TPG Mortgage Investment Trust reported cash from operations of $0.02B and free cash flow of $0.02B for the quarter ended Jun 2026, up 110.5% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.58M | 10.87M | -13.20M | -48.72M | -2.87M | 11.69M | 12.54M | 8.06M | -2.17M | 35.35M | 20.89M | 3.93M | 16.64M | 14.28M | 11.48M | 3.95M | 19.96M | 13.29M | -3.56M | 14.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 2.63M | 1.82M | 1.40M | 0.60M | 1.65M | 1.49M | 2.67M | 2.53M | 2.24M | 2.43M | 2.26M | 3.65M | 2.39M | 3.61M | 3.65M | 6.55M | 9.16M | 8.41M | 9.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.19M | 0.20M | 0.13M | 0.14M | 0.21M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 29.46M | 6.82M | -22.42M | -46.35M | -54.26M | -14.60M | 8.72M | 1.94M | -8.77M | -1.47M | 10.01M | -9.23M | 19.70M | -3.53M | 0.80M | -3.49M | 13.20M | 6.89M | -16.46M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.75M | -3.05M | -2.39M | -6.44M | -1.93M | -1.73M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.30M | 0.95M | 0.16M | 0.58M | 0.07M | -30.19M | 0.89M | 0.21M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.20M | 2.69M | 1.92M | 0.82M | 2.99M | 1.05M | -0.98M | 2.78M | 0.92M | -4.91M | -3.06M | 1.16M | -6.27M | -2.03M | -1.11M | -0.06M | -2.04M | -1.45M | -3.81M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.95M | 2.66M | 1.73M | 3.95M | 3.89M | -1.67M | 0.11M | 2.13M | 1.97M | -4.22M | -4.54M | 1.95M | -4.15M | 0.94M | -2.41M | 0.38M | -0.08M | -2.75M | -3.06M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 5.46M | -0.62M | -8.78M | -0.31M | -51.28M | -22.27M | -0.26M | -0.23M | -7.32M | 0.33M | -0.93M | -2.87M | 11.64M | -8.05M | -1.20M | -0.19M | 1.93M | 4.26M | -1.88M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.89M | 6.53M | 4.53M | 8.37M | 3.91M | 5.71M | 6.53M | 8.56M | 3.03M | 10.01M | 11.97M | 13.73M | 14.48M | 15.66M | 12.00M | 11.52M | 17.38M | 18.68M | 20.34M | 24.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 608.05M | 1,363.09M | 1,028.53M | 627.70M | 893.04M | 142.90M | 299.10M | 220.19M | 721.74M | 287.36M | 416.14M | 874.03M | 578.92M | 540.36M | 523.48M | 446.45M | 1,730.20M | 430.42M | 115.98M | 108.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 467.36M | 241.40M | 363.53M | 473.70M | 112.92M | 78.63M | 76.65M | 107.55M | 253.35M | 244.02M | 162.42M | 200.13M | 727.30M | 261.53M | 194.94M | 242.27M | 272.29M | 372.56M | 396.38M | 434.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 1.60M | 92.69M | 53.26M | 66.55M | 100.80M | 143.43M | 107.64M | 159.96M | 195.27M | 20.43M | 37.33M | 349.40M | 49.38M | 26.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.02M | 8.01M | 40.80M | 16.33M | 50.36M | 12.31M | -1.33M | 12.31M | 10.13M | -26.21M | 5.48M | 0.62M | -24.72M | 8.32M | -6.61M | -3.68M | -11.64M | -4.00M | -2.88M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -136.07M | -1,020.99M | -624.20M | -137.68M | -729.76M | 1.29M | -157.22M | 0.46M | -314.83M | 38.09M | -248.23M | -673.29M | 283.63M | -75.24M | -314.73M | -170.52M | -1,469.55M | 287.55M | 326.90M | 355.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 260.36M | 348.55M | 1,078.19M | 815.42M | 765.67M | 390.95M | 235.71M | 642.59M | 398.37M | 358.88M | 358.30M | 359.96M | 410.68M | 316.96M | 1,686.49M | 334.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.06M | 79.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 260.36M | 348.55M | 1,078.19M | 815.42M | 765.67M | 390.95M | 235.71M | 642.59M | 391.31M | 358.88M | 279.18M | 359.96M | 410.68M | 316.96M | 1,686.49M | 334.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -46.95M | 617.22M | -366.25M | -509.32M | 33.59M | -314.58M | 8.27M | 97.55M | -161.10M | 30.60M | -30.30M | 504.92M | -443.08M | -44.18M | 67.87M | 40.24M | 38.15M | -11.85M | 23.84M | 40.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 34.41M | 50.58M | 116.87M | 120.81M | 82.83M | 59.50M | 66.96M | 94.41M | 127.41M | 81.53M | 124.60M | 159.86M | 155.45M | 217.85M | 171.11M | 213.08M | 240.61M | 617.59M | 366.99M | 392.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -81.36M | 566.64M | -483.12M | -630.13M | -49.23M | -374.07M | -58.69M | 3.14M | -288.51M | -50.93M | -154.89M | 345.07M | -598.53M | -262.03M | -103.24M | -172.84M | -202.46M | -629.45M | -343.15M | -352.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 179.01M | 915.19M | 595.07M | 185.29M | 716.44M | 16.88M | 177.02M | 3.14M | 354.08M | -50.93M | 236.42M | 703.94M | -319.35M | 97.93M | 307.44M | 144.12M | 1,484.04M | -294.77M | -343.15M | -352.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.85M | 0.71M | 11.03M | 2.34M | 4.85M | 5.24M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -2.85M | 79.29M | -11.03M | -2.34M | -4.85M | -5.24M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -2.85M | 79.29M | -11.03M | -2.34M | -4.85M | -5.24M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.39M | 3.35M | 5.02M | 5.02M | 4.72M | 4.66M | 3.85M | 3.68M | 3.64M | 6.27M | 1.47M | 5.30M | 5.60M | 5.60M | 5.63M | 5.93M | 6.24M | 6.66M | 7.30M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 4.59M | 5.45M | 5.31M | 5.35M | 5.36M | 5.26M | 5.15M | 5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.98M | 7.94M | 9.61M | 9.61M | 9.31M | 9.24M | 8.43M | 8.27M | 8.22M | 10.86M | 6.06M | 9.89M | 10.19M | 11.06M | 10.94M | 11.28M | 11.59M | 11.92M | 12.46M | 12.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.88M | -0.70M | 30.15M | 9.14M | -20.15M | -10.43M | -9.04M | 0.15M | -0.15M | -3.04M | -2.70M | -2.78M | -2.93M | -3.12M | -2.89M | -43.63M | -0.02M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 167.30M | 985.85M | 615.61M | 173.79M | 684.64M | -7.64M | 154.31M | -6.09M | 345.70M | -61.79M | 227.32M | 691.35M | -332.32M | 83.94M | 293.38M | 129.96M | 1,428.81M | -306.71M | -355.84M | -364.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.12M | -28.61M | -4.06M | 44.48M | -41.21M | -0.63M | 3.62M | 2.94M | 33.90M | -13.69M | -8.94M | 31.80M | -34.22M | 24.35M | -9.35M | -29.05M | -23.36M | -0.49M | -8.60M | 14.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 128.84M | 100.23M | 96.17M | 140.65M | 99.44M | 98.80M | 102.42M | 105.36M | 139.26M | 125.57M | 116.63M | 148.43M | 114.22M | 138.57M | 129.22M | 100.17M | 76.81M | 76.32M | 67.72M | 82.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 41.12M | -28.61M | -4.06M | 44.48M | -41.21M | -0.63M | 3.62M | 2.94M | 33.90M | -13.69M | -8.94M | 31.80M | -34.22M | 24.35M | -9.35M | -29.05M | -23.36M | -0.49M | -8.60M | 14.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 9.89M | 6.53M | 4.53M | 8.37M | 3.91M | 5.71M | 6.53M | 8.56M | 3.03M | 10.01M | 11.97M | 13.73M | 14.48M | 15.66M | 12.00M | 11.52M | 17.38M | 18.68M | 20.34M | 24.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.50M | 8.80M | 13.53M | 19.75M | 29.36M | 39.86M | 42.93M | 44.70M | 46.08M | 56.51M | 72.18M | 72.07M | 86.33M | 77.69M | 84.76M | 85.85M | 92.42M | 111.35M | 107.68M | 101.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.02M | 0.16M | 0.23M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 0.07M | 0.13M | 0.02M | 0.39M | 0.33M | 0.22M |
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