6.60M | 0.01M | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.53M | 0.73M | 0.39M | 0.72M | 0.23M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | 0.43M | 1.21M | 0.03M | 0.25M | 0.07M | 0.16M | 2.07M | 1.93M | 0.84M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.64M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.53M | 0.73M | 0.39M | 0.72M | 0.23M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | 0.43M | 1.21M | 0.03M | 0.25M | 0.07M | -3.48M | 1.93M | 1.93M | 0.84M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.53M | 0.73M | 0.39M | 0.72M | 0.23M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | 0.43M | 1.21M | 0.03M | 0.25M | 0.07M | -3.48M | 1.93M | 1.93M | 0.84M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.81M | 2.06M | 2.08M | 2.08M | 2.14M | 2.15M | 2.16M | 2.16M | 2.17M | 2.15M | -1.66M | 6.05M | 2.24M | 2.20M | 2.21M | 2.14M | 2.16M | 2.19M | 2.17M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.81M | 2.06M | 2.08M | 2.08M | 2.14M | 2.15M | 2.16M | 2.16M | 2.17M | 2.15M | -1.66M | 6.05M | 2.24M | 2.20M | 2.21M | 2.14M | 2.16M | 2.19M | 2.17M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.10M | -0.73M | 9.90M | -0.24M | -0.54M | -0.17M | -4.34M | 3.86M | 0.04M | -6.78M | -0.03M | -0.03M | -0.70M | -2.14M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -21.67M | 130.86M | 102.53M | 152.72M | -89.48M | 470.93M | -195.98M | 77.21M | -140.70M | 241.66M | -273.17M | 118.99M | -311.98M | -111.86M | 210.61M | -34.04M | 66.07M | 35.43M | 209.85M | -23.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -82.64M | 46.54M | -192.21M | -81.82M | -39.67M | 534.99M | -119.43M | 131.27M | -188.87M | 242.20M | -184.91M | 155.39M | -293.00M | -66.46M | 147.93M | -99.34M | -55.92M | -66.49M | 134.96M | -102.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 307.44M | 353.97M | 161.76M | 79.95M | 40.28M | 575.27M | 455.84M | 587.10M | 398.23M | 640.43M | 455.52M | 610.91M | 317.91M | 251.45M | 399.38M | 300.04M | 244.13M | 177.64M | 312.60M | 209.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -82.64M | 46.54M | -192.21M | -81.82M | -39.67M | 534.99M | -119.43M | 131.27M | -188.87M | 242.20M | -184.91M | 155.39M | -293.00M | -66.46M | 147.93M | -99.34M | -55.92M | -66.49M | 134.96M | -102.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 21.75M | -58.57M | 45.91M | 13.71M | 3.26M | -5.68M | 35.08M | 9.85M | 17.07M | -26.18M | 26.63M | 8.33M | -10.68M | 13.87M | 7.25M | -3.52M | -15.48M | -23.45M | 4.85M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.66M | 0.87M | 2.59M | 2.85M | 5.99M | 12.15M | 18.08M | 18.15M | 18.33M | 19.21M | 19.03M | 19.25M | 15.76M | 19.20M | 17.68M | 17.50M | 17.12M | 16.79M | 16.62M | 16.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.36M | 0.12M | 0.20M | 0.10M | 1.87M | 0.03M | 10.21M | 1.98M | 0.87M | 0.12M | 0.07M | 0.40M | 0.33M | 0.12M | 3.74M | 1.25M | 12.68M | 2.11M | 0.12M |
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