Marygold Companies reported total assets of $25.41M and total liabilities of $4.48M for the quarter ended Sep 2026, down 10.7% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 13.29M | 15.18M | 12.92M | 13.37M | 14.58M | 9.86M | 8.16M | 6.99M | 6.21M | 4.49M | 5.46M | 6.67M | 5.68M | 4.32M | 5.00M | 4.86M | 4.12M | 2.98M | 2.88M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 2.85M | 2.94M | 5.07M | 5.21M | 4.35M | 8.70M | 11.48M | 13.26M | 12.38M | 11.63M | 9.55M | 10.81M | 9.23M | 11.30M | 7.83M | 7.60M | 7.47M | 7.93M | 7.85M | 8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 16.14M | 18.12M | 17.98M | 18.58M | 18.93M | 18.56M | 19.64M | 20.25M | 18.59M | 16.12M | 15.01M | 17.47M | 14.91M | 15.62M | 12.83M | 12.46M | 11.59M | 10.91M | 10.73M | 12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.17M | 1.01M | 2.20M | 1.07M | 1.10M | 2.83M | 1.70M | 2.52M | 2.60M | 2.49M | 1.50M | 2.51M | 2.29M | 2.32M | 1.30M | 2.25M | 2.28M | 2.89M | 2.70M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.80M | 2.35M | 2.23M | 1.67M | 1.80M | 1.75M | 1.70M | 1.67M | 1.62M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.97M | 3.35M | 4.43M | 2.73M | 2.90M | 4.58M | 3.40M | 4.19M | 4.22M | 3.99M | 1.50M | 2.51M | 2.29M | 2.32M | 1.30M | 2.25M | 2.28M | 2.89M | 2.70M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.27M | 1.28M | 1.46M | 1.26M | 1.47M | 1.22M | 1.42M | 1.38M | 1.27M | 1.24M | 0.33M | 1.27M | 1.23M | 0.41M | 0.30M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.73M | 0.93M | 0.80M | 0.79M | 0.92M | 0.89M | 0.77M | 0.80M | 0.92M | 0.90M | 0.60M | 0.64M | 0.57M | 0.64M | 0.76M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.14M | 2.29M | 2.20M | 2.28M | 2.58M | 2.39M | 2.25M | 2.19M | 2.39M | 2.11M | 2.19M | 2.18M | 2.19M | 2.15M | 0.93M | 1.91M | 1.80M | 1.06M | 1.05M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.07M | 0.71M | 1.17M | 1.09M | 1.05M | 1.05M | 0.99M | 1.35M | 1.62M | 1.96M | 1.34M | 1.75M | 2.25M | 1.13M | 0.83M | 0.99M | 1.14M | 1.02M | 0.81M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 22.74M | 26.42M | 25.24M | 25.42M | 26.17M | 25.96M | 26.82M | 27.29M | 26.25M | 25.77M | 24.25M | 25.00M | 22.60M | 21.92M | 17.42M | 18.37M | 17.42M | 16.48M | 18.52M | 20.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.56M | 1.56M | 1.39M | 1.25M | 1.31M | 1.29M | 1.26M | 1.21M | 1.22M | 1.20M | 1.17M | 1.14M | 1.02M | 1.00M | 0.61M | 0.46M | 0.44M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.50M | 0.50M | 3.20M | 2.70M | 3.20M | 0.50M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 2.82M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 0.90M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.04M | 1.04M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.31M | 2.21M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.21M | 2.13M | 2.27M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 2.18M | 2.11M | 2.71M | 2.61M | 2.51M | 2.42M | 2.33M | 2.22M | 2.11M | 2.00M | 1.38M | 1.30M | 1.22M | 1.13M | 0.94M | 0.90M | 0.90M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.23M | 3.15M | 5.02M | 4.92M | 4.82M | 4.73M | 4.64M | 4.53M | 4.42M | 4.31M | 3.58M | 3.78M | 3.70M | 3.61M | 3.14M | 3.03M | 3.17M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.83M | 0.83M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 3.44M | 3.44M | 3.44M | 3.44M | 3.60M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.84M | 0.55M | 1.59M | 0.93M | 0.41M | 0.42M | 0.55M | 0.41M | 0.43M | 0.01M | 0.62M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 2.34M | 0.60M | 2.32M | 2.31M | 1.44M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 8.13M | 7.65M | 10.07M | 9.52M | 9.05M | 8.78M | 8.46M | 8.18M | 8.68M | 7.94M | 8.65M | 10.87M | 10.40M | 11.55M | 13.00M | 10.07M | 10.38M | 11.57M | 5.46M | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 30.88M | 34.07M | 35.31M | 34.94M | 35.22M | 34.73M | 35.28M | 35.47M | 34.93M | 33.71M | 32.90M | 35.88M | 33.00M | 33.47M | 30.42M | 28.44M | 27.80M | 28.05M | 23.98M | 25.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 3.34M | 2.87M | 2.81M | 2.57M | 2.72M | 2.41M | 2.77M | 3.49M | 3.29M | 3.57M | 4.02M | 4.13M | 3.78M | 3.67M | 3.22M | 4.18M | 3.51M | 3.28M | 3.36M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.60M | 0.60M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.36M | 0.32M | 2.80M | 3.52M | 3.66M | 1.27M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 3.95M | 3.48M | 2.84M | 2.60M | 2.75M | 2.45M | 3.13M | 3.49M | 3.29M | 3.57M | 4.34M | 6.93M | 7.30M | 7.33M | 4.49M | 4.43M | 3.76M | 3.53M | 3.36M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.34M | 0.22M | 0.28M | 0.54M | 0.65M | 0.63M | 0.89M | 0.64M | 0.97M | 0.27M | 1.19M | 1.21M | 1.52M | 1.00M | 1.05M | 1.72M | 0.88M | 0.87M | 0.84M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.04M | 0.04M | 0.36M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.32M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.00M | 0.62M | 0.70M | 0.63M | 0.61M | 0.31M | 0.44M | 0.71M | 0.39M | 0.31M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.32M | 0.36M | 0.20M | 0.24M | 0.27M | 0.11M | 0.10M | 0.07M | 0.15M | 0.09M | 0.15M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4.80M | 4.21M | 4.81M | 4.48M | 4.20M | 3.66M | 4.19M | 4.91M | 4.99M | 4.54M | 5.23M | 7.87M | 8.16M | 8.19M | 5.78M | 4.88M | 4.47M | 3.92M | 4.60M | 4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.49M | 0.49M | 0.46M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 3.70M | 3.90M | 3.70M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 6.55M | 5.81M | 6.27M | 5.71M | 5.46M | 4.83M | 4.90M | 5.59M | 5.90M | 5.33M | 6.29M | 10.34M | 9.65M | 9.19M | 0.30M | 5.53M | 5.11M | 5.20M | 4.75M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.17M | 0.17M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.09M | 0.94M | 0.74M | 0.54M | 0.57M | 0.49M | 0.38M | 0.35M | 0.58M | 0.47M | 0.46M | 0.95M | 0.75M | 0.65M | 0.34M | 0.43M | 0.42M | 0.20M | 0.15M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1.75M | 1.60M | 1.46M | 1.22M | 1.26M | 1.17M | 0.71M | 0.68M | 0.91M | 0.79M | 1.05M | 2.47M | 1.48M | 1.01M | 1.66M | 0.66M | 0.64M | 1.28M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 6.55M | 5.81M | 6.27M | 5.71M | 5.46M | 4.83M | 4.90M | 5.59M | 5.90M | 5.33M | 6.29M | 10.34M | 9.65M | 9.19M | 7.43M | 5.53M | 5.11M | 5.20M | 4.75M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1.13M | 1.13M | 0.49M | 0.45M | 0.46M | 0.45M | 0.72M | 0.43M | 0.43M | 0.41M | 0.63M | 6.50M | 7.42M | 7.36M | 2.57M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 24.33M | 28.26M | 29.04M | 29.23M | 29.76M | 29.91M | 30.38M | 29.88M | 29.04M | 28.38M | 26.61M | 25.53M | 23.35M | 24.28M | 22.99M | 22.91M | 22.69M | 22.86M | 19.23M | 20.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 30.88M | 34.07M | 35.31M | 34.94M | 35.22M | 34.73M | 35.28M | 35.47M | 34.93M | 33.71M | 32.90M | 35.88M | 33.00M | 33.47M | 30.42M | 28.44M | 27.80M | 28.05M | 23.98M | 25.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 14.92M | 15.79M | 16.92M | 17.42M | 17.60M | 17.75M | 18.09M | 17.59M | 16.40M | 15.87M | 14.02M | 12.43M | 10.69M | 9.67M | 8.20M | 7.84M | 7.27M | 7.49M | 3.83M | 5.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
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