MGM Resorts International reported cash from operations of $0.53B and free cash flow of $0.31B for the quarter ended Sep 2026, down 21.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 131.01M | -34.79M | 1,783.94M | -1,061.09M | 284.00M | 479.88M | 243.54M | 211.89M | 379.61M | 299.73M | 282.80M | 244.16M | 237.92M | 226.73M | 118.09M | -285.26M | 382.78M | 174.79M | 322.79M | 39.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 10.19M | 10.29M | 7.99M | 7.13M | 7.37M | 7.13M | 6.75M | 6.97M | 7.00M | 7.02M | 6.69M | 6.69M | 6.83M | 6.82M | 7.04M | 6.39M | 6.43M | 6.38M | 6.32M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 297.03M | 288.64M | 366.26M | 1,405.52M | 1,421.64M | 203.50M | 203.50M | 201.83M | 205.30M | 196.56M | 191.98M | 233.33M | 209.23M | 236.44M | 241.98M | 260.72M | 278.66M | 263.73M | 282.32M | 276.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 26.50M | 23.34M | 15.38M | 7.42M | 25.16M | 23.89M | 11.23M | 11.13M | 27.36M | 26.78M | 12.55M | 12.40M | 28.50M | 28.65M | 16.46M | 14.28M | 31.09M | 35.14M | 15.67M | 15.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 88.48M | 1.07M | 541.57M | -170.80M | 124.35M | 38.10M | -2.28M | -23.99M | -129.11M | -8.20M | -51.54M | -9.20M | -16.17M | -9.78M | -18.22M | 25.15M | -242.71M | -11.94M | -33.06M | -19.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -23.82M | -61.97M | -61.70M | -18.46M | -41.53M | -76.18M | -16.63M | 22.95M | 6.73M | -25.26M | -32.42M | 8.41M | -42.11M | -12.63M | 21.81M | 31.58M | 30.36M | 7.52M | 28.36M | 29.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2,277.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 14.98M | -22.96M | 39.99M | 6.15M | 6.23M | -51.84M | 38.34M | -21.29M | -22.47M | 54.89M | -43.37M | 35.03M | 3.20M | -2.95M | -57.70M | -12.04M | -7.43M | -44.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 256.13M | 22.79M | 111.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 42.29M | 140.55M | -19.40M | -11.64M | -889.85M | -230.18M | 5.61M | 12.23M | 249.69M | 132.21M | 16.48M | 25.49M | 19.89M | 128.36M | 208.13M | 78.78M | 168.02M | 135.60M | -316.70M | -4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 68.56M | 10.39M | 37.79M | 18.38M | 145.13M | -75.69M | -36.05M | 106.44M | 137.58M | -34.61M | 108.67M | -33.82M | 117.42M | -91.78M | 67.05M | -102.82M | 217.67M | 23.07M | 111.69M | -114.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.20M | 5.78M | 7.64M | -1.03M | 14.24M | 2.69M | 2.12M | 4.96M | 5.76M | 5.73M | 0.45M | -3.15M | -4.30M | -5.51M | -8.05M | 0.15M | -2.27M | -1.14M | 0.20M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 60.50M | -60.56M | 46.59M | 106.17M | 91.64M | -78.81M | 66.88M | 288.85M | 133.21M | -224.62M | -61.63M | 53.62M | 125.23M | -227.02M | 32.11M | -9.95M | 122.48M | -98.01M | -19.98M | 81.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -74.85M | 39.20M | -3.45M | 0.12M | 161.22M | 134.56M | -183.02M | -33.42M | 23.38M | 52.95M | -123.89M | 1.74M | -63.64M | 49.41M | -20.33M | 58.42M | -39.85M | 125.81M | 105.03M | -58.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -15.55M | 13.77M | -44.58M | 56.22M | -10.98M | 23.67M | -20.27M | 70.68M | -23.21M | 39.25M | -35.25M | 29.58M | -68.64M | 70.48M | -59.08M | 70.79M | -86.63M | 76.86M | -54.53M | 48.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 15.55M | -13.77M | 44.58M | -56.22M | 10.98M | -23.67M | 20.27M | -70.68M | 23.21M | -39.25M | 35.25M | -29.58M | 68.64M | -70.48M | 59.08M | -70.79M | 86.63M | -76.86M | 54.53M | -48.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -58.27M | -4.31M | 11.27M | 10.39M | -51.48M | 6.62M | 13.56M | 34.34M | -15.30M | 30.67M | 71.64M | -60.50M | 82.35M | -25.58M | -67.03M | 58.07M | 26.74M | 30.56M | 42.98M | -27.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 486.72M | 420.48M | 512.23M | 400.56M | 423.19M | 704.05M | 576.71M | 694.08M | 715.94M | 549.27M | 474.24M | 667.43M | 671.56M | 547.08M | 645.87M | 681.43M | 655.00M | 567.79M | 558.82M | 532.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 168.56M | 101.58M | 135.26M | 219.73M | 308.50M | 139.82M | 253.48M | 209.76M | 328.76M | 172.08M | 238.24M | 336.25M | 404.02M | 228.04M | 268.44M | 275.99M | 296.46M | 154.66M | 241.38M | 221.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.92M | 4,370.90M | 5.19M | 0.44M | 0.51M | -0.70M | 0.55M | 1.13M | 1.79M | 9.71M | 0.06M | 0.03M | 0.52M | 6.50M | 5.63M | 0.29M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -168.56M | -98.67M | 4,235.64M | -219.73M | -308.50M | -134.64M | -253.04M | -209.25M | -329.46M | -171.53M | -237.11M | -334.46M | -394.31M | -227.98M | -268.41M | -275.47M | -289.96M | -149.04M | -241.09M | -220.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 291.81M | -0.43M | 122.06M | 0.49M | 113.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1,054.31M | 452.82M | 7.57M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -291.81M | 1,054.74M | 452.82M | 7.57M | -122.06M | -0.49M | -113.39M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 75.04M | 129.18M | 38.00M | 59.14M | 28.47M | 35.73M | 38.06M | 70.66M | 16.59M | 10.03M | 31.17M | 140.88M | 85.49M | 122.86M | 29.42M | 137.56M | 0.00M | 17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.45M | 0.48M | 0.45M | 8.94M | 0.50M | 0.55M | 5.47M | 0.77M | 1.55M | 0.60M | 0.61M | 0.56M | 0.56M | 0.52M | 0.57M | 69.67M | 136.52M | 0.61M | 3.92M | 25.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 13.37M | -10.02M | -145.27M | -83.08M | -285.00M | -70.83M | 6.86M | 39.66M | 50.88M | 73.05M | -9.33M | 94.34M | -10.18M | 0.42M | -24.96M | -6.22M | -17.73M | -86.81M | -5.80M | -5.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -133.38M | -237.38M | 2,464.06M | -644.05M | 535.55M | 212.18M | -271.20M | -361.54M | -293.62M | -108.41M | -277.00M | -493.83M | -403.93M | -227.04M | -378.29M | -334.88M | -200.58M | -372.79M | 263.69M | -211.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 850.00M | 353.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 70.34M | 35.60M | 1,500.00M | 675.00M | 400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -70.34M | -35.60M | -1,500.00M | 850.00M | -675.00M | 353.78M | -400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 146.27M | -18.13M | 855.80M | 99.39M | 211.23M | -586.46M | -171.99M | -172.59M | -166.28M | -76.70M | 284.45M | -226.81M | 123.48M | 50.37M | 289.01M | -49.84M | -282.94M | 178.39M | -319.18M | -12.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 146.27M | -18.13M | 855.80M | 99.39M | 140.89M | -586.46M | -171.99M | -208.19M | -166.28M | -76.70M | -1,215.55M | 623.19M | -551.52M | 50.37M | 289.01M | -49.84M | 70.84M | 178.39M | -319.18M | -412.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 727.32M | 1,001.97M | 1,114.08M | 306.95M | 352.21M | 484.40M | 618.82M | 565.67M | 623.03M | 506.57M | 408.77M | 322.73M | 119.83M | 489.28M | 227.88M | 0.01M | 511.10M | 88.90M | 173.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -727.32M | -1,001.97M | -1,114.08M | -306.95M | -352.21M | -484.40M | -618.82M | -565.67M | -623.03M | -506.57M | -408.77M | -322.73M | -119.83M | -489.28M | -227.88M | -0.01M | -511.10M | -88.90M | -173.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -727.32M | -1,001.97M | -1,114.08M | -306.95M | -352.21M | -484.40M | -618.82M | -565.67M | -623.03M | -506.57M | -408.77M | -322.73M | -119.83M | -489.28M | -227.88M | -0.01M | -511.10M | -88.90M | -173.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.15M | 1.09M | 1.02M | 0.98M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.15M | 1.09M | 1.02M | 0.98M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -138.47M | -144.39M | -114.54M | -32.59M | -31.46M | -59.28M | -158.60M | -73.71M | -38.23M | -45.70M | -120.17M | 49.19M | -119.13M | -31.31M | -150.81M | -122.64M | -58.44M | -49.57M | -97.93M | -65.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -720.67M | -2,165.59M | -373.84M | -241.13M | -243.74M | -2,380.13M | -949.40M | -847.56M | -827.53M | -628.97M | -494.48M | 349.65M | -790.48M | -470.22M | -589.69M | -172.50M | -498.69M | 39.93M | -590.71M | -478.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.45M | -1.36M | -0.26M | -1.70M | 12.24M | -6.48M | -17.91M | -11.92M | 16.92M | -17.60M | -10.67M | 13.53M | -12.15M | 5.09M | 8.78M | 2.22M | -11.68M | -6.44M | -8.37M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -367.77M | -1,983.84M | 2,564.96M | -488.74M | 740.95M | -1,444.44M | -661.81M | -526.94M | -388.30M | -205.71M | -307.91M | 536.79M | -535.00M | -145.09M | -313.33M | 176.28M | -70.56M | 229.21M | 254.51M | -151.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 5,101.64M | 5,203.06M | 5,203.06M | 5,203.06M | 5,203.06M | 6,036.39M | 6,036.39M | 6,036.39M | 6,036.39M | 3,014.90M | 3,014.90M | 3,014.90M | 3,014.90M | 2,503.06M | 2,503.06M | 2,503.06M | 2,503.06M | 2,150.36M | 2,150.36M | 2,150.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5,203.06M | 3,219.22M | 5,784.17M | 5,295.43M | 6,036.39M | 4,591.94M | 3,930.14M | 3,403.20M | 3,014.90M | 2,809.19M | 2,501.28M | 3,038.06M | 2,503.06M | 2,357.97M | 2,044.65M | 2,220.93M | 2,150.36M | 2,379.58M | 2,634.09M | 2,482.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 318.16M | 318.90M | 376.97M | 180.84M | 114.69M | 564.23M | 323.23M | 484.32M | 387.18M | 377.19M | 236.00M | 331.18M | 267.54M | 319.04M | 377.43M | 405.45M | 358.54M | 413.13M | 317.44M | 310.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -367.33M | -1,982.49M | 2,602.45M | -484.62M | 715.00M | -1,463.90M | -643.89M | -515.02M | -405.22M | -188.11M | -297.24M | 523.26M | -522.85M | -150.18M | -322.11M | 174.06M | -44.28M | 234.92M | 231.81M | -157.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 197.62M | 183.51M | 146.11M | 82.08M | 161.93M | 92.24M | 158.23M | 50.70M | 150.99M | 48.36M | 163.37M | 50.29M | 144.24M | 70.02M | 127.42M | 72.05M | 119.64M | 70.74M | 119.05M | 73.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.18M | -67.29M | 34.56M | 45.62M | 10.07M | 0.37M | 216.50M | 69.69M | 57.84M | 2.33M | 163.61M | 59.34M | 41.72M | -0.16M | 63.40M | -97.63M | -86.84M | 17.78M | 59.65M |
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params = {"ticker": "MGM", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
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