MSA Safety reported cash from operations of $95.38M and free cash flow of $82.70M for the quarter ended Jun 2026, up 41.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.18M | -61.48M | 35.54M | 47.69M | 44.91M | 51.49M | -150.17M | 67.09M | 65.26M | 76.41M | 58.14M | 72.23M | 66.65M | 87.95M | 59.60M | 62.77M | 69.61M | 86.93M | 71.27M | 86.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.87M | 5.35M | 3.73M | 4.63M | 2.97M | 8.32M | 7.32M | 6.76M | 8.48M | 8.52M | -6.17M | 5.04M | 4.22M | 35.49M | -8.50M | 5.37M | 3.35M | 3.85M | -7.46M | 7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.13M | -33.30M | -0.57M | -0.95M | -0.93M | 7.62M | -0.24M | -0.16M | -0.14M | 62.38M | -2.19M | -0.04M | 0.30M | 1.83M | -0.08M | -0.22M | -4.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 9.37M | 0.01M | 3.87M | 0.04M | 5.60M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.23M | 69.00M | 24.52M | 15.45M | 63.93M | 53.55M | -285.91M | 95.07M | 124.78M | 158.91M | 50.89M | 53.30M | 84.33M | 107.91M | 61.83M | 67.22M | 112.46M | 122.35M | 75.69M | 95.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.18M | 14.16M | 13.92M | 13.80M | 14.57M | 14.89M | 15.50M | 15.56M | 16.05M | 15.96M | 16.25M | 18.10M | 18.59M | 18.35M | 19.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -12.92M | 35.79M | -13.37M | 25.87M | -14.46M | 40.55M | -21.66M | 32.07M | -2.96M | -0.35M | -12.13M | 27.93M | -23.76M | 9.35M | 13.73M | 23.34M | -29.19M | -2.71M | 19.12M | 22.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.78M | -18.51M | 40.82M | 28.91M | 16.87M | -19.23M | 7.40M | -13.30M | -9.49M | -36.20M | 14.95M | 17.85M | 26.73M | -44.86M | 4.42M | 6.72M | 11.94M | -12.62M | 8.69M | -2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.09M | 3.23M | -6.86M | 3.27M | 3.86M | -2.06M | -18.04M | 23.98M | 20.57M | 26.99M | -26.33M | -8.78M | 0.92M | -14.90M | -5.17M | 4.34M | 11.77M | 15.97M | 7.49M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.65M | 10.24M | -0.97M | -0.81M | 1.07M | -2.77M | -0.77M | -3.12M | -0.79M | 2.49M | 0.70M | -1.89M | -3.26M | 1.76M | 0.15M | -1.31M | -1.05M | 1.91M | -1.37M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.68M | 12.87M | 7.98M | 11.83M | 8.95M | 13.80M | 8.40M | 9.92M | 12.66M | 11.79M | 11.22M | 14.34M | 14.25M | 14.41M | 10.78M | 29.33M | 11.99M | 16.33M | 10.59M | 12.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 329.44M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 35.00M | 25.00M | 29.00M | 40.00M | 25.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -344.41M | -12.89M | 1.05M | -6.65M | 1.20M | -0.09M | -8.37M | -7.28M | -12.64M | -11.66M | -11.22M | -14.27M | -14.24M | -14.03M | -10.77M | -217.11M | -11.99M | -17.77M | -10.55M | -12.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.51M | 3.13M | 0.05M | 0.43M | 3.68M | 0.54M | 0.00M | 0.54M | 0.90M | 0.06M | 0.25M | 0.38M | 0.73M | 0.23M | 0.85M | 0.96M | 0.02M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 244.88M | -29.50M | -15.90M | -13.87M | -26.39M | -57.19M | 272.77M | -76.18M | -86.08M | -162.76M | -29.09M | -38.63M | -68.45M | -72.52M | -45.61M | 119.59M | -71.81M | -107.64M | -47.22M | -58.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.25M | 17.26M | 17.29M | 18.11M | 18.05M | 18.05M | 18.05M | 18.47M | 18.48M | 18.49M | 18.49M | 20.10M | 20.08M | 20.09M | 20.03M | 20.85M | 20.76M | 20.71M | 20.56M | 20.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.27M | -3.02M | -3.36M | -7.11M | -13.02M | 6.87M | -2.29M | -3.36M | -8.50M | -2.52M | -8.68M | -1.88M | 4.50M | -11.23M | 0.74M | 6.95M | -5.69M | -1.88M | -2.57M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.57M | 23.59M | 6.31M | -12.18M | 25.72M | 3.14M | -23.79M | 8.24M | 17.56M | -18.03M | 1.91M | -1.48M | 6.13M | 10.13M | 6.20M | -23.35M | 22.98M | -4.93M | 15.34M | 19.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.55M | 56.13M | 16.55M | 3.62M | 54.98M | 39.75M | -294.31M | 85.15M | 112.13M | 147.13M | 39.67M | 38.96M | 70.08M | 93.50M | 51.05M | 37.88M | 100.48M | 106.02M | 65.10M | 82.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -53.30M | 26.61M | 9.67M | -5.07M | 38.74M | -3.72M | -21.50M | 11.61M | 26.06M | -15.51M | 10.58M | 0.40M | 1.64M | 21.36M | 5.46M | -30.30M | 28.67M | -3.06M | 17.91M | 23.98M |