Marker Therapeutics reported cash from operations of -$3.72M and free cash flow of -$3.72M for the quarter ended Jun 2026, down 97.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.02M | -9.76M | -9.79M | -9.24M | -6.92M | -3.86M | -4.97M | 2.52M | -2.98M | -2.80M | -2.39M | -2.19M | -2.31M | -3.84M | -4.80M | -4.99M | -2.00M | -1.72M | -3.94M | -2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.80M | -1.40M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.47M | 1.47M | 1.63M | 0.36M | 0.94M | 0.38M | 0.66M | -0.12M | 0.18M | 0.14M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.38M | 0.01M | 0.03M | 0.11M | 0.18M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.40M | -2.20M | -2.79M | -2.99M | -0.26M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.54M | -4.86M | -12.23M | -0.79M | -7.65M | -6.31M | -5.89M | -7.06M | -1.13M | -2.37M | -3.84M | -3.57M | 1.20M | -4.70M | -5.50M | -1.88M | -2.74M | -1.90M | -1.40M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.55M | 0.56M | 0.58M | 0.58M | 0.82M | 0.81M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.95M | -2.55M | -2.50M | 0.96M | -0.98M | -0.06M | 0.61M | 0.81M | -1.30M | 0.25M | -0.33M | -0.33M | 1.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.63M | 1.40M | -3.95M | 2.89M | 0.77M | -1.03M | 0.11M | 0.09M | -0.36M | -0.56M | 0.20M | -0.27M | 0.88M | -0.80M | 0.34M | 0.18M | -0.60M | -0.37M | 0.61M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | 0.50M | -0.96M | -0.18M | -0.04M | 0.27M | -0.13M | -0.97M | -0.07M | 0.47M | -0.22M | 1.14M | 0.11M | -0.78M | 2.03M | -2.33M | 0.01M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.98M | -0.35M | -2.45M | -2.27M | -0.10M | -0.13M | -0.11M | 18.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | 0.14M | 0.62M | 736.00 | 0.48M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 14.90M | 505.00 | 100.00 | 9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.14M | 0.62M | 0.39M | -0.92M | 0.05M | -0.01M | 14.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.52M | -5.21M | -14.68M | -3.00M | -7.75M | -6.29M | -5.38M | 11.72M | -0.65M | -2.36M | -3.79M | -3.52M | 1.20M | 10.19M | -5.50M | -1.88M | 7.13M | -1.90M | -1.40M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.54M | -4.86M | -12.23M | -0.79M | -7.65M | -6.31M | -5.89M | -7.06M | -1.13M | -2.37M | -3.84M | -3.57M | 1.20M | -4.70M | -5.50M | -1.88M | -2.74M | -1.90M | -1.40M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.52M | -5.21M | -14.68M | -3.00M | -7.75M | -6.29M | -5.38M | 11.72M | -0.65M | -2.36M | -3.79M | -3.52M | 1.20M | 10.19M | -5.50M | -1.88M | 7.13M | -1.90M | -1.40M | -3.72M |
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