Metallus reported cash from operations of $12.80M and free cash flow of -$2.40M for the quarter ended Jun 2026, down 63.2% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.10M | 57.10M | 37.10M | 74.50M | -13.30M | -33.20M | 14.40M | 28.90M | 24.80M | 1.30M | 24.00M | 4.60M | -5.90M | -21.40M | 1.30M | 3.70M | 8.10M | -14.30M | 5.40M | 8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.90M | 1.80M | 2.10M | 2.20M | 2.20M | 2.30M | 2.60M | 2.90M | 3.00M | 3.00M | 3.50M | 3.50M | 3.50M | 3.50M | 3.40M | 3.70M | 3.80M | 3.80M | 3.30M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.30M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | -25.40M | -0.70M | 10.40M | -0.50M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | 1.80M | -0.10M | -0.50M | -1.90M | 4.40M | -0.10M | 2.60M | 0.30M | -0.30M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | 1.50M | -0.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 53.80M | 90.70M | 13.30M | 50.70M | 46.80M | 23.70M | 9.80M | 13.30M | 28.10M | 74.10M | 33.40M | 8.30M | -15.30M | 13.90M | -38.90M | 34.80M | 22.00M | -1.90M | -26.90M | 12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.10M | 15.00M | 14.60M | 14.70M | 14.40M | 14.60M | 14.50M | 14.30M | 14.00M | 14.10M | 13.40M | 13.40M | 13.60M | 13.70M | 13.70M | 14.10M | 14.30M | 14.50M | 13.70M | 13.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.90M | -29.70M | 34.40M | 25.00M | -59.90M | -20.80M | 47.50M | 6.00M | 2.60M | -22.70M | 6.70M | -12.60M | -1.60M | -14.20M | 34.80M | 3.70M | -0.40M | -3.40M | 21.40M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.40M | -3.50M | 19.00M | 31.80M | -56.20M | -13.40M | 52.00M | 21.00M | -10.30M | -27.80M | 9.30M | -33.00M | 14.50M | 1.90M | 10.80M | -7.60M | 14.10M | 5.60M | 36.40M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.30M | 9.20M | 28.30M | 18.70M | -66.90M | -13.30M | 63.70M | -14.70M | -14.90M | -18.80M | 16.50M | -30.70M | -2.20M | -2.80M | 34.00M | -8.10M | 5.30M | -2.10M | 36.30M | -17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.00M | -0.60M | -20.10M | 9.60M | -2.00M | 3.70M | -12.80M | -0.20M | 3.30M | 15.00M | -4.20M | -17.30M | 1.60M | -1.80M | 2.90M | 5.30M | 7.30M | -2.40M | -11.40M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.50M | -1.60M | -0.40M | 6.20M | 13.70M | -10.50M | -8.50M | 1.50M | 22.40M | -21.10M | 1.10M | 8.00M | -10.50M | -2.50M | -12.50M | 5.00M | 4.60M | -6.60M | -5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.50M | 4.90M | 6.50M | 3.50M | 5.70M | 11.40M | 10.60M | 8.10M | 17.50M | 15.40M | 17.40M | 14.10M | 17.60M | 15.20M | 27.50M | 17.80M | 28.40M | 35.30M | 24.70M | 15.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 0.10M | 2.90M | 2.40M | 1.50M | 0.20M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.90M | -3.90M | -6.50M | -3.40M | -2.80M | -9.00M | -9.10M | -7.90M | -17.50M | -15.40M | -17.40M | -4.10M | 17.90M | -7.20M | -12.90M | -12.70M | -18.40M | -31.20M | -18.80M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.60M | 0.10M | 0.30M | 3.40M | 15.40M | 0.10M | 2.60M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 0.80M | -25.50M | -48.70M | -20.30M | -20.10M | -30.20M | -10.90M | -7.10M | -3.70M | -18.70M | -9.40M | -20.10M | -20.70M | -8.20M | -12.40M | -3.00M | -1.60M | -7.00M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | 0.80M | 6.30M | 1.50M | 0.10M | 0.10M | 1.30M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 1.10M | 0.20M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 56.80M | 87.60M | -18.70M | -1.40M | 23.70M | -5.40M | -29.50M | -5.50M | 3.50M | 55.00M | -2.70M | -5.20M | -17.50M | -14.00M | -60.00M | 9.70M | 0.60M | -34.70M | -52.70M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 50.30M | 85.80M | 6.80M | 47.20M | 41.10M | 12.30M | -0.80M | 5.20M | 10.60M | 58.70M | 16.00M | -5.80M | -32.90M | -1.30M | -66.40M | 17.00M | -6.40M | -37.20M | -51.60M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 56.80M | 87.60M | -18.70M | -1.40M | 23.70M | -5.40M | -29.50M | -5.50M | 3.50M | 55.00M | -2.70M | -5.20M | -17.50M | -14.00M | -60.00M | 9.70M | 0.60M | -34.70M | -52.70M | 3.80M |
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