Mitesco reported cash from operations of -$0.28M and free cash flow of -$0.28M for the quarter ended Jun 2026, down 203.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.77M | 0.07M | -3.65M | -3.81M | -4.08M | -6.82M | -7.94M | -7.92M | -1.91M | 5.09M | 0.05M | -0.41M | -0.27M | -0.74M | 3.45M | -0.71M | -1.40M | -0.58M | -0.61M | -1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.39M | 0.28M | 18.67M | 16.35M | 16.35M | 0.12M | 0.22M | 0.21M | 0.10M | -0.07M | 0.01M | 0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.81M | 0.40M | 0.05M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.30M | -0.40M | -0.34M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.32M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.51M | -3.37M | -1.91M | -2.12M | -1.44M | 0.29M | -0.34M | -0.18M | -0.33M | 0.09M | -0.15M | -0.09M | -0.15M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | -0.39M | -0.22M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.27M | 0.02M | 0.08M | -0.29M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.57M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.22M | 0.03M | 0.05M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | -0.09M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 200.00 | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.06M | 90.00 | -90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.94M | -1.45M | 0.53M | 0.40M | 0.57M | 0.99M | 0.50M | 0.26M | 0.09M | 0.64M | -0.03M | -0.02M | -0.26M | 0.50M | 0.22M | 0.36M | 0.63M | -0.78M | 0.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.01M | 3.28M | 0.11M | -4.45M | 0.11M | 0.00M | -0.11M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.80M | -0.37M | 0.02M | 0.17M | 48.00 | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.80M | 0.37M | -0.02M | -0.17M | -48.00 | -1.56M | 0.10M | -0.10M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.13M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | 3.72M | 1.02M | 2.06M | 1.41M | 1.30M | 0.74M | -0.00M | -0.01M | 0.19M | 0.09M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.49M | 0.12M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 14.29M | 0.07M | 0.06M | 0.09M | 0.21M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.24M | 0.72M | -0.90M | -0.23M | -0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.26M | -0.23M | -0.02M | 0.04M | -589.00 | -0.01M | -0.03M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.10M | -0.10M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.30M | -3.00M | -1.93M | -2.29M | -1.44M | 0.46M | -0.34M | -0.18M | -0.33M | 0.09M | -0.15M | -0.09M | -0.15M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | -0.39M | -0.22M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.24M | 0.72M | -0.90M | -0.23M | -0.03M | 0.03M | -0.34M | 0.56M | -0.23M | -0.02M | 0.04M | -589.00 | -0.01M | -0.03M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.10M | -0.10M | 0.06M |