Micromem Technologies reported cash from operations of -$0.00B and free cash flow of -$0.00B for the quarter ended Apr 2026, up 17.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jan 2009 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00M | 1.26M | 1.39M | -108.00 | 0.00M | 0.42M | 0.22M | -4.33M | 149.00 | 1.27M | -1.42M | 1.45M | -571.00 | -2.52M | 0.44M | -0.21M | -1.27M | -1.71M | -0.36M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.00 | 0.00M | 0.00M | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.00 | 0.01M | 0.01M | 7.00 | 7.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -297,725.70M | 0.06M | 952.00M | -951.96M | 5,692.00M | -5,691.85M | 0.07M | 6,517.00M | -6,516.99M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 1.79M | 0.03M | 0.00M | 792.00 | 0.71M | -0.30M | 1.58M | 705.00 | 0.09M | 0.58M | -0.25M | -69.00 | 0.33M | -0.30M | -0.01M | -0.48M | 2.15M | -0.14M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 132.00 | -606.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.00M | 0.00M | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -42.00M | 2.76M | 0.20M | 0.13M | -31.00M | 1.05M | -5,667.00M | -0.01M | 61.00M | -0.34M | 0.33M | -0.70M | -34.00M | 1.20M | -0.17M | 0.02M | 0.33M | 0.13M | 0.09M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.14M | 0.04M | -0.11M | -0.01M | 0.09M | -0.01M | -1,928.00M | 1,927.86M | -0.04M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.06M | -0.01M | -0.09M | 0.18M | -0.10M | -0.06M | -0.04M | 514.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.17M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.01M | 2,360.00M | -10,051.00M | 7,174.00M | 516.99M | -998.00M | -1,506.00M | -747.00M | 3,251.09M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -8,186.98M | 8,187.01M | 4,576.00M | -12,571.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | -0.01M | -2,360.00M | 10,051.00M | -7,174.00M | -516.99M | 998.00M | 1,506.00M | 747.00M | -3,251.09M | -0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 8,186.98M | -8,187.01M | -4,576.00M | 12,571.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.21M | -0.16M | -0.37M | -0.26M | -0.16M | -0.20M | -0.14M | -0.37M | -0.33M | -0.25M | -0.23M | 0.52M | -0.64M | -0.27M | -0.22M | -0.21M | -0.40M | -0.49M | -0.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3,191.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3,191.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 3,191.00M | 0.00M | -868.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.08M | 0.12M | 0.19M | 0.16M | 0.23M | 0.19M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.22M | 0.30M | -0.01M | 0.13M | 0.04M | 0.13M | 0.11M | 0.29M | 0.08M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.16M | 1.26M | -0.04M | 0.11M | -0.01M | -0.06M | -0.08M | 0.41M | -0.17M | 0.35M | -0.40M | 0.51M | -0.02M | -0.09M | -0.06M | 0.59M | -0.11M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.24M | -1.14M | 0.19M | 0.16M | 0.26M | 0.08M | 0.13M | 0.21M | 0.23M | -0.20M | 0.48M | -0.36M | 0.40M | -0.38M | 0.06M | 0.21M | 0.17M | -0.30M | 0.19M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.24M | -1.14M | 0.19M | 0.16M | 0.26M | 0.08M | 0.13M | 0.21M | 0.23M | -0.20M | 0.48M | -0.36M | 0.40M | -0.38M | 0.06M | 0.21M | 0.17M | -0.30M | 0.19M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.54M | 0.06M | 0.34M | 0.03M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.18M | 0.54M | 0.06M | 0.34M | 0.03M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.18M | 0.54M | 0.06M | 0.34M | 0.03M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | -0.05M | -0.01M | 0.00M | 3.00 | -0.03M | 0.00M | 31.00 | 22.00 | -0.03M | -0.01M | 5.00 | 4.00 | -0.02M | 0.00M | 48.00 | -12.00 | -0.03M | 0.00M | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.18M | 0.18M | 0.30M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | 0.15M | 0.54M | 0.29M | 0.10M | 0.23M | 0.04M | 0.13M | 0.31M | 0.25M | 0.37M | 0.27M | 0.56M | 0.20M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.17M | -0.03M | -0.15M | 0.00M | -0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.16M | -0.13M | 0.06M | -0.03M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 4.43M | 4.63M | 5.42M | 4.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.15M | 0.11M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.22M | 0.18M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 0.16M | 0.31M | 0.19M | 0.22M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3,191.21M | -0.17M | -0.37M | -0.26M | -0.16M | -0.20M | -0.14M | -0.37M | -0.33M | -0.25M | -0.23M | 0.52M | -0.64M | -0.27M | -0.22M | -0.21M | -0.40M | -0.50M | -0.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3,190.96M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.17M | -0.03M | -0.15M | 0.00M | 0.56M | -0.51M | 0.04M | 0.03M | 0.16M | -0.12M | 0.06M | -0.03M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.01M | 0.13M | -0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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