Maui Land & Pineapple reported cash from operations of -$0.42M and free cash flow of -$2.63M for the quarter ended Jun 2026, up 52.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14M | -4.23M | -0.62M | 10.53M | -0.12M | -8.00M | -1.37M | -1.34M | -1.19M | -1.07M | -1.40M | -1.88M | -2.23M | -1.84M | -1.78M | -0.71M | -0.36M | -1.70M | -2.02M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.11M | 0.80M | 2.82M | 9.13M | -5.88M | 0.20M | 0.73M | -1.18M | 0.25M | -1.17M | -0.01M | -0.53M | 0.69M | 0.22M | 0.16M | -0.87M | -0.93M | 3.72M | -2.02M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 0.00M | -0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.20M | 0.67M | -0.25M | 0.19M | 1.05M | 1.40M | 0.90M | 0.58M | 1.53M | 1.52M | 3.59M | 1.23M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.08M | 0.43M | 1.32M | 0.68M | 0.68M | 1.36M | 0.82M | 1.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.10M | 0.40M | 1.27M | 0.66M | 0.63M | 1.30M | 0.76M | 1.12M | 0.43M | 1.78M | 1.09M | 0.37M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.09M | -0.03M | -0.09M | 1.00M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -2.98M | -0.03M | -0.24M | -0.70M | 0.11M | -0.25M | -1.10M | -1.27M | 0.52M | 1.19M | -0.44M | -0.66M | -3.47M | -1.23M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 0.10M | 0.13M | -0.09M | 0.02M | 0.10M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | -0.10M | -0.13M | 0.09M | -0.02M | -0.10M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.00M | 3.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.00M | 2.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.02M | -0.10M | -0.13M | 0.09M | 0.98M | 2.40M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.04M | -0.04M | -0.27M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | 2.99M | -0.02M | -0.20M | 0.10M | -0.11M | -0.87M | -0.61M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.04M | -0.04M | -0.27M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.54M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | 2.99M | -0.04M | -0.30M | -0.03M | -0.02M | 0.11M | 1.79M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.15M | 0.74M | 2.54M | 9.09M | -5.91M | -2.81M | 0.15M | -1.42M | -0.48M | -1.07M | -0.32M | -1.64M | 2.41M | 0.70M | 1.05M | -1.35M | -1.61M | 0.37M | -1.45M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.86M | 5.60M | 8.13M | 17.22M | 11.32M | 8.51M | 8.66M | 7.25M | 6.77M | 5.70M | 5.38M | 3.73M | 6.14M | 6.84M | 7.88M | 6.54M | 4.93M | 5.30M | 3.85M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.11M | 0.87M | 2.80M | 9.11M | -5.89M | 0.23M | 0.73M | -1.37M | -0.43M | -0.92M | -0.20M | -1.58M | -0.71M | -0.67M | -0.42M | -2.40M | -2.45M | 0.14M | -3.24M | -2.63M |
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