Minerals Technologies reported cash from operations of $75.90M and free cash flow of $51.90M for the quarter ended Oct 2026, up 7.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.10M | 44.90M | 45.50M | 14.60M | 21.30M | 38.10M | 27.60M | -18.10M | 40.70M | 47.60M | 20.90M | 47.70M | 54.70M | -143.00M | 46.30M | 44.20M | 38.50M | 37.30M | -182.60M | 43.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.60M | 24.20M | 23.70M | 23.30M | 23.00M | 23.70M | 23.50M | 24.30M | 23.50M | 23.50M | 24.00M | 23.10M | 24.30M | 23.50M | 22.00M | 22.40M | 23.30M | 24.90M | 23.50M | 23.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.00M | 0.10M | 0.60M | 0.70M | 0.30M | 0.90M | 1.10M | 1.00M | 1.30M | 1.40M | 1.90M | 1.90M | 1.50M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.50M | 1.30M | 2.50M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 71.70M | 3.40M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -1.40M | 5.50M | 5.80M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -12.40M | 9.00M | 1.50M | 6.90M | -11.10M | 7.60M | 3.10M | 10.60M | 30.00M | 1.80M | 215.00M | 40.20M | 8.50M | 290.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -25.80M | -30.90M | -69.40M | -14.90M | -38.60M | -17.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.50M | -3.00M | -3.80M | -6.30M | -3.60M | -0.40M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.50M | -3.00M | -3.80M | -6.30M | -3.60M | -0.40M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 69.30M | 0.30M | 32.90M | 30.40M | 42.10M | 33.70M | 45.50M | 59.10M | 95.30M | 55.90M | 50.10M | 60.00M | 70.40M | -4.40M | 62.90M | 70.90M | 64.30M | 32.10M | 63.00M | 75.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.00M | 19.00M | 21.20M | 19.20M | 22.90M | 24.40M | 21.50M | 25.10M | 22.50M | 16.50M | 20.20M | 24.70M | 28.10M | 18.30M | 29.10M | 27.30M | 32.40M | 23.10M | 27.20M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.30M | 0.70M | 12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.70M | -19.00M | -21.20M | -18.50M | -22.90M | -24.40M | -21.50M | -25.10M | -22.50M | -16.50M | -20.20M | -24.70M | -15.80M | -18.30M | -29.10M | -27.30M | -32.40M | -23.10M | -27.20M | -24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.50M | 0.10M | 1.80M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.50M | -0.10M | -1.80M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.20M | 1.20M | 0.80M | 0.80M | 3.80M | 2.00M | 7.10M | 2.90M | 5.90M | 1.30M | 3.90M | 2.50M | 0.90M | 4.50M | 1.00M | 6.20M | 2.60M | 1.30M | 5.00M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | 1.90M | 3.60M | 0.60M | 0.60M | 1.60M | 5.40M | 1.50M | 11.50M | 1.10M | 2.00M | 1.10M | 3.80M | 3.10M | 0.80M | 3.90M | 7.50M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.20M | 0.40M | 0.40M | 0.10M | 0.20M | 1.00M | 0.10M | -3.10M | -5.70M | -4.00M | -2.10M | -6.60M | -8.00M | -6.80M | -5.00M | -7.30M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -33.90M | -17.10M | -40.00M | -18.80M | -25.70M | -24.70M | -24.60M | -26.50M | -15.90M | -16.60M | -29.20M | -31.80M | -16.90M | -21.80M | -35.90M | -37.60M | -27.50M | -29.40M | -33.20M | -29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 548.20M | 3.60M | 3.80M | 3.60M | 3.60M | 3.80M | 3.60M | 3.60M | 526.40M | 1.60M | 1.60M | 3.40M | 1.50M | 1.80M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.20M | -0.30M | -0.20M | -548.20M | -3.60M | -3.80M | -3.60M | -3.60M | -3.80M | -3.60M | -3.60M | -526.40M | -1.60M | -1.60M | -3.40M | -1.50M | -1.80M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 30.00M | 8.50M | 0.80M | 14.50M | -2.00M | -4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.50M | 1.20M | 11.50M | -2.10M | 23.90M | 9.70M | 6.60M | 9.10M | 54.80M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -20.50M | 30.00M | 8.50M | 0.80M | -1.20M | -11.50M | 2.10M | -23.90M | -9.70M | -6.60M | -9.10M | -54.80M | 14.50M | -2.00M | -4.30M | -4.80M | 5.60M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -20.70M | 29.70M | -0.20M | -539.70M | -2.80M | -5.00M | -15.10M | -1.50M | -27.70M | -13.30M | -10.20M | -9.10M | -581.20M | 14.50M | -3.60M | -5.90M | -8.20M | 4.10M | -1.80M | -7.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.20M | 0.90M | 0.20M | 2.40M | 2.20M | 0.20M | 4.90M | 2.30M | 10.70M | 0.90M | 1.80M | 0.10M | 0.50M | 1.80M | 1.00M | 9.20M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.80M | 16.70M | 24.00M | 15.30M | 14.20M | 15.00M | 19.60M | 22.80M | 6.20M | 11.50M | 19.00M | 17.00M | 11.00M | 5.40M | 1.70M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -9.60M | -15.80M | -23.80M | -12.90M | 2.20M | 0.20M | -9.30M | -12.70M | -8.90M | -21.90M | -4.40M | -11.40M | -19.00M | -16.50M | -9.20M | -4.40M | 7.50M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -9.60M | -15.80M | -23.80M | -12.90M | 2.20M | 0.20M | -9.30M | -12.70M | -8.90M | -21.90M | -4.40M | -11.40M | -19.00M | -16.50M | -9.20M | -4.40M | 7.50M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.70M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 3.20M | 3.20M | 3.30M | 3.20M | 3.50M | 3.60M | 3.40M | 3.40M | 3.80M | 3.70M | 3.80M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.70M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 3.20M | 3.20M | 3.30M | 3.20M | 3.50M | 3.60M | 3.40M | 3.40M | 3.80M | 3.70M | 3.80M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.70M | -3.40M | -6.20M | -3.20M | -4.20M | -2.80M | -1.00M | -4.20M | -2.80M | -0.40M | -0.60M | -11.50M | -3.40M | -3.80M | -0.40M | -3.10M | -7.10M | -2.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -32.10M | 8.90M | -31.90M | -7.40M | -3.70M | -9.20M | -16.80M | -4.10M | -41.60M | -32.00M | -22.80M | -34.80M | -20.80M | -3.90M | -29.80M | -26.20M | -29.40M | -11.10M | -0.40M | -14.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -13.70M | -3.60M | -14.30M | -14.80M | 10.40M | 2.70M | -6.70M | -7.20M | 11.00M | -8.80M | -3.20M | 13.10M | -16.70M | 3.60M | 10.00M | -1.30M | 2.00M | -4.70M | -3.10M | -2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.40M | -11.50M | -53.30M | -10.60M | 23.10M | 2.50M | -2.60M | 21.30M | 48.80M | -1.50M | -5.10M | 6.50M | 16.00M | -26.50M | 7.20M | 5.80M | 9.40M | -13.10M | 26.30M | 29.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 299.50M | 288.00M | 234.70M | 224.10M | 247.20M | 249.70M | 247.10M | 268.40M | 317.20M | 315.70M | 310.60M | 317.10M | 333.10M | 306.60M | 313.80M | 319.60M | 329.00M | 315.90M | 342.20M | 372.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 46.30M | -18.70M | 11.70M | 11.20M | 19.20M | 9.30M | 24.00M | 34.00M | 72.80M | 39.40M | 29.90M | 35.30M | 42.30M | -22.70M | 33.80M | 43.60M | 31.90M | 9.00M | 35.80M | 51.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.30M | -7.90M | -39.00M | 4.20M | 12.70M | -0.20M | 4.10M | 28.50M | 37.80M | 7.30M | -1.90M | -6.60M | 32.70M | -30.10M | -2.80M | 7.10M | 7.40M | -8.40M | 29.40M | 32.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.60M | 15.10M | 5.40M | 19.10M | 20.10M | 11.10M | 20.30M | 11.00M | 20.20M | 19.60M | 7.10M | 19.80M | 18.90M | 18.50M | 8.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.90M | 15.50M | 4.50M | 4.70M | 21.70M | 11.70M | 7.30M | 28.90M | 13.60M | 9.80M | 30.30M | 13.10M | 10.90M | 11.30M | 13.60M |
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