MidCap Financial Investment reported cash from operations of $202.66M for the quarter ended Sep 2026, up 21.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Mar2015 | Sep2015 | Mar2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 4.24M | 5.66M | 15.99M | 30.13M | 49.88M | 29.96M | 25.49M | 22.56M | 26.72M | 24.06M | 30.33M | 18.12M | 27.45M | -12.73M | -26.87M | -17.50M | -16.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 263.54M | 181.87M | 170.19M | 65.88M | 74.95M | 136.67M | 152.47M | 272.32M | 305.71M | 245.92M | 166.88M | 541.28M | 173.15M | 240.84M | 214.74M | -673.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -141.02M | -20.63M | -18.13M | -6.48M | 1.48M | -3.28M | 2.27M | -8.09M | -15.64M | -11.91M | -53.81M | -7.04M | -17.24M | -19.01M | 32.23M | -48.73M | -49.78M | -14.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 2.74M | -2.37M | 2.50M | 6.96M | 1.57M | 1.94M | 1.64M | 2.55M | 2.76M | 1.86M | 1.69M | 1.67M | 1.60M | 1.39M | 6.59M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.28M | 1.29M | 1.25M | 1.32M | 1.31M | 1.30M | 1.30M | 1.31M | 1.25M | 1.40M | 1.22M | 1.26M | 1.24M | 1.23M | 1.18M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.50M | -4.25M | -3.77M | 1.01M | 1.64M | -2.25M | -0.32M | 0.05M | 1.43M | -1.06M | -0.53M | -0.93M | -1.79M | 1.04M | -3.37M | 2.68M | 11.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 3.37M | -3.29M | -1.13M | 1.29M | 5.23M | -0.47M | -0.84M | 6.63M | -7.48M | 6.06M | 3.22M | -2.34M | -2.54M | -0.25M | -2.16M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -6.03M | 6.01M | -6.37M | -9.06M | -5.63M | -1.18M | 1.93M | -6.65M | 4.22M | -3.41M | 7.16M | -5.09M | 1.39M | -2.14M | 1.61M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.12M | -1.11M | -2.73M | -1.65M | -2.38M | 0.72M | -0.35M | -11.24M | -5.85M | -244.38M | 247.79M | -0.25M | -1.07M | -241.40M | 240.01M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.25M | 0.36M | 0.86M | 0.56M | -0.17M | -0.05M | -1.10M | -5.50M | 1.89M | -396.04M | 391.39M | 1.27M | -6.73M | -102.53M | 101.72M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -221.77M | -232.63M | -156.07M | -45.08M | -30.87M | -162.30M | -259.21M | -318.84M | -351.21M | -256.20M | -442.80M | -421.38M | -124.02M | -229.54M | 66.40M | 866.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 52.40M | -21.54M | 45.87M | 75.74M | 63.77M | 9.37M | -63.54M | -10.13M | 54.77M | -131.31M | -91.04M | 166.27M | 6.33M | 169.39M | 189.35M | 202.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 64.69M | 148.00M | 46.19M | -41.81M | 36.00M | 82.30M | 131.02M | 152.30M | 80.50M | 1,022.28M | 186.28M | 312.41M | 598.71M | 78.91M | 55.00M | 156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 97.07M | -97.00M | 60.00M | 207.24M | 82.00M | 139.37M | 25.00M | 70.00M | 100.00M | 840.00M | 73.00M | 448.63M | 519.02M | 200.67M | 186.00M | 318.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 30.00M | 2,240.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.77M | -1.64M | -245.81M | 3.94M | -248.11M | -248.11M | 6.08M | 12.89M | 76.03M | 31.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 23.00M | -22.91M | 49.09M | 96.80M | 24.80M | 24.80M | 24.80M | 54.39M | 35.64M | 35.64M | 35.46M | 35.46M | 35.04M | 28.11M | 25.54M | 25.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -243.10M | -270.68M | 232.24M | -24.80M | -248.36M | -0.01M | -256.74M | -0.03M | 0.03M | -5.11M | -0.24M | -0.25M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -56.15M | 26.45M | -62.90M | -117.55M | -70.80M | -81.87M | 80.98M | 27.90M | -63.77M | 140.53M | 77.86M | -171.68M | 26.66M | -226.14M | -188.68M | -188.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.11M | -0.04M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.76M | 4.91M | -17.02M | -41.81M | -7.03M | -72.50M | 17.43M | 17.76M | -8.99M | 9.23M | -13.18M | -5.41M | 32.99M | -56.74M | 0.67M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 34.47M | 30.60M | 35.46M | 61.74M | 87.09M | 70.06M | 50.20M | 43.15M | 122.13M | 49.61M | 67.04M | 84.81M | 75.79M | 85.03M | 71.90M | 66.46M | 99.45M | 42.69M | 43.35M | 57.65M |
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