Mge Energy cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.85M | 34.92M | 13.06M | 34.42M | 21.76M | 33.72M | 21.05M | 31.08M | 28.68M | 37.86M | 20.08M | 33.81M | 23.79M | 40.94M | 22.02M | 41.59M | 26.50M | 44.50M | 23.30M | 33.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 18.60M | 18.99M | 21.02M | 21.05M | 21.29M | 21.45M | 21.77M | 24.61M | 25.12M | 25.24M | 25.38M | 26.60M | 26.93M | 27.10M | 27.95M | 27.68M | 28.35M | 28.82M | 29.48M | 28.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.91M | 1.84M | 2.88M | 5.61M | 6.38M | 6.03M | 5.41M | 6.06M | 6.66M | 3.61M | 6.67M | -0.52M | -0.83M | 8.50M | 11.36M | 1.34M | 1.23M | 2.21M | 6.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.46M | 2.53M | 1.83M | 2.50M | 2.62M | 1.50M | 2.51M | 2.61M | 2.63M | 2.69M | 2.70M | 2.75M | 2.78M | 2.90M | 3.85M | 3.18M | 3.06M | 3.35M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 5.45M | -3.54M | 1.85M | 0.28M | -0.45M | -1.45M | 0.80M | 0.63M | 2.39M | -0.87M | 2.33M | 5.32M | 4.57M | 4.79M | 3.56M | 5.14M | 7.47M | -4.31M | 6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -11.26M | 10.65M | 0.68M | 5.04M | -18.51M | -2.00M | 3.92M | 11.38M | -13.07M | 3.43M | -2.05M | 18.19M | -16.49M | 2.99M | 13.10M | 8.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.15M | 6.24M | -11.05M | -12.33M | 7.53M | 10.79M | -2.26M | -28.21M | -5.89M | 0.12M | 33.03M | -18.42M | -3.67M | -5.46M | 26.88M | -15.34M | 2.24M | -4.99M | 21.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.28M | 19.92M | -11.16M | 4.14M | 2.92M | -12.96M | 0.34M | -6.74M | 4.64M | -1.61M | 7.88M | -0.11M | 3.82M | -1.60M | 4.22M | 5.47M | -7.78M | 4.80M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.54M | -1.74M | -35.41M | -1.66M | -1.69M | -1.74M | -40.08M | -1.79M | -1.76M | -1.75M | 9.01M | -1.83M | -1.81M | -1.71M | 9.44M | -1.91M | -1.89M | -1.88M | -11.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 34.65M | 62.76M | -3.77M | 62.10M | 49.18M | 33.01M | 9.45M | 56.00M | 70.99M | 67.05M | 43.52M | 65.82M | 64.62M | 79.40M | 67.95M | 77.86M | 56.09M | 94.82M | 34.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 40.92M | 38.48M | 39.03M | 30.78M | 35.18M | 67.45M | 41.62M | 47.56M | 60.15M | 42.60M | 71.77M | 44.77M | 66.85M | 52.44M | 72.86M | 47.65M | 64.10M | 143.87M | 87.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.67M | 1.89M | -0.20M | 1.55M | 1.78M | 0.61M | 1.25M | 1.53M | 1.85M | 2.61M | 1.01M | 1.38M | 1.78M | 1.19M | 0.44M | 2.54M | 3.33M | 3.34M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.42M | 0.02M | 0.20M | 0.16M | 0.07M | -0.10M | -0.06M | -0.48M | -0.20M | 0.48M | -0.75M | -0.27M | 1.55M | -0.47M | -0.57M | -0.40M | -0.23M | 3.61M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -42.17M | -40.34M | -38.63M | -32.17M | -36.89M | -68.16M | -42.93M | -49.57M | -62.19M | -44.73M | -73.53M | -46.43M | -67.08M | -54.10M | -73.88M | -50.59M | -67.66M | -143.59M | -88.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 60.00M | 25.00M | 69.30M | 40.00M | 30.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.19M | 1.20M | 1.20M | 1.21M | 1.22M | 1.23M | 1.23M | 20.54M | 1.25M | 31.26M | 1.27M | 1.27M | 1.28M | 1.29M | 1.30M | 1.31M | 1.32M | 1.33M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.19M | 58.80M | -1.20M | -1.21M | -1.22M | -1.23M | 23.77M | 48.76M | -1.25M | 8.74M | 28.73M | -1.27M | -1.28M | -1.29M | 48.70M | -1.31M | -1.32M | -1.33M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -23.00M | -31.00M | 5.50M | -5.50M | 40.00M | 30.50M | -37.50M | 9.00M | -20.00M | 16.00M | 3.00M | 18.80M | -11.30M | -48.50M | 5.50M | 68.50M | 18.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -24.19M | 27.80M | 4.30M | -6.71M | -1.22M | 38.77M | 54.27M | 11.26M | 7.75M | -11.26M | 44.73M | 1.73M | 17.52M | -12.59M | 0.20M | -1.31M | 4.18M | 67.17M | 17.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.59M | 29.01M | 3.30M | 0.47M | -3.75M | 3.75M | 74.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.59M | 29.01M | 3.30M | 0.47M | -3.75M | 3.75M | 74.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 13.38M | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 14.74M | 14.74M | 14.74M | 14.74M | 15.46M | 15.46M | 15.46M | 15.47M | 16.28M | 16.39M | 16.43M | 16.44M | 17.36M | 17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.38M | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 14.74M | 14.74M | 14.74M | 14.74M | 15.46M | 15.46M | 15.46M | 15.47M | 16.28M | 16.39M | 16.43M | 16.44M | 17.36M | 17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 39.19M | -0.17M | -0.69M | -0.49M | -0.12M | -0.13M | -1.32M | -1.30M | -0.18M | -0.65M | -0.45M | -0.55M | -0.17M | -0.15M | -0.81M | -0.67M | -0.16M | 3.59M | 45.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.62M | 13.63M | -10.41M | -21.22M | -15.35M | 23.91M | 38.21M | -4.77M | -7.17M | -27.37M | 28.83M | -14.29M | 1.87M | -26.43M | 12.02M | -15.11M | -11.95M | 49.66M | 48.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.91M | 36.05M | -52.81M | 8.71M | -3.07M | -11.25M | 4.73M | 1.66M | 1.63M | -5.05M | -1.18M | 5.10M | -0.59M | -1.13M | 6.09M | 12.16M | -23.52M | 0.88M | -5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 35.59M | 71.65M | 18.84M | 27.55M | 24.48M | 13.24M | 17.97M | 19.63M | 21.26M | 16.21M | 15.03M | 20.13M | 19.54M | 18.41M | 24.50M | 36.66M | 13.14M | 14.02M | 8.74M | 19.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -6.27M | 24.29M | -42.80M | 31.32M | 14.00M | -34.44M | -32.17M | 8.45M | 10.84M | 24.45M | -28.25M | 21.04M | -2.23M | 26.96M | -4.91M | 30.21M | -8.01M | -49.05M | -53.13M |
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