Martin Marietta Materials reported cash from operations of $112.00M and free cash flow of -$16.00M for the quarter ended Jun 2026, down 71.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 254.60M | 156.90M | 21.30M | 366.40M | 295.30M | 184.00M | 122.00M | 349.00M | 417.00M | 260.00M | 1,046.00M | 294.00M | 363.00M | 294.00M | 116.00M | 328.00M | 414.00M | 257.00M | 1,513.00M | 251.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.40M | 10.00M | 24.20M | 0.10M | 9.20M | 8.70M | 17.00M | 1.00M | 11.00M | 27.00M | 10.00M | 31.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 22.30M | 66.50M | 5.20M | -37.90M | 31.70M | 6.00M | -5.00M | -3.00M | -34.00M | -95.00M | 5.00M | 11.00M | 34.00M | 3.00M | 6.00M | 66.00M | -6.00M | 277.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 339.10M | 357.40M | 169.90M | 116.30M | 274.50M | 430.30M | 161.00M | 358.00M | 454.00M | 555.00M | 172.00M | 1.00M | 600.00M | 686.00M | 218.00M | 387.00M | 551.00M | 629.00M | 227.00M | 112.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 113.50M | 131.70M | 128.20M | 128.40M | 123.70M | 125.70M | 124.00M | 129.00M | 132.00M | 128.00M | 130.00M | 142.00M | 152.00M | 149.00M | 154.00M | 167.00M | 159.00M | 157.00M | 167.00M | 204.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 80.20M | -23.60M | -14.80M | 267.40M | -14.70M | -225.90M | 14.00M | 182.00M | 68.00M | -295.00M | -55.00M | 206.00M | 2.00M | -234.00M | 66.00M | 160.00M | 83.00M | -258.00M | 57.00M | 212.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -28.20M | -8.10M | 28.90M | 50.60M | 7.50M | 45.00M | 82.00M | 10.00M | 38.00M | 59.00M | 85.00M | -22.00M | -15.00M | 4.00M | 57.00M | -15.00M | -52.00M | 40.00M | 22.00M | -83.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.20M | 42.90M | 95.50M | -27.00M | -50.40M | -49.10M | 18.00M | 27.00M | -62.00M | 15.00M | 25.00M | 15.00M | -38.00M | 24.00M | 24.00M | 16.00M | -43.00M | 35.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 15.30M | 80.60M | 74.40M | -165.40M | 53.60M | 78.40M | 24.00M | -54.00M | 14.00M | -8.00M | -377.00M | 294.00M | -41.00M | -41.00M | -13.00M | -22.00M | 68.00M | -1.00M | -245.00M | 220.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 108.30M | 101.80M | 139.80M | 80.90M | 88.40M | 172.90M | 174.00M | 119.00M | 171.00M | 186.00M | 200.00M | 139.00M | 283.00M | 233.00M | 233.00M | 179.00M | 190.00M | 205.00M | 186.00M | 128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 139.70M | 2,316.30M | -18.80M | 7.80M | 488.00M | 2,050.00M | 1,104.00M | 577.00M | 108.00M | -20.00M | 753.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.50M | 1.40M | 1.00M | 643.40M | 34.70M | 7.90M | 22.00M | 73.00M | 3.00M | 329.00M | 2,107.00M | 14.00M | 7.00M | 32.00M | 2.00M | 16.00M | 11.00M | 9.00M | 452.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -235.80M | -2415.70M | -123.00M | 556.50M | -757.90M | -159.60M | -152.00M | -45.00M | 523.00M | 133.00M | 1,425.00M | -2191.00M | -298.00M | -1380.00M | -262.00M | -190.00M | -761.00M | -375.00M | 293.00M | -861.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.30M | 0.20M | 0.60M | 0.40M | 0.20M | 0.80M | -2.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | -3.00M | 1.00M | -6.00M | 1.00M | -1.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2,209.50M | -65.90M | -116.20M | -90.30M | -153.00M | -47.50M | -138.00M | -121.00M | -751.00M | -54.00M | -229.00M | -351.00M | -359.00M | 1,312.00M | -525.00M | -62.00M | 44.00M | -257.00M | -314.00M | 596.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 140.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 37.90M | 38.10M | 38.90M | 38.10M | 41.10M | 41.90M | 42.00M | 41.00M | 45.00M | 46.00M | 46.00M | 46.00M | 49.00M | 48.00M | 49.00M | 48.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2,312.80M | -2124.20M | -69.30M | 582.50M | -636.40M | 223.20M | -129.00M | 192.00M | 226.00M | 634.00M | 1,368.00M | -2541.00M | -57.00M | 618.00M | -569.00M | 135.00M | -166.00M | -3.00M | 206.00M | -153.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 230.80M | 255.60M | 30.10M | 35.40M | 186.10M | 257.40M | -13.00M | 239.00M | 283.00M | 369.00M | -28.00M | -138.00M | 317.00M | 453.00M | -15.00M | 208.00M | 361.00M | 424.00M | 41.00M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2,312.80M | -2124.20M | -69.30M | 582.50M | -636.40M | 223.20M | -129.00M | 192.00M | 226.00M | 634.00M | 1,368.00M | -2541.00M | -57.00M | 618.00M | -569.00M | 135.00M | -166.00M | -3.00M | 206.00M | -153.00M |