Morningstar reported total assets of $3951.10M and total liabilities of $2925.50M for the quarter ended Sep 2026, up 11.1% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 483.80M | 483.50M | 380.20M | 372.70M | 376.60M | 352.20M | 343.30M | 325.00M | 337.90M | 353.70M | 391.20M | 552.90M | 502.70M | 511.50M | 503.50M | 474.20M | 474.50M | 492.80M | 489.50M | 496.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 62.30M | 61.40M | 36.60M | 34.40M | 38.00M | 33.20M | 34.90M | 38.70M | 51.10M | 55.40M | 48.00M | 48.80M | 48.30M | 47.70M | 38.10M | 40.30M | 54.20M | 39.40M | 34.30M | 27.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 546.10M | 544.90M | 416.80M | 407.10M | 414.60M | 385.40M | 378.20M | 363.70M | 389.00M | 409.10M | 439.20M | 601.70M | 551.00M | 559.20M | 541.60M | 514.50M | 528.70M | 532.20M | 523.80M | 524.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 268.90M | 276.40M | 307.30M | 284.50M | 307.90M | 297.90M | 321.80M | 298.00M | 343.90M | 326.20M | 336.40M | 328.40M | 358.10M | 342.10M | 384.00M | 363.90M | 390.40M | 402.60M | 382.90M | 427.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 268.90M | 276.40M | 307.30M | 284.50M | 307.90M | 297.90M | 321.80M | 298.00M | 343.90M | 326.20M | 336.40M | 328.40M | 358.10M | 342.10M | 384.00M | 363.90M | 390.40M | 402.60M | 382.90M | 427.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 30.60M | 44.40M | 43.20M | 39.60M | 36.70M | 48.30M | 45.80M | 41.30M | 34.90M | 48.60M | 45.30M | 44.00M | 42.10M | 53.50M | 49.30M | 41.80M | 42.50M | 57.10M | 57.10M | 51.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 887.60M | 902.80M | 818.10M | 788.80M | 810.80M | 781.30M | 807.30M | 758.20M | 815.70M | 830.60M | 875.80M | 1,022.80M | 1,014.10M | 1,012.30M | 1,042.30M | 979.20M | 1,038.00M | 1,063.30M | 1,034.90M | 1,064.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 171.80M | 176.50M | 182.70M | 187.80M | 199.40M | 201.50M | 205.60M | 204.30M | 207.70M | 210.80M | 210.30M | 212.40M | 218.90M | 221.60M | 225.60M | 225.90M | 231.90M | 234.80M | 239.60M | 244.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 63.30M | 64.10M | 96.60M | 96.90M | 96.00M | 117.70M | 114.80M | 104.80M | 100.20M | 96.10M | 97.30M | 96.00M | 85.30M | 76.20M | 77.20M | 71.80M | 50.30M | 50.30M | 49.80M | 51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1,207.00M | 1,202.60M | 1,578.90M | 1,542.40M | 1,571.70M | 1,577.20M | 1,584.70M | 1,569.00M | 1,578.80M | 1,574.10M | 1,569.50M | 1,579.60M | 1,562.00M | 1,601.10M | 1,618.20M | 1,614.70M | 1,610.80M | 1,747.20M | 1,745.60M | 1,745.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 328.20M | 321.60M | 593.20M | 559.10M | 548.60M | 532.60M | 518.50M | 495.40M | 484.40M | 463.40M | 443.10M | 432.50M | 408.80M | 420.40M | 413.30M | 396.00M | 379.30M | 591.40M | 569.20M | 550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1,535.20M | 1,524.20M | 2,172.10M | 2,101.50M | 2,120.30M | 2,109.80M | 2,103.20M | 2,064.40M | 2,063.20M | 2,037.50M | 2,012.60M | 2,012.10M | 1,970.80M | 2,021.50M | 2,031.50M | 2,010.70M | 1,990.10M | 2,338.60M | 2,314.80M | 2,295.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 12.80M | 13.20M | 12.30M | 11.50M | 10.80M | 11.20M | 11.50M | 10.40M | 14.60M | 19.70M | 24.20M | 30.90M | 43.20M | 45.90M | 51.90M | 65.70M | 78.70M | 86.00M | 90.80M | 93.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 42.80M | 43.20M | 44.40M | 43.10M | 45.90M | 44.60M | 41.90M | 38.60M | 38.10M | 38.20M | 35.20M | 34.60M | 35.40M | 36.70M | 37.50M | 39.90M | 42.20M | 47.30M | 51.10M | 46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1,975.10M | 1,966.60M | 2,647.80M | 2,626.30M | 2,664.00M | 2,669.40M | 2,650.60M | 2,585.90M | 2,587.70M | 2,558.80M | 2,527.70M | 2,543.50M | 2,534.80M | 2,574.00M | 2,588.20M | 2,578.40M | 2,552.20M | 2,923.00M | 2,910.80M | 2,887.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,862.70M | 2,869.40M | 3,465.90M | 3,415.10M | 3,474.80M | 3,450.70M | 3,457.90M | 3,344.10M | 3,403.40M | 3,389.40M | 3,403.50M | 3,566.30M | 3,548.90M | 3,586.30M | 3,630.50M | 3,557.60M | 3,590.20M | 3,986.30M | 3,945.70M | 3,951.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 76.50M | 72.70M | 80.10M | 67.10M | 76.20M | 69.60M | 69.00M | 70.10M | 78.40M | 72.00M | 77.10M | 80.40M | 87.30M | 92.60M | 90.20M | 90.40M | 97.90M | 104.60M | 91.90M | 101.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 29.40M | 32.10M | 32.10M | 32.10M | 32.10M | 32.10M | 32.10M | 32.10M | 18.20M | 18.20M | 18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 76.50M | 72.70M | 109.50M | 99.20M | 108.30M | 101.70M | 101.10M | 102.20M | 110.50M | 104.10M | 77.10M | 80.40M | 87.30M | 92.60M | 90.20M | 90.40M | 97.90M | 122.80M | 110.10M | 119.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 2.20M | 11.50M | 2.40M | 4.00M | 11.20M | 70.70M | 1.80M | 3.80M | 1.80M | 19.90M | 13.90M | 27.80M | 1.40M | 7.40M | 9.80M | 10.70M | 9.30M | 7.90M | 4.00M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 32.10M | 32.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 8.30M | 30.50M | 46.70M | 13.10M | 13.50M | 24.00M | 43.10M | 14.70M | 19.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 377.40M | 428.60M | 457.40M | 424.80M | 455.60M | 502.30M | 506.30M | 486.90M | 517.70M | 565.20M | 548.20M | 539.50M | 540.80M | 595.30M | 594.20M | 563.90M | 586.10M | 669.30M | 628.40M | 600.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 783.50M | 720.50M | 801.30M | 806.40M | 882.50M | 844.40M | 814.90M | 809.50M | 880.80M | 846.80M | 837.40M | 895.90M | 967.30M | 912.30M | 921.00M | 945.50M | 1,053.30M | 1,030.70M | 980.30M | 1,015.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 359.40M | 1,077.50M | 940.30M | 698.60M | 1,072.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 36.40M | 37.40M | 37.00M | 35.30M | 33.50M | 31.40M | 29.50M | 27.90M | 26.30M | 24.70M | 23.80M | 23.10M | 22.40M | 21.70M | 21.90M | 21.00M | 21.00M | 21.30M | 19.10M | 21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 16.30M | 18.00M | 18.80M | 19.10M | 20.70M | 20.80M | 23.20M | 23.00M | 23.70M | 23.30M | 23.40M | 21.20M | 21.00M | 22.60M | 21.70M | 20.00M | 20.10M | 20.30M | 20.20M | 20.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 101.70M | 93.70M | 86.70M | 72.50M | 62.90M | 65.70M | 58.20M | 52.30M | 35.60M | 32.80M | 30.40M | 29.90M | 27.60M | 29.80M | 29.90M | 27.20M | 27.20M | 21.50M | 22.10M | 21.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 135.70M | 129.10M | 119.30M | 162.50M | 176.70M | 170.30M | 160.30M | 148.70M | 151.40M | 143.80M | 136.60M | 145.70M | 170.30M | 161.70M | 155.90M | 153.80M | 146.70M | 151.00M | 149.70M | 140.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 31.10M | 31.60M | 60.50M | 61.20M | 63.90M | 14.00M | 14.80M | 15.20M | 9.20M | 17.60M | 18.60M | 20.10M | 11.40M | 12.80M | 13.70M | 13.70M | 14.30M | 14.40M | 21.00M | 30.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1,415.70M | 1,486.10M | 2,164.60M | 2,174.90M | 2,203.80M | 2,232.00M | 2,207.50M | 2,084.80M | 2,066.40M | 1,988.70M | 1,951.20M | 1,980.50M | 1,918.90M | 1,964.30M | 2,002.30M | 2,029.90M | 2,354.00M | 2,953.20M | 2,900.90M | 2,894.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,446.80M | 1,517.70M | 2,225.10M | 2,236.10M | 2,267.70M | 2,246.00M | 2,222.30M | 2,100.00M | 2,075.60M | 2,006.30M | 1,969.80M | 2,000.60M | 1,930.30M | 1,977.10M | 2,016.00M | 2,043.60M | 2,368.30M | 2,967.60M | 2,921.90M | 2,925.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 359.40M | 504.40M | 1,176.40M | 1,157.60M | 1,109.60M | 1,131.50M | 1,153.50M | 1,055.50M | 972.40M | 949.40M | 899.60M | 864.70M | 698.60M | 803.70M | 838.80M | 848.90M | 1,072.60M | 1,712.80M | 1,713.30M | 1,678.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,415.90M | 1,351.70M | 1,240.80M | 1,179.00M | 1,207.10M | 1,204.70M | 1,235.60M | 1,244.10M | 1,327.80M | 1,383.10M | 1,433.70M | 1,565.70M | 1,618.60M | 1,609.20M | 1,614.50M | 1,514.00M | 1,221.90M | 1,018.70M | 1,023.80M | 1,025.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,862.70M | 2,869.40M | 3,465.90M | 3,415.10M | 3,474.80M | 3,450.70M | 3,457.90M | 3,344.10M | 3,403.40M | 3,389.40M | 3,403.50M | 3,566.30M | 3,548.90M | 3,586.30M | 3,630.50M | 3,557.60M | 3,590.20M | 3,986.30M | 3,945.70M | 3,951.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 764.30M | 874.90M | 966.00M | 982.20M | 986.70M | 986.70M | 986.80M | 985.90M | 985.50M | 985.50M | 983.90M | 981.60M | 993.90M | 1,104.60M | 1,216.00M | 1,386.80M | 1,785.70M | 2,088.70M | 2,189.10M | 2,288.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,526.50M | 1,557.20M | 1,572.00M | 1,563.00M | 1,535.00M | 1,511.40M | 1,531.50M | 1,554.60M | 1,610.80M | 1,657.70M | 1,709.40M | 1,811.70M | 1,909.20M | 1,968.40M | 2,038.20M | 2,110.80M | 2,206.20M | 2,294.30M | 2,383.30M | 2,480.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 11.12M | 11.53M | 11.90M | 11.97M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.98M | 11.98M | 12.01M | 12.38M | 12.77M | 13.46M | 15.28M | 17.00M | 17.57M | 18.04M |
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